江蘇國泰:關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的公告
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于擬變更 募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經(jīng)中國證監會(huì )核發(fā)的《關(guān)于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]2950 號）文件核準，江蘇國泰國際集團股份有限公司（原名“江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國泰”）向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)207,309,319股人民幣普通股股票。 公司本次募集配套資金（扣除承銷(xiāo)費等費用后）已于 2017 年 1 月 23 日劃至公司 指定的資金賬戶(hù)，實(shí)際繳入 2,740,779,662.99 元，其中增加注冊資本（股份）207,309,319.00 元，溢價(jià)部分計入資本公積，上述情況已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會(huì )師報字[2017]第 ZA10056號）。 （二）、本次擬變更募集資金投資項目情況 1、根據《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，擬投入募集資金總金額為 101,000 萬(wàn)元，占總籌資額的 36.85%。 國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目已變更情況如下： （1）、公司于 2017 年 3 月 24 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò) 《關(guān)于變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目并實(shí)施新項目的議案》(詳細內容見(jiàn)公司指定信息披露報紙《證券時(shí)報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目并實(shí)施新項目的公告》2017-11)，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目部分變更為緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目的投資總額為 15,000 萬(wàn)元，截至目前已投入總金額為 14,007.50 萬(wàn)元。 （2）、公司于 2018 年 1 月 11 日召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東該大會(huì )審議通 過(guò)《關(guān)于擬用募集資金在波蘭實(shí)施 4 萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項目的議案》(詳 細內容見(jiàn)公司指定信息披露報紙《證券時(shí)報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于擬用募集資金在波蘭實(shí)施 4 萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項目的公告》2017-72)，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目部分變更為在波蘭實(shí)施 4 萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液項目，該項目擬使用募集資金 15,000 萬(wàn)元，截至目前已投入總金額為 4,075.87 萬(wàn)元。 （3）、2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于 擬使用募集資金實(shí)施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未使用的募集資金中的 16,800 萬(wàn)元以 1 元／每元出資額的價(jià)格增資公司全資子公司江蘇國泰紫金科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫金科技”），再由紫金科技將該 16,800 萬(wàn)元以 1 元／每元出資額的價(jià)格增資其全資子公司江蘇國泰海外技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海外技術(shù)”），然后由海外技術(shù)將該 16,800 萬(wàn)元在緬甸設立全資子公司國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目公司”）實(shí)施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目。截至目前國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目已使用募集資金 12,739.46 萬(wàn)元。 （4）、2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次臨時(shí)股東會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于 擬使用募集資金實(shí)施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未使用的 54,200 萬(wàn)元募集資金中的 8,520 萬(wàn)元實(shí)施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目，實(shí)施方式為將募集資金 8,520 萬(wàn)元以 1 元/每元出資額的價(jià)格增資紫金科技，由紫金科技將該 8,520 萬(wàn)元以 1 元/每元出資額的價(jià)格增資海外技術(shù)，再由海外技術(shù)將該 8,520 萬(wàn)元以 1 元/每元出資額的價(jià)格增資項目公司，然后由項目公司實(shí)施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目。截至目前國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目已使用募集資金 1,032.61 萬(wàn)元。 截至目前，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚余 45,680 萬(wàn)元待確認投 向。 2、根據《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，擬投入募集資金總金額為 99,000 萬(wàn)元，占總籌資額的 36.12%。截至目前國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未實(shí)施。 公司本次擬變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未確認投向的部分募集資金 27,000 萬(wàn)元和國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未投入使用的全部募集資金 99,000 萬(wàn)元，合計 126,000 萬(wàn)元，用于實(shí)施新項目，不足部分將由公司以自有資金進(jìn)行補足。 （三）、新項目情況 1、項目名稱(chēng)：國泰創(chuàng )新設計中心建設項目（暫定名） 2、建設地點(diǎn)：本項目位于上海市嘉定區江橋鎮。 3、主要建設規模及建設內容： 項目地塊規劃總用地面積為 63,365.80 �O（約 95.05 畝），規劃總建筑面積 為 177,991.60 �O，規劃建設辦公樓 5 棟，同時(shí)配套地下車(chē)庫、公共服務(wù)配套設施等基礎設施。其中辦公樓 4 棟、地下車(chē)庫計入本項目中，計入募投項目的總建筑面積為 152,393.28 �O，其中，辦公樓建筑面積為 102,393.28 �O，地下建筑面積為 50,000.00 �O。同時(shí)，規劃建設該區域范圍內的道路廣場(chǎng)（面積為 39,057.20�O）、綠化（面積為 12,673.00 �O）。 本次募集資金投資項目變更不構成關(guān)聯(lián)交易。 （四）、審議程序 2020 年 7 月 3 日公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān) 于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的議案》，9 票同意、0票棄權、0 票反對。本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 （五）、本項目尚需取得政府相關(guān)部門(mén)關(guān)于項目核準/備案、環(huán)境影響評價(jià)以及規劃、施工等許可手續。 二、變更募投項目的原因 （一）、原募投項目計劃和實(shí)際投資計劃 1、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目 國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目計劃建于越南成成功工業(yè)區內，項目分兩期進(jìn)行，投資總額為 105,050 萬(wàn)元，擬投入募集資金 101,000 萬(wàn)元。項目一期規劃面積 180 畝，投資總額預計 44,750 萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)定位為紡紗、織造、印染、成衣，形成全產(chǎn)業(yè)鏈的紡織服裝生產(chǎn)體系，總占地 120 畝，另外建設研發(fā)中心占地60 畝，中心內計劃建設紗線(xiàn)研發(fā)大樓、面料研發(fā)大樓，設計中心大樓，打樣中心大樓，檢測中心大樓，新產(chǎn)品展示、商貿中心大樓各一棟。項目二期規劃面積 300 畝，其中 220 畝是用于紡織服裝生產(chǎn)加工基地的再擴大，另外 80 畝用于建 設物流配送中心，預計總投資額為 60,300 萬(wàn)元。兩期合計項目總投資為 105,050萬(wàn)元，包括土地費用 12,000 萬(wàn)元、設備購買(mǎi)及安裝費用 46,200 萬(wàn)元、建筑工程費用 38,000 萬(wàn)元、人才引進(jìn)費用 8,850 萬(wàn)元。國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目未投資，除已變更項目外，剩余募集資金存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)。 2、國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目 國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目計劃分兩期進(jìn)行建設。 項目一期計劃建于埃塞俄比亞 OROMIA 地區的東方工業(yè)園內，距離首都亞的 斯亞貝巴和 BOLE 國際機場(chǎng)約 30 公里。項目一期規劃用地 370 畝，預計投資額 42,704 萬(wàn)元。其中，研發(fā)中心規劃用地 100 畝，主建 6 棟研發(fā)大樓；紡織服裝 生產(chǎn)加工基地規劃用地 270 畝，包括標準廠(chǎng)房 10 間，倉儲用房 4 間等，總建筑 面積 21 萬(wàn)平方米。一期項目規劃形成研發(fā)大樓、廠(chǎng)房、倉儲用地、道路廣場(chǎng)用地、市政公用設施用地、綠化用地等六大類(lèi)規劃布局。 項目二期計劃建于 INDODE 物流綜合工業(yè)園內，緊鄰首都亞的斯亞貝巴，距 首都環(huán)城路直線(xiàn)距離僅 7 公里。項目二期規劃用地 400 畝，預計投資額 56,986 萬(wàn)元。其中，300 畝用于紡織服裝生產(chǎn)加工基地的再擴大，計劃再建 18 棟廠(chǎng)房；另 100 畝用于自動(dòng)化物流配送中心，擬建設一個(gè)集倉儲和配送為一體的多功能、高效益、經(jīng)濟實(shí)用的全自動(dòng)化配送中心。物流配送中心將滿(mǎn)足集團各建辦工廠(chǎng)生產(chǎn)加工服裝需求，并具有足夠的靈活性和擴展性，是一個(gè)面向服裝物流配送、可支持集團未來(lái)第三方物流業(yè)務(wù)和電子商務(wù)的綜合型服裝物流配送中心。二期項目規劃形成廠(chǎng)房、倉儲用地、道路廣場(chǎng)用地、地面停車(chē)場(chǎng)用地、綠化用地等規劃布局。 （二）、終止原募投項目的原因 1、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目選址越南，主要著(zhù)眼點(diǎn)及動(dòng)因系當時(shí)越南作為以美國為主導的 TPP 成員國，未來(lái)對美、日等主流市場(chǎng)出口貿易存在巨 大的成長(cháng)空間，但自 2017 年 1 月 23 日美國當選總統特朗普簽署行政命令，決定 退出 TPP，預計越南作為 TPP 成員國優(yōu)勢不再。由于影響原項目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 2、國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目選址埃塞俄比亞，著(zhù)眼點(diǎn)及動(dòng)因在于當時(shí)中埃兩國關(guān)系的日益緊密，埃塞俄比亞是我國“一帶一路”倡議的重要節點(diǎn)及重要組成部分，公司從“走出去”進(jìn)行全球布局的戰略需要出發(fā)，在埃塞俄比亞布局紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地，利用當地的優(yōu)惠政策、豐富廉價(jià)的勞動(dòng)力、具有優(yōu)勢的地理位置以及出口歐美免配額關(guān)稅的優(yōu)勢，并以此為跳板，延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈，繼而輻射整個(gè)非洲乃至歐美市場(chǎng)。但自 2018 年年初開(kāi)始，埃塞俄比亞政局波瀾迭起，社會(huì )治安逐漸惡化，暴力事件層出不窮，在當地大量招聘勞動(dòng)力并統一管理上將變得愈發(fā)困難，而且埃塞俄比亞國家創(chuàng )匯能力差，外匯長(cháng)期短缺，貿易逆差始終保持在高位，在原材料的采購與進(jìn)口上，難以申請到足夠的外匯額度。由于影響 原項目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 三、新募投項目情況說(shuō)明 （一）、新項目基本情況和投資計劃 1、新項目主要內容：國泰創(chuàng )新設計中心建設項目（暫定名）建設用地位于上海市嘉定區江橋鎮，東至臨洮路，南至華江路，西至高潮路，北至雙洋港。本項目擬建設辦公樓 4 棟，同時(shí)配套地下車(chē)庫、公共服務(wù)配套設施等。 2、新項目用途： 新項目的建設內容為辦公樓，作為公司控股子公司的設計用樓，同時(shí)作為與客戶(hù)進(jìn)行溝通交流、選樣、接單的辦公場(chǎng)所。 新項目對辦公樓及地下停車(chē)場(chǎng)出租，主要出租給公司控股子公司開(kāi)展創(chuàng )新設計、研發(fā)、展示、選樣、洽談、接單。創(chuàng )新設計中心以建設和運營(yíng)的辦公樓建筑、良好的物業(yè)等為核心平臺，為控股子公司提供有償服務(wù)。 3、投資估算及主要財務(wù)指標 本項目總投資 136,805.48 萬(wàn)元，其中：建設投資 136,805.48 萬(wàn)元，無(wú)鋪 底流動(dòng)資金及建設期利息。項目建筑工程費合計為 49,242.37 萬(wàn)元；項目工程建設其他費用合計為 87,563.11 萬(wàn)元。公司擬使用募集資金合計約 126,000.00 萬(wàn)元投入，不足部分公司將使用自有資金補足。 項目正常年份利潤總額為 12,682.43 萬(wàn)
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