600390:五礦資本關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告
證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 該事項無(wú)需提交公司臨時(shí)股東大會(huì )審議。 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項制度尤其是風(fēng)險管理制度的要求，均符合銀保監會(huì )、證監會(huì )等相關(guān)監管部門(mén)的規定，均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、合規管理、風(fēng)險管理不會(huì )產(chǎn)生不利影響，也不會(huì )損害公司全體股東的利益。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召開(kāi)了第 七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于預計公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交 易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該議案于 2020 年 5 月 19 日經(jīng)公司 2019 年年度 股東大會(huì )審議批準，關(guān)聯(lián)股東回避表決。 2020 年 8 月 28 日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān) 于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事任珠峰、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲回避了表決，表決情況：四票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會(huì )有效表決權的 100%。 鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預計公司與中國五礦集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國五礦”）及其下屬單位（含五礦集團財務(wù)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦財務(wù)”））、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綿商行”）將新增日常關(guān)聯(lián)交易金額。本次調整涉及日常關(guān)聯(lián)交易年度上限金額未達到公司最近一期經(jīng)審 計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上，無(wú)需提交股東大會(huì )批準。 公司獨立董事對該議案進(jìn)行了事前審查，發(fā)表了同意提交公司董事會(huì )審議的事前認可意見(jiàn)，并在董事會(huì )中發(fā)表獨立意見(jiàn)：經(jīng)審查，上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的組成部分，有利于保證公司的正常運營(yíng)，定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。沒(méi)有發(fā)現損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額事項。 公司于 2020 年 8 月 28 日召開(kāi)第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于增 加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。監事會(huì )認為：公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規，嚴格履行了審批程序和信息披露制度，嚴格執行了各項關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據進(jìn)行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 （二）2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額增加情況 單位：萬(wàn)元 類(lèi)型/交易內容 關(guān)聯(lián)交易方 年初預計金額 增加金額 調整后金額 關(guān)聯(lián)方資 從關(guān)聯(lián)方收取的利息 中國五礦及其下屬單位 19,000.00 1,000.00 20,000.00 金融通 （含五礦財務(wù)）及綿商行 除以上關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型金額增加外，其他關(guān)聯(lián)交易事項預計金額不變。 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）中國五礦及其下屬單位 1、中國五礦集團有限公司基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：中國五礦集團有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資） 注冊地及辦公住所：北京市海淀區三里河路五號 法定代表人：唐復平 成立日期：1982年12月9日 統一社會(huì )信用代碼：9111000010000093XR 經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產(chǎn)品及非金屬礦產(chǎn)品的投資、銷(xiāo)售；新能源的開(kāi)發(fā)和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領(lǐng)域的投資管理；投資與資產(chǎn)管理；各種工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)及工程設備租賃；與工程建筑相關(guān)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流和技術(shù)轉讓?zhuān)灰苯鸸I(yè)所需設備的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；承擔國外各類(lèi)工業(yè)、民用建筑工程咨詢(xún)、勘察、設計和設備租賃；機電產(chǎn)品、小轎車(chē)、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設備的銷(xiāo)售；建筑及機電設備安裝工程技術(shù)研究、規劃勘察、設計、監理服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；招標、投標及招標代理；承辦展覽展示活動(dòng)；設計、制作、代理、發(fā)布國內外廣告；經(jīng)濟貿易咨詢(xún)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流；自有房屋租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 注冊資本：1,020,000萬(wàn)元 2、主要財務(wù)數據（單位：萬(wàn)元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年3月31日（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 92,951,500.51 96,506,121.09 凈資產(chǎn) 21,826,726.30 23,142,242.32 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年一季度（未經(jīng)審計） 營(yíng)業(yè)收入 60,039,555.86 12,330,265.91 凈利潤 1,038,087.71 288,529.11 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 中國五礦為公司實(shí)際控制人，截至本公告發(fā)布之日，中國五礦通過(guò)下屬成員單位持有本公司2,267,815,997股，占總股本的50.42%。中國五礦符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（一）款規定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 中國五礦下屬各成員單位的主管部門(mén)和實(shí)際控制人與公司的實(shí)際控制人同為中國五礦，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）款規定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 （二）綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 1、綿陽(yáng)商業(yè)銀行基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)性質(zhì):股份制 注冊地及辦公住所：四川省綿陽(yáng)市涪城區臨園路西段文竹街3號 法定代表人：何苗 成立日期：2000年9月 營(yíng)業(yè)執照注冊號碼：91510000708925914M 經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；按規定經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準或有權上級行授權開(kāi)辦的其他業(yè)務(wù)；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外幣兌換，國際結算，外匯同業(yè)拆借，外匯擔保，外匯買(mǎi)賣(mài)，資信調查、咨詢(xún)、見(jiàn)證以及開(kāi)辦結匯、售匯（對公、對私）業(yè)務(wù)。（以上項目及期限以許可證為準） 2、主要財務(wù)數據（單位：萬(wàn)元） 項 目 2019年12月31日（經(jīng)審計） 2020年6月30日（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 10,632,800.89 11,109,472.96 凈資產(chǎn) 601,052.75 650,732.31 項 目 2019年度（經(jīng)審計） 2020年半年度（未經(jīng)審計） 營(yíng)業(yè)收入 261,738.97 136,058.18 凈利潤 66,619.59 49,012.54 3、關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司副總經(jīng)理王曉東先生擔任綿商行董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）款規定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 三、新增關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策 （一）公司增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體內容 （1）關(guān)聯(lián)方資金融通 公司及下屬子公司五礦資本控股有限公司等存入五礦財務(wù)及綿商行的存款， 并收取相應存款利息收入。 （二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 （1）資金融通業(yè)務(wù) 存出資金：公司及下屬子公司存入五礦財務(wù)及綿商行的存款利率按照中國人民銀行統一頒布的不同期限存款基準利率執行，具體存款利率與公司及下屬子公司與五礦財務(wù)及綿商行協(xié)商確定，在相關(guān)法律法規允許的范圍內浮動(dòng)。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項制度尤其是風(fēng)險管理制度的要求，均符合銀監會(huì )、證監會(huì )等相關(guān)監管部門(mén)的規定，均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對公司日常經(jīng)營(yíng)、合規管理、風(fēng)險管理不構成不利影響，也不會(huì )損害公司全體股東的利益，不會(huì )影響公司的獨立性，公司業(yè)務(wù)不因此類(lèi)交易形成對關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。 ●備查文件 1、公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議； 2、公司第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議； 3、獨立董事事前認可意見(jiàn)； 4、公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)議案的獨立董事意見(jiàn)。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會(huì ) 二○二�年八月二十九日
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