正業(yè)科技:2020年半年度報告
廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 公司負責人徐地華、主管會(huì )計工作負責人譚君艷及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)羅東聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。 本報告中涉及未來(lái)計劃或規劃等前瞻性陳述的，均不構成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應對此保持足夠的風(fēng)險認識，并應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 1、應收賬款壞賬風(fēng)險 截至本報告期末，公司應收賬款余額 71,608.44 萬(wàn)元。公司應收賬款余額較高，給公司的營(yíng)運資金帶來(lái)一定的壓力。如果宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景等因素發(fā)生不利變化，客戶(hù)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大困難，可能存在因應收賬款無(wú)法收回而形成壞賬的風(fēng)險。 應對措施：公司將通過(guò)夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)，獲得更大的產(chǎn)品議價(jià)權；優(yōu)化客戶(hù)結構和產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品競爭力和應收賬款質(zhì)量；同時(shí)，執行“財務(wù)引領(lǐng)業(yè)務(wù)”管理策略，一方面，加強完善應收信用風(fēng)險管控機制，從源頭管控客戶(hù)的信用風(fēng)險，通過(guò)增加預收款的收款比例、增加客戶(hù)銀行承兌匯票等金融工具的支付比例、通過(guò)改進(jìn)工藝流程縮短產(chǎn)品驗收時(shí)間等措施減少應收賬款余額；另 一方面，利用 SAP 系統對部分客戶(hù)實(shí)施自動(dòng)關(guān)閉出貨系統措施，加強對逾期客戶(hù)的催收和監控，通過(guò)購買(mǎi)應收賬款信用保險、開(kāi)展應收賬款商業(yè)保理業(yè)務(wù)等方式借助外部工具優(yōu)化和提升回款比例，同時(shí)通過(guò)法律訴訟途徑追收欠款，降低應收賬款壞賬風(fēng)險。 2、商譽(yù)減值風(fēng)險 截至本報告期末，公司商譽(yù)賬面金額 25,340.20 萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的 10.89%。 如果公司并購標的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不達預期，存在商譽(yù)減值風(fēng)險，從而對公司當期損益造成不利影響。 應對措施：公司針對各并購標的面臨的不同行業(yè)發(fā)展趨勢及經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險，加強對并購標的的風(fēng)險把控力度和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)支持力度，派駐內控、財務(wù)、供應鏈、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等專(zhuān)業(yè)管理人員，制定切實(shí)可行的激勵制度，促進(jìn)公司與各并購標的之間產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)協(xié)同及客戶(hù)協(xié)同，實(shí)現資源共享，優(yōu)化并購標的的管理運營(yíng)，降低并購標的的運營(yíng)成本及運營(yíng)風(fēng)險；加強對并購公司的核心團隊建設，在夯實(shí)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的基礎上，根據企業(yè)自身特性，通過(guò)全面深度調研，穩健開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，嘗試導入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；對并購公司業(yè)務(wù)進(jìn)行系統梳理，強化有核心市場(chǎng)競爭優(yōu)勢產(chǎn)品的資源配置，弱化并淘汰資源消耗大、毛利低、競爭力不強的產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè)聚焦效應。 3、資金短缺風(fēng)險 截至本報告期末，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-4,008.47 萬(wàn)元。如果未來(lái)公司進(jìn)行重大項目投資或大額支出，短期內存在流動(dòng)性壓力。 應對措施：公司將通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新，提高產(chǎn)品的核心競爭力和應收賬款質(zhì)量； 加大應收賬款催收力度，改善公司的流動(dòng)比率、資金周轉率；優(yōu)化采購供應鏈，降低采購成本；整合集團資金，統一進(jìn)行現金管理，提高資金使用效率；豐富融資籌措渠道，提高抗風(fēng)險能力。 4、宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境變化引發(fā)的風(fēng)險 受新冠病毒疫情的影響，及當前國內外復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩，外部不穩定不確定因素增多，經(jīng)濟面臨新的下行壓力。若未來(lái)國內外宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境持續惡化，下游行業(yè)需求下降，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將會(huì )受到影響，公司將面臨因宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境變化而導致的行業(yè)需求萎縮風(fēng)險。 應對措施：公司將密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境變化，及時(shí)調整業(yè)務(wù)布局，加強技術(shù)儲備，推動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品更新迭代，同時(shí)通過(guò)改進(jìn)現有技術(shù)橫向拓展其他市場(chǎng)領(lǐng)域，提升公司整體競爭能力。 5、研發(fā)失敗及成果轉化失敗風(fēng)險 創(chuàng )新是公司的首要業(yè)績(jì)驅動(dòng)因素，公司自成立以來(lái)始終堅持以自主創(chuàng )新為主導，致力于檢測技術(shù)和智能技術(shù)的持續創(chuàng )新。相關(guān)項目的研發(fā)過(guò)程、成果轉化及市場(chǎng)動(dòng)向存在不確定性，若研發(fā)失敗或不能及時(shí)準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，可能存在失去研發(fā)價(jià)值，研發(fā)技術(shù)難以轉化為研發(fā)成果的風(fēng)險。 應對措施：為有效控制研發(fā)失敗風(fēng)險，提高研發(fā)成果轉化能力，公司根據集團整體發(fā)展態(tài)勢將技術(shù)開(kāi)發(fā)工作集成于公司需求管理體系中，保持并促進(jìn)技術(shù)研發(fā)的持續創(chuàng )新性；與清華大學(xué)、哈工大、暨南大學(xué)、西安交大等多所高校建立校企合作關(guān)系，解決技術(shù)難題；建立科學(xué)的激勵機制，充分激發(fā)研發(fā)人員的積極性和創(chuàng )造性，穩定研發(fā)團隊。此外，公司還通過(guò)加大市場(chǎng)調研力度，及 時(shí)反饋市場(chǎng)需求，提高研發(fā)成果轉化能力；購買(mǎi)“科技項目研發(fā)費用損失保險”，為科技項目研發(fā)提供基本保障。 6、控制權可能發(fā)生變更的風(fēng)險 截至本報告書(shū)披露日，控股股東正業(yè)實(shí)業(yè)持有公司 160,519,974 股，占公司總股本的 42.10%；累計被司法凍結股份數 159,277,917 股，占其持有公司股份總數的 99.23%。因正業(yè)實(shí)業(yè)在五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦證券”）的股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)觸發(fā)違約條款，五礦證券向法院申請凍結了正業(yè)實(shí)業(yè)持有的正業(yè)科技股票 35,085,820 股，并向東莞市中級人民法院申請了強制執行，執行金額約 2.72 億元，控股股東持有的本公司股份存在被依法強制執行的可能性。截至目前，該案件處于執行階段，公司控股股東仍在積極努力與申請執行人溝通解決方案，尚未收到因該案件而被執行財產(chǎn)的相關(guān)信息，公司將持續關(guān)注上述事項進(jìn)展情況，嚴格按照相關(guān)規定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，該事項目前未對公司經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 公司計劃不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義......2 第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標......8 第三節 公司業(yè)務(wù)概要......11 第四節 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析......15 第五節 重要事項......25 第六節 股份變動(dòng)及股東情況......67 第七節 優(yōu)先股相關(guān)情況......71 第八節 可轉換公司債券相關(guān)情況......72 第九節 董事、監事、高級管理人員情況......73 第十節 公司債券相關(guān)情況......74 第十一節 財務(wù)報告......75 第十二節 備查文件目錄......209 釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、正業(yè)科技 指 廣東正業(yè)科技股份有限公司 報告期、本報告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 中國證監會(huì )、證監會(huì ) 指 中國證券監督管理委員會(huì ) 廣東監管局 指 中國證券監督管理委員會(huì )廣東監管局 深交所 指 深圳證券交易所 正業(yè)實(shí)業(yè) 指 東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公司，公司控股股東 江蘇正業(yè) 指 江蘇正業(yè)智造技術(shù)有限公司，公司全資子公司 南昌正業(yè) 指 南昌正業(yè)科技有限公司，公司全資子公司 北京正業(yè) 指 北京正業(yè)智造科技有限公司，公司全資子公司 集銀科技 指 深圳市集銀科技有限公司，公司全資子公司 鵬煜威、鵬煜威科技 指 深圳市鵬煜威科技有限公司，公司全資子公司 炫碩智造、炫碩光電 指 深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司，公司全資子公司 正業(yè)玖坤、玖坤信息 指 深圳市正業(yè)玖坤信息技術(shù)有限公司，公司控股子公司 拓聯(lián)電子 指 江門(mén)市拓聯(lián)電子科技有限公司，公司全資子公司 正方達 指 東莞市正方達智能家居科技有限公司，公司全資子公司 PCB 指 印制電路板，為 printed circuit board 的英文縮寫(xiě) FPC 指 柔性電路板 LCD 指 液晶顯示器 3C 產(chǎn)品 指 計算機(Computer)、通信(Communication)和消費類(lèi)電子產(chǎn)品 (ConsumerElectronics)三者結合，也稱(chēng)"信息家電" 鵬鼎控股 指 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 深南電路 指 深南電路股份有限公司 CATL 指 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 京東方 指 京東方科技集團股份有限公司 華星光電 指 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 JDI 指 日本顯示器公司 第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標 一、公司簡(jiǎn)介 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 正業(yè)科技 股票代碼 300410 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱(chēng) 廣東正業(yè)科技股份有限公司 公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)（如有） 正業(yè)科技 公司的外文名稱(chēng)（如有） Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐地華 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 王巍 李嘉豪 聯(lián)系地址 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號 電話(huà) 0769-88774270 0769-88774270 傳真 0769-88774271
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