601011:寶泰隆關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告
股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆 編號：臨2020-037號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示: ●被擔保人名稱(chēng)：七臺河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔保金額及已實(shí)際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣 1,000 萬(wàn)元，截至本次擔保之前，公司無(wú)對外擔保 ●本次擔保是否有反擔保：否 ●對外擔保逾期的累計數量：無(wú) 一、擔保情況概述 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國銀行七臺河分行”）貸款 1,000 萬(wàn)元，公司為供熱公司提供連帶責任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿(mǎn)之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來(lái)源 為供熱公司營(yíng)業(yè)收入。 上述擔保事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第五十次會(huì )議審議通過(guò)，截 至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負債率為 91.31%，根據《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%的擔保對象提供的擔保須提交公司股東大會(huì )審議”的規定，因此該事項須提交公司股東大會(huì )最終審議。 二、被擔保人基本情況 1、公司名稱(chēng)：七臺河寶泰隆供熱有限公司 2、法定代表人：秦懷 3、注冊地址：黑龍江省七臺河市新興區北山街寶泰隆路一號 4、注冊資本：500 萬(wàn)元 5、營(yíng)業(yè)期限：2012 年 04 月 10 日至 2072 年 04 月 09 日 6、經(jīng)營(yíng)范圍：熱力供應（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 7、股東：寶泰隆新材料股份有限公司，占出資額的 100% 截至 2019 年 12 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計 75,487,964.54 元， 負債總額 66,213,996.91 元，其中銀行貸款總額 10,000,000.00 元，流動(dòng)負債總額 65,583,366.10 元，凈資產(chǎn) 9,273,949.63 元，凈利潤-4,824,744.44 元，營(yíng)業(yè)收入 94,563,785.03 元。以上數據已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了《七臺河寶泰隆供熱有限公司審計報告》（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號）。 截至 2020 年 3 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計 79,395,622.98 元， 負債總額 72,493,686.61 元，其中銀行貸款總額 5,000,000.00 元，流動(dòng)負債總額 71,885,578.30 元，凈資產(chǎn) 6,901,936.37 元，凈利潤-2,372,013.26 元，營(yíng)業(yè)收入 45,351,070.06 元，以上數據未經(jīng)審計。 三、擔保協(xié)議的主要內容 公司為全資子公司供熱公司擬在中國銀行七臺河分行貸款 1,000萬(wàn)元提供連帶責任保證，如果供熱公司在任何正常還款日或提前還款日未按約定向中國銀行七臺河分行進(jìn)行清償，中國銀行七臺河分行有權要求公司履行保證責任。 合同保證期間為供熱公司的清償期屆滿(mǎn)之日起兩年。 如供熱公司為分期清償，則保證期間為自合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日后兩年。 四、董事會(huì )意見(jiàn) 公司于 2020 年 5 月 22 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第五十次會(huì )議，以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過(guò)了《公司為全資子公司借款提供擔?！返淖h案，公司獨立董事出具了同意的獨立意見(jiàn)。 該事項須提交公司股東大會(huì )最終審議，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事長(cháng)與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會(huì )可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續，不再上報董事會(huì )進(jìn)行審議，同時(shí)授權財務(wù)總監并公司財務(wù)部門(mén)具體辦理相關(guān)事宜。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量 截至 2020 年 5 月 21 日，公司對外擔保金額為 0 元，無(wú)逾期擔保。 六、上網(wǎng)公告附件 寶泰隆新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔保的獨立意見(jiàn)。 七、備查文件目錄 1、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會(huì )第五十次會(huì )議決議； 2、中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的七臺河寶泰隆供熱公司審計報告（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號）； 3、七臺河寶泰隆供熱公司 2020 年第一季度財務(wù)報表。 特此公告 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二O二O年五月二十二日
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