600218:全柴動(dòng)力2020年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-051 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 根據上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和相關(guān)格式指引的規定，將本公司 2020 年 1-6 月份募集資金存放與使用情況報告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2015]69 號文核準，本公司于 2015 年 1 月通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）85,355,000.00 股，每股發(fā)行價(jià)為 8.00 元，應募集資金總額為人民幣 682,840,000.00 元，根據有關(guān)規定扣除發(fā)行費用 17,204,181.08 元后，實(shí)際募集資金金額為 665,635,818.92 元。該募集資金已于 2015 年 2 月到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（現已更名為“容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）會(huì )驗字[2015]0105號《驗資報告》驗證。 本公司募集資金使用情況為：2020 年 1-6 月份本公司直接投入募集資金 1,950.35 萬(wàn)元，累計投入募集資金 67,275.73 萬(wàn)元，累計支付銀行手續費 3.77 萬(wàn) 元，累計投資收益 5,207.21 萬(wàn)元，累計銀行存款利息收入 1,065.62 萬(wàn)元，募集資 金專(zhuān)戶(hù) 2020 年 06 月 30 日余額合計為 5,556.91 萬(wàn)元。 二、募集資金管理情況 根據有關(guān)法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。 與募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)行中國建設銀行全椒支行、中國農業(yè)銀行全椒縣支行、中國 銀行全椒支行、中國工商銀行全椒支行、浦發(fā)銀行合肥分行、興業(yè)銀行滁州分行 簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。三方監管協(xié)議與上海證券交易所三方監管協(xié) 議范本不存在重大差異，三方監管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 公司于2019年7月15日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第十五次會(huì )議及第七屆監事會(huì ) 第十三次會(huì )議、2019 年 7 月 31 日召開(kāi)的 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò) 了《關(guān)于部分募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金的議案》。目 前，除中國銀行全椒支行、中國工商銀行全椒支行與“國六系列發(fā)動(dòng)機智能制造 建設項目”、“技術(shù)中心創(chuàng )新能力建設（二期）項目”共用的募集資金專(zhuān)戶(hù)外，其 他募集資金專(zhuān)戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)手續已全部辦理完畢，公司與保薦機構、相關(guān)開(kāi)戶(hù)銀行簽 署的《募集資金三方監管協(xié)議》隨之終止。有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)事項詳見(jiàn)公司于 2019 年 8 月 28 日披露的公告“臨 2019-056”。 截至 2020 年 06 月 30 日止，募集資金存儲情況如下： 單位：元幣種：人民幣 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號 募集資金余額 備注 中國銀行全椒支行 182731238309 40,494,762.61 其中 35,000,000.00 元購買(mǎi)銀 行結構性存款，尚未到期。 中國工商銀行全椒支行 1313042129300188818 15,074,330.94 其中 15,000,000.00 元購買(mǎi)銀 行結構性存款,尚未到期。 合 計 55,569,093.55 三、2020 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況 （一）募集資金使用情況對照表 截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計 人民幣 67,275.73 萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表 1：募集資金使用情況對照表。 （二）補充流動(dòng)資金調整情況 報告期內未發(fā)生補充流動(dòng)資金調整情形。 （三）募集資金等額置換情況 公司于 2015 年 6 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān) 于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項目實(shí)施期間，根據實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，并以募集資金等額置換。2020 年 1-6 月份公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的金額為 1,378.18 萬(wàn)元， 截止 2020 年 06 月 30 日累計使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集 資金等額置換的金額為 8,453.63 萬(wàn)元。 （四）對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司于2020年4月23日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議及第七屆監事會(huì )第十七次會(huì )議、2020年5月18日召開(kāi)的2019年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，公司擬在確保募集資金投資項目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò)7,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購買(mǎi)期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財產(chǎn)品、結構性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內滾動(dòng)使用。公司獨立董事、監事會(huì )、保薦機構已分別對此發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)。截至2020年06月30日止，公司用閑置募集資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品或結構性存款尚未贖回的余額為5,000萬(wàn)元。 （五）部分募集資金投資項目結項及其節余募集資金使用情況 報告期內無(wú)募集資金投資項目結項。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 公司于 2018 年 2 月 5 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議及第七屆監事會(huì )第 四次會(huì )議、2018 年 2 月 26 日召開(kāi)的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān) 于變更部分募集資金投資項目的議案》，擬對原募集資金投資項目“高效節能非道路柴油機建設項目”預計剩余的 17,041 萬(wàn)元募集資金用途予以變更，用于投資“國六系列發(fā)動(dòng)機智能制造建設項目”及“技術(shù)中心創(chuàng )新能力建設（二期）項目”，上 述募集資金投資項目變更事項詳見(jiàn)公司于 2018 年 2 月 6 日披露的公告“臨 2018-005”。 截至 2020 年 06 月 30 日止，變更募集資金投資項目使用資金共計人民幣 12,642.55 萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表 2：變更募集資金投資項目情況表。 五、超募資金的使用情況和效果 公司無(wú)超募資金。 六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 公司按照相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月二十八日 附表 1： 募集資金使用情況對照表 截至 2020 年 06 月 30 日止 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣 募集資金總額 66,563.58 本年度投入募集資金總額 1,950.35 變更用途的募集資金總額 17,041.00 已累計投入募集資金總額 變更用途的募集資金總額比例（%） 67,275.73 25.60 是否已 募集資金 調整后投資 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累計投 截至期末 項目達到 本年度實(shí) 是否 項目可行 承諾投資項目 變更項 承諾投資 總額 諾投入金額 入金額 累計投入 入金額與承諾投 投入進(jìn)度 預定可使 現的效益 達到 性是否發(fā) 目(含部 總額 (1) 金額(2) 入金額的差額(3) (%)(4)＝ 用狀態(tài)日 預計 生重大變 分變更) ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 化 低耗能低排放商用車(chē)柴 是 否 油機建設項目 - 27,675.00 27,675.00 27,675.00 - 28,868.83 1,193.83 104.31 2018.07 1,432.14 高效節能非道路柴油機 是 是 否 建設項目 22,609.00 5,568.00 5,568.00 - 4,373.80 -1,194.20 78.55 2018.01 2,735.16 技術(shù)中心創(chuàng )新能力建設
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