600218:全柴動(dòng)力關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告(2020/06/18)
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-039 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方: 中國工商銀行全椒支行。 本次委托理財金額: 4,000 萬(wàn)元。 委托理財產(chǎn)品名稱(chēng): 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構 性存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型 2020 年第 96 期 F 款。 委托理財期限: 89 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會(huì )第十三次會(huì )議、第七屆監事會(huì )第十一 次會(huì )議及 2018 年度股東大會(huì )審議通過(guò)。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務(wù)費用,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設項目資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理。 （二）資金來(lái)源 資金來(lái)源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱(chēng) 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品類(lèi)型 銀行理財產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱(chēng) 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣 結構性存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型2020年第96期F款 金額(萬(wàn)元) 4,000 預期年化收益率 1.05%-3.50% 預計收益金額(萬(wàn)元) 10.24-34.14 產(chǎn)品期限 89 天 收益類(lèi)型 保本浮動(dòng)收益型 結構化安排 無(wú) 參考年化收益率 / 是否構成關(guān)聯(lián)交易 否 （四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內部控制 公司使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的風(fēng)險內部控制如下： 1、財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負責人進(jìn)行審核后提交董事長(cháng)審批。 2、財務(wù)部建立臺賬，對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評估發(fā)現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司董事會(huì )審計委員會(huì )將根據審慎性原則，對資金使用情況進(jìn)行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會(huì )有權對公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 產(chǎn)品名稱(chēng) 中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性 存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型2020年第96期F款 產(chǎn)品托管人 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品期限 89天 收益類(lèi)型 保本浮動(dòng)收益型 購買(mǎi)金額 4,000萬(wàn)元 產(chǎn)品募集期 2020 年 6 月 16 日-18 日 產(chǎn)品起始日 2020年06月18日 產(chǎn)品到期日 2020年09月15日 產(chǎn)品掛鉤標的 觀(guān)察期內每日東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁(yè)面顯示 的美元/日元匯率中間價(jià)，取值四舍五入至小數點(diǎn)后3 位，表示為一美元可兌換的日元數。如果某日彭博 “BFIX”頁(yè)面上沒(méi)有顯示相關(guān)數據，則該日指標采用此 日期前最近一個(gè)可獲得的東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX” 頁(yè)面顯示的美元/日元匯率中間價(jià)。 2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，觀(guān)察期總天 掛鉤標的觀(guān)察期 數（M）為86天；觀(guān)察期內每日觀(guān)察，每日根據當日掛 鉤標的表現，確定掛鉤標的保持在區間內的天數。 產(chǎn)品起息日東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁(yè)面顯示的 美元/日元匯率中間價(jià)，取值四舍五入至小數點(diǎn)后3位， 掛鉤標的初始價(jià)格 表示為一美元可兌換的日元數。如果彭博“BFIX”頁(yè)面 上沒(méi)有顯示相關(guān)數據，該日指標采用此日期前最近一個(gè) 可獲得的東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁(yè)面顯示的美 元/日元匯率中間價(jià)。 觀(guān)察區間 觀(guān)察區間上限：初始價(jià)格+480個(gè)基點(diǎn) 觀(guān)察區間下限：初始價(jià)格-480個(gè)基點(diǎn) 1.05%+2.45%×N/M，1.05%，2.45%均為預期年化收益率， 其中N為觀(guān)察期內掛鉤標的小于匯率觀(guān)察區間上限且高 預期年化收益率 于匯率觀(guān)察區間下限的實(shí)際天數，M為觀(guān)察期實(shí)際天數。 客戶(hù)可獲得的預期最低年化收益率為：1.05%，預期可 獲最高年化收益率為：3.50%。 提前贖回 產(chǎn)品存續期內不接受投資者提前贖回 提前終止 產(chǎn)品到期日之前，中國工商銀行無(wú)權單方面主動(dòng)決定提 前終止本產(chǎn)品。 預期收益＝產(chǎn)品本金×預期年化收益率×產(chǎn)品實(shí)際存 續天數 /365（如到期日根據工作日準則進(jìn)行調整，則 產(chǎn)品收益計算方式 產(chǎn)品實(shí)際存續天數也按照同一工作日準則進(jìn)行調整 ）， 精確到小數點(diǎn)后兩位，小數點(diǎn)后 3 位四舍五入，具體以 工商銀行實(shí)際派發(fā)為準。 本結構性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：產(chǎn)品本金及 風(fēng)險提示 收益風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、產(chǎn)品不 成立風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、 法律法規與政策風(fēng)險、信用風(fēng)險。 產(chǎn)品本金返還 若本產(chǎn)品成立且投資者持有該產(chǎn)品直至到期，本金將 100%返還。 （二）委托理財的資金投向 產(chǎn)品名稱(chēng) 委托理財資金投向 中國工商銀行掛鉤匯率區間 本產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運作累計型法人人民幣結構性存 管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn) 款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型2020年第96 品，產(chǎn)品收益與國際市場(chǎng)美元兌日元匯率在觀(guān)察期內的 期F款 表現掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀(guān)察期 內的表現。 （三）風(fēng)險控制分析 公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、 法規及《公司章程》等開(kāi)展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的 分析和研究，嚴控投資風(fēng)險。公司選擇的銀行理財產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收 益型。在理財期間，公司財務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和 跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況，加強風(fēng)險控制和監督，保障資金安全。 公司董事會(huì )審計委員會(huì )、獨立董事、監事會(huì )有權對公司使用部分 閑置自有資金進(jìn)行現金管理情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可聘請專(zhuān)業(yè) 機構進(jìn)行審計。 公司將依據上海證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行披露。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國工商銀行全椒支行，工商銀行為已上 市金融機構,與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產(chǎn)總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬(wàn)元，本次認 購銀行理財產(chǎn)品 4,000 萬(wàn)元，占最近一期末貨幣資金的比例為 37.43%。 公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設項目資金需求，有效控制風(fēng)險 的前提下使用閑置自有資金認購銀行理財產(chǎn)品，不存在負有大額負債 的同時(shí)購買(mǎi)大額理財產(chǎn)品的情形，不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展 和日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運轉，同時(shí)能夠提高自有資金使用效率，進(jìn)一 步提升公司整體業(yè)績(jì)水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據 《企業(yè)會(huì )計準則第 22 號―金融工具確認和計量》有關(guān)規定，公司認 購理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結算后計入資產(chǎn) 負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結果為準。 五、風(fēng)險提示
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