天汽模:關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號 2020-077 債券代碼：128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng):汽模轉 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會(huì )于2019年11月28日簽發(fā)的證監許可[2019]2582號文《關(guān)于核準天津汽車(chē)模具股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》，天津汽車(chē)模具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獲準向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券，面值為100元，共計471萬(wàn)張，面值總額為47,100.00萬(wàn)元人民幣，發(fā)行價(jià)格為100元/張?？鄢袖N(xiāo)費用、保薦費7,900,000.00元后（含稅），募集資金人民幣463,100,000.00元于2020年1月3日到賬。上述到賬資金再扣除律師費、會(huì )計師、資信評級費、發(fā)行登記費、信息披露費等其他發(fā)行費用合計2,363,100.00元后（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,736,900.00元。此事項已經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具XYZH/2020TJA40001《驗證報告》。 截至2020年6月30日，公司募集資金使用及結存情況如下： 單位：元 項目 金額 募集資金凈額 460,736,900.00 加：利息收入（扣除手續費） 1,776,901.59 減：累計使用募集資金 287,560,000.00 其中：本年度募投項目使用募集資金 17,560,000.00 本年度永久補充流動(dòng)資金 120,000,000.00 本年度暫時(shí)補充流動(dòng)資金 150,000,000.00 2020年6月30日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額 174,953,801.59 二、募集資金存放管理情況 （一）募集資金管理制度情況 為規范募集資金的管理和使用，根據有關(guān)法律法規及公司章程的規定，公司制訂了《天津汽車(chē)模具股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用管理、對資金使用情況的監督和報告等作出了具體規定。該管理辦法已經(jīng)公司于2019年11月29日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)。 （二）募集資金監管協(xié)議情況 為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關(guān)法律法規及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》的規定，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行和保薦機構華融證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》，公司嚴格按照募集資金監管協(xié)議的規定使用募集資金。 （三）募集資金專(zhuān)戶(hù)的存儲情況 截至2020年6月30日，募集資金存放專(zhuān)項賬戶(hù)的存款余額如下： 單位：元 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號 賬戶(hù)類(lèi)別 賬戶(hù)余額 上海浦東發(fā)展銀行股份 77200078801600000780 募集資金專(zhuān)項賬戶(hù) 174,953,801.59 有限公司天津浦益支行 合計 ―― ―― 174,953,801.59 三、半年度募集資金實(shí)際使用情況 單位：萬(wàn)元 募集資金總額 46,073.69 本年度投入募集資金總額 13,756.00 報告期內變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 13,756.00 累計變更用途的募集資金總額比例 0 是否已變更項 截至期末累 截至期末 項目達到 項目可行 承諾投資項目和超 目（含部分變 募集資金承 調整后投資 本年度投入 計投入金額 投資進(jìn)度 預定可使 本年度實(shí) 是否達到 性是否發(fā) 募資金投向 更） 諾投資總額 總額(1) 金額 (2) （%）(3) 用狀態(tài)日 現的效益 預計效益 生重大變 ＝(2)/(1) 期 化 承諾投資項目 大型高品質(zhì)模具柔性 生產(chǎn)線(xiàn)智能化擴充升 否 34,073.69 34,073.69 1,756.00 1,756.00 5.15% ―― 0 不適用 否 級項目 補充流動(dòng)資金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% ―― 0 不適用 否 承諾投資項目小計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 合計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因 無(wú) 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú) 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用 募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用 募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 不適用 公司第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金 募集資金投資項目先期投入及置換情況 投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 18,333,100.00 元置換已預先投入的募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的同等金額的自籌資金 2020 年 1 月 22 日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議 用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置 募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金，總金額為不超過(guò)人民幣 1.5 億元，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月。 項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放于公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 無(wú) 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 截至2020年6月30日，公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 公司按照相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。 特此公告。 天津汽車(chē)模具股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 8 月 26 日
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