安泰科技:2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
1 證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰科技 公告編號：2017-034 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度 募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 釋義： 除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中含義如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰創(chuàng )投：安泰創(chuàng )業(yè)投資（深圳）有限公司（本公司全資子公司） 安泰天龍：安泰天龍鎢鉬科技有限公司（由北京天龍鎢鉬科技股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天龍鎢鉬”）變更而來(lái)，現為本公司全資子公司） 天津天龍：安泰天龍（天津）鎢鉬科技有限公司（安泰天龍全資子公司） 報告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核準安泰科技股份有限公司向刁其合等發(fā)行股份購買(mǎi)資 產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可【2015】3070 號）核準，公司向中國鋼 研科技集團有限公司（公司控股股東）、長(cháng)江盛世華章養老保障受托管理產(chǎn)品安 泰振興股權投資計劃專(zhuān)項投資賬戶(hù)、平安大華華騰科技資產(chǎn)管理計劃非公開(kāi)發(fā)行 人民幣普通股（A 股）37,645,042 股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 8.17 元，募集資金 總額 307,559,993.14 元，扣除發(fā)行費 11,450,000.00 元后，實(shí)際募集資金凈額為 296,109,993.14 元。本次發(fā)行股份所募集資金在扣除安信證券股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信證券” ）承銷(xiāo)費后的余額已由安信證券于 2016 年 4 月 1 日匯入本 公 司 在 北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 軸 路 支 行 開(kāi) 立 的 賬 號 為 20000001730300009226852 的銀行賬戶(hù)內，公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制 度。中天運會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗， 2 并于 2016 年 4 月 10 日出具了“中天運【2016】驗字第 90039 號”《驗資報告》。 根據公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司以難熔材料分公司經(jīng)營(yíng) 性資產(chǎn)（除土地和廠(chǎng)房外的資產(chǎn)和負債）經(jīng)審計的賬面值 2.8 億元和配套募集資 金中的 1.7 億元貨幣資金增資安泰天龍。截至報告期末，公司已按《關(guān)于安泰科 技股份有限公司向安泰天龍鎢鉬科技有限公司增資的協(xié)議》約定，將 1.7 億元配 套募集資金至安泰天龍，并由安泰天龍增資至天津天龍。 其中， 1.01 億元首期出 資公司于 2016 年 5 月 9 日， 剩余 6,900 萬(wàn)元出資于 2017 年 3 月 7 日并匯入安泰 天 龍 在 北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 東 直 門(mén) 支 行 開(kāi) 立 的 賬 號 為 20000000739100010551343 的銀行賬戶(hù)內， 后由安泰天龍匯入天津天龍在北京銀 行股份有限公司東直門(mén)支行開(kāi)立的賬號為 20000031802900010553282 的銀行賬 戶(hù)內。安泰天龍及天津天龍分別對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制度。 報告期內公司使用募集資金總額 7,598.57 萬(wàn)元，已累計使用募集資金總額 30,760.86 萬(wàn)元，其中支付現金對價(jià) 1,000 萬(wàn)元（募集資金到位前已使用自籌資金 支付 1,000 萬(wàn)元，使用募集資金中 1,000 萬(wàn)元進(jìn)行置換）、“天龍鎢鉬年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產(chǎn)品項目（一期）”使用 17,004.86 萬(wàn)元（其中包括利息收 入 4.86 萬(wàn)元）（該項目由安泰天龍全資子公司天津天龍實(shí)施，該項目擬使用募 集配套資金 17,000 萬(wàn)元，其中支付 10,100 萬(wàn)元土建投資及設備投資，以及 6,900 萬(wàn)元流動(dòng)資金投入，其余流動(dòng)資金將通過(guò)安泰天龍原有業(yè)務(wù)流動(dòng)資金回籠等方式 解決。募集資金到位前，截至 2015 年 12 月 31 日已使用自籌資金先行投入 8,487.82 萬(wàn)元，經(jīng)第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)使用募集資金進(jìn)行置換，已由募集 資金置換前期自籌資金 8,487.82 萬(wàn)元）、發(fā)行費用 1,145 萬(wàn)元（募集資金到位前 已使用自籌資金支付 145 萬(wàn)元，使用募集資金中 145 萬(wàn)進(jìn)行置換）、補充上市公 司流動(dòng)資金 11,611 萬(wàn)元。當前募集資金余額 268,215.97 元（全部為利息收入和 開(kāi)戶(hù)結余）。 二、募集資金存放和管理情況 為加強、規范募集資金的管理，提高資金使用效率和效益，根據《公司法》、 《證券法》和其他法律法規及公司章程的規定，公司制定了《安泰科技股份有限 公司募集資金管理辦法》。根據該辦法的要求，公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲， 3 并對募集資金的使用實(shí)行嚴格的審批手續，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。 同時(shí)，根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及公司募集資金管理 制度等相關(guān)規定，公司已于2016年4月25日與安信證券、北京銀行股份有限公司 中軸路支行簽署《關(guān)于安泰科技股份有限公司募集資金三方監管協(xié)議》；后公司 及安泰天龍、天津天龍作為共同一方，于2016年5月9日、 2017年3月7日與安信證 券、北京銀行股份有限公司東直門(mén)支行簽署兩份《關(guān)于安泰科技股份有限公司募 集資金三方監管協(xié)議》。上述協(xié)議與三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，公司嚴 格按照《安泰科技股份有限公司募集資金管理辦法》履行職責，不存在異常問(wèn)題。 募集資金在各銀行賬戶(hù)的存儲情況如下： 開(kāi)戶(hù)名稱(chēng) 開(kāi)戶(hù)行 銀行賬號 募集資金余額（元） （截至2017年6月30日） 安泰科技股份有限公司 北京銀行股份有限公 司中軸路支行 20000001730300009226852 255,683.35 安泰天龍鎢鉬科技有限 公司 北京銀行股份有限公 司東直門(mén)支行 20000000739100010551343 0 安泰天龍（天津）鎢鉬科 技有限公司 北京銀行股份有限公 司東直門(mén)支行 20000031802900010553282 12,532.62 合計 268,215.97 注：上述募集資金余額為利息收入及開(kāi)戶(hù)結余，其中 20000001730300009226852 賬戶(hù)余額中利息收入及開(kāi) 戶(hù)結余 255,683.35 元，20000031802900010553282 賬戶(hù)中利息收入 12,532.62 元。 4 三、2017 年半年度募集資金的實(shí)際使用情況 （一）募集資金使用情況對照（萬(wàn)元） 募集資金總額 30,756 本年度投入募集 資金總額 7,598.57 報告期內變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集 資金總額 30,760.86 累計變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額比例 0% 承諾投資項目和超募資金投 向 是否已變更 項目（含部 分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額（1） 本年度投入 金額 截至期末累 計投入金額 (2) 截至期末投資進(jìn) 度（%） (3)=(2)/(1) 項目達到預 定可使用狀 態(tài)日期 本年度實(shí)現的 效益 是否達到預 計效益 項目可行性是否發(fā)生重大 變化 承諾投資項目 支付現金對價(jià) 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 天龍鎢鉬年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精 深加工高端產(chǎn)品項目（一期） 否 17,000 17,000 7,598.57 17,004.86 100.03% 2017 年 9 月 30 日 0 是 否 發(fā)行費用 否 1,145 1,145 0 1,145 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 補充上市公司流動(dòng)資金 否 11,611 11,611 0 11,611 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 承諾投資項目小計 - 30,756 30,756 7,598.57 30,760.86 - - 0 - -超募資金投向 5 超募資金投向小計 - 0 0 0 0 - - 0 - -合計 - 30,756 30,756 7,598.57 30,760.86 - - 0 - -未達到計劃進(jìn)度或預計收 益的情況和原因（分具體項 目） “天龍鎢鉬年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產(chǎn)品項目（一期）”達到預定可使用狀態(tài)日期由 2017 年 6 月 30 日調整為 2017 年 9 月 30 日。 項目進(jìn)展：截至目前，機加工廠(chǎng)房已投入使用，大部分新增設備已安裝完畢，正在進(jìn)行調試?？諌赫?、制氮站、制氫站、供電系統（一期）等 輔助設施已完工，并投入使用。 項目達到預定可使用狀態(tài)日期延期的主要原因： （1）由于京津冀地區大氣污染治理和防止霧霾的政府行動(dòng)力度顯著(zhù)加強，若遇重大活動(dòng)或空氣重污染天氣，所有施工必須停止，致使項目建設 只能斷續進(jìn)行； （2）2017 年 4 月 28 日-5 月 28 日第十三屆全運會(huì )拳擊項目的測試賽、選拔賽在寶坻體育館舉行，比賽期間天津市清新空氣指揮辦要求所有在 建項目禁止施工，致使項目建設延期； （3）由于新購大型生產(chǎn)設備安裝調試工作量大，致使項目建設延期； （4）通州搬遷至天津的設備時(shí)間拖后，致使項目建設延期。 項目可行性發(fā)生重大變化 的情況說(shuō)明 不適用 超募資金的金額、用途及使 用進(jìn)展情況 不適用 募集資金投資項目實(shí)施地 點(diǎn)變更情況 不適用 募集資金投資項目實(shí)施方 式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投 入及置換情況 適用 公司于 2016 年 4 月 25 日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意 使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 9,632.82 萬(wàn)元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 9,632.82 萬(wàn)元。其中，年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產(chǎn) 品項目（一期）由安泰天龍子公司天津天龍實(shí)施，截至 2015 年 12 月 31 日該項目已由天津天龍利用自籌資金先行投入 8,487.82 萬(wàn)元，截至 2016 年 12 月 31 日止，該項目已由募集資金置換前期自籌資金 8,487.82 萬(wàn)元；另外，本次募集資金到位之前，已由公司全資子公司安泰創(chuàng )投預先向交易 6 對方蘇國平支付 1,000 萬(wàn)元現金對價(jià)、公司已以自有資金支付本次發(fā)行費用 145 萬(wàn)元。 本次募集資金置換不與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況，上述 先行投入資金皆已自募集資金到位后于 2016 年 11 月 9 日前全部置換， 置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月。公司預先以自籌資金投入募集 資金投資項目的行為符合公司發(fā)展的需要，符合維護全體股東利益的需要。 用閑置募集資金暫時(shí)補充 流動(dòng)資金情況 不適用 項目實(shí)施出現募集資金結 余的金額及原因 募集資金余額為利息收入及開(kāi)戶(hù)結余，共計 268,215.97 元。 尚未使用的募集資金用途 及去向 截至報告期末，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金余額為 268,215.97 元 （為利息收入及開(kāi)戶(hù)費結余），為銀行專(zhuān)戶(hù)存儲。其中 0000001730300009226852 賬戶(hù)的全部 255,683.35 元擬用于安泰科技股份有限公司補充流動(dòng)資金、20000031802900010553282 賬戶(hù)中的全部 12,532.62 元擬用于安泰天龍（天 津）鎢鉬科技有限公司補充流動(dòng)資金。公司將按照《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，履行上述結余募集資金（包括利息 收入等）的使用程序，并及時(shí)對外披露。 募集資金使用及披露中存 在的問(wèn)題或其他情況 截至本報告期末，天龍鎢鉬年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產(chǎn)品項目（一期）項目累計投入的募集資金總額 17,004.86 萬(wàn)元中的 4.86 萬(wàn)元為募 集資金利息收入。 7 （二）募集資金項目情況 募集資金項目概述 披露日期 披露索引及進(jìn)展 年產(chǎn) 5,000 噸鎢鉬精深加工 高端產(chǎn)品項目（一期） 2015 年 08 月 28 日 巨潮資訊網(wǎng)：安泰科技股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn) 并募集配套資金事項獲得中國證監會(huì )核準批文的公告、安泰科技股份有限公 司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂 稿） 安泰創(chuàng )業(yè)投資（深圳）有限 公司向天龍鎢鉬的原股東蘇 國平支付現金對價(jià) 2015 年 08 月 28 日 巨潮資訊網(wǎng)：安泰科技股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn) 并募集配套資金事項獲得中國證監會(huì )核準批文的公告、安泰科技股份有限公 司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂 稿） 發(fā)行費用 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網(wǎng)：2016-017、安泰科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預先 投入募集資金項目的自籌資金的公告 補充上市公司流動(dòng)資金 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網(wǎng)：2016-017、安泰科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換已預先 投入募集資金項目的自籌資金的公告 四、變更募集資金投資項目情況 截至2017年6月30日，公司無(wú)變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 1、公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準確、完整 披露的情況。 2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。 安泰科技股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 8 月 30 日
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