600846:同濟科技2017年半年度報告
公司代碼：600846 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：同濟科技
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
2017 年半年度報告
重要提示
一、本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
三、本半年度報告未經(jīng)審計。
四、公司負責人丁潔民、主管會(huì )計工作負責人張曄及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）陳瑜聲明：
保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。
五、經(jīng)董事會(huì )審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無(wú)
六、前瞻性陳述的風(fēng)險聲明
√適用 □不適用
本報告中所涉及的未來(lái)計劃、發(fā)展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
九、 重大風(fēng)險提示
公司已在報告中詳細描述了可能存在的風(fēng)險事項，敬請查閱第四節“經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析”中其他披露事項之可能面對的風(fēng)險。
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節 釋義......4
第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標......4
第三節 公司業(yè)務(wù)概要......6
第四節 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析......8
第五節 重要事項......13
第六節 普通股股份變動(dòng)及股東情況......20
第七節 優(yōu)先股相關(guān)情況......22
第八節 董事、監事、高級管理人員情況......22
第九節 公司債券相關(guān)情況......23
第十節 財務(wù)報告......24
第十一節 備查文件目錄......113
第一節 釋義
在本報告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
常用詞語(yǔ)釋義
公司、本公司 指 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
同濟資產(chǎn) 指 上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
同灝管理 指 上海同灝工程管理有限公司
同濟建設 指 上海同濟建設有限公司
同濟環(huán)境 指 上海同濟環(huán)境工程科技有限公司
同濟科技園 指 上海同濟科技園有限公司
同濟房產(chǎn) 指 上海同濟房地產(chǎn)有限公司
同濟設計院 指 同濟大學(xué)建筑設計研究院（集團）有限公司
肇慶同濟 指 肇慶市同濟水務(wù)有限公司
四會(huì )同濟 指 四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司
肇慶金渡 指 肇慶市金渡同濟水務(wù)有限公司
肇慶祿步 指 肇慶市祿步同濟水務(wù)有限公司
惠州八污 指 惠州市第八污水處理有限公司
�比�科 指 惠州市�比�科水質(zhì)凈化有限公司
雄越泰美 指 惠州市雄越泰美污水處理有限公司
潼湖雄達 指 惠州市潼湖雄達污水處理有限公司
太倉同輝 指 太倉同輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
同悅灣項目 指 浦東新區祝橋鎮AC-13、AE-20地塊開(kāi)發(fā)項目
泗涇項目 指 松江區泗涇鎮SJSB0003單元05-04號地塊開(kāi)
發(fā)項目
PPP 指 即政府和社會(huì )資本合作模式，是公共基礎設施
的一種項目融資模式
BOT 指 建設、運營(yíng)、移交
BIM 指 建筑信息模型
中國證監會(huì ) 指 中國證券監督管理委員會(huì )
第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標
一、 公司信息
公司的中文名稱(chēng) 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) 同濟科技
公司的外文名稱(chēng) SHANGHAITONGJISCIENCE&TECHNOLOGY
INDUSTRIALCO.,LTD
公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě) TJKJ
公司的法定代表人 丁潔民
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì )秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 駱君君 史亞平
聯(lián)系地址 上海市四平路1398號同濟聯(lián)合 上海市四平路1398號同濟聯(lián)合
廣場(chǎng)B座20層 廣場(chǎng)B座20層
電話(huà) 021-65985860 021-65985860
傳真 021-33626510 021-33626510
電子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn tjkjsy@tjkjsy.com.cn
三、 基本情況變更簡(jiǎn)介
公司注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區棲山路33號
公司注冊地址的郵政編碼 200135
公司辦公地址 上海市四平路1398號同濟聯(lián)合廣場(chǎng)B座20層
公司辦公地址的郵政編碼 200092
公司網(wǎng)址 www.tjkjsy.com.cn
電子信箱 tjkjsy@tjkjsy.com.cn
報告期內變更情況查詢(xún)索引 報告期內，公司基本情況未發(fā)生變更
四、 信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介
公司選定的信息披露報紙名稱(chēng) 上海證券報
登載半年度報告的中國證監會(huì )指定網(wǎng)站的網(wǎng)址www.sse.com.cn
公司半年度報告備置地點(diǎn) 公司董事會(huì )辦公室
報告期內變更情況查詢(xún)索引 報告期內，公司信息披露及備置地點(diǎn)未發(fā)生變更
五、 公司股票簡(jiǎn)況
股票種類(lèi) 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)
A股 上海證券交易所 同濟科技 600846 無(wú)
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
(一)主要會(huì )計數據
單位：元幣種：人民幣
主要會(huì )計數據 本報告期 上年同期 本報告期比上
（1－6月） 年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 1,553,926,284.48 1,574,682,454.58 -1.32
歸屬于上市公司股東的凈利潤 53,769,758.19 45,025,517.81 19.42
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 54,906,512.10 39,197,232.55 40.08
損益的凈利潤
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -318,053,369.08 -96,095,775.88 不適用
本報告期末 上年度末 本報告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,893,523,526.79 1,908,994,218.69 -0.81
總資產(chǎn) 9,963,675,490.67 8,908,573,901.71 11.84
(二)主要財務(wù)指標
主要財務(wù)指標 本報告期 上年 本報告期比上年
（1－6月） 同期 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.07 28.57
稀釋每股收益（元／股） 0.09 0.07 28.57
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.09 0.06 50.00
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.78 2.50 增加0.28個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.84 2.18 增加0.66個(gè)百分點(diǎn)
公司主要會(huì )計數據和財務(wù)指標的說(shuō)明
□適用√不適用
八、 境內外會(huì )計準則下會(huì )計數據差異
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,249,829.22
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -4,165,619.87
少數股東權益影響額 2,029,954.77
所得稅影響額 -250,918.03
合計 -1,136,753.91
十、 其他
□適用√不適用
第三節 公司業(yè)務(wù)概要
一、報告期內公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明
(一)主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式說(shuō)明
公司自成立以來(lái)，依托同濟大學(xué)的人才、技術(shù)、學(xué)科及品牌優(yōu)勢，積極打造城市建設與運營(yíng)科技產(chǎn)業(yè)鏈，并不斷拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于成為城鎮建設和運營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案的提供者和領(lǐng)引者。報告期內，公司業(yè)務(wù)涉及工程咨詢(xún)服務(wù)及建筑工程管理、科技園增值服務(wù)及基地運行管理、環(huán)境工程科技服務(wù)與投資建設、房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。
1、工程咨詢(xún)服務(wù)及建筑工程管理業(yè)務(wù)
公司工程咨詢(xún)服務(wù)板塊形成了以上海同灝管理有限公司為母公司，下轄四個(gè)從事不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域子公司的結構體系，打造了全生命周期的工程咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。在項目管理咨詢(xún)、工程造價(jià)咨詢(xún)、招投標代理、政府采購代理、工程監理、設備監理等領(lǐng)域擁有了十幾項甲級資質(zhì)。公司積極研究市場(chǎng)變化趨勢，加快升級轉型，優(yōu)化組織架構，搭建共享平臺，提升項目管理綜合服務(wù)水平， 快速拓展軌交咨詢(xún)、環(huán)境咨詢(xún)、BIM和PPP咨詢(xún)、建筑節能、安全穩定性評價(jià)等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建筑工程管理是公司業(yè)務(wù)板塊的重要組成部分，公司控股子公司上海同濟建設有限公司擁有房屋建筑工程壹級、市政公用工程貳級、機電安裝工程貳級等總承包資質(zhì)，以及環(huán)保工程、建筑裝飾裝修工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、預應力工程等專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)，承接的項目涵蓋了工業(yè)、住宅、科教、醫療、商業(yè)、環(huán)保、古建筑維繕、市政道路等領(lǐng)域，獲得了魯班獎、白玉蘭獎、建設部科技進(jìn)步一等獎等建筑工程的表彰獎。
2、科技園增值服務(wù)及基地運行管理
公司控股子公司上海同濟科技園有限公司是同濟大學(xué)國家大學(xué)科技園的運營(yíng)主體，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括科技園區建設及管理，技術(shù)成果轉移，科技企業(yè)招商、培育、服務(wù)以及科技企業(yè)投資等。目前擁有赤峰路孵化基地、國康路創(chuàng )業(yè)基地及設計產(chǎn)業(yè)基地、邯鄲路建材服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地、普陀孵化 基地、常熟科技園等多個(gè)園區，服務(wù)面積超過(guò)35萬(wàn)平方米，積累了豐富的產(chǎn)業(yè)辦公地產(chǎn)的營(yíng)運管理經(jīng)驗。同濟科技園作為國家高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心，構建投融資、人力資源、創(chuàng )業(yè)培訓、項目申報、財務(wù)代理、專(zhuān)業(yè)中介等服務(wù)平臺，為園區企業(yè)提供全方位、多領(lǐng)域、專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)。
3、環(huán)境工程科技服務(wù)與投資建設
作為轉型與發(fā)展的重要方向，公司一直積極推動(dòng)環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展。公司控股子公司上海同濟環(huán)境工程科技有限公司依托同濟大學(xué)的人才、技術(shù)、資源優(yōu)勢，與同濟大學(xué)環(huán)境學(xué)院、國家污控中心、同濟大學(xué)設計院等建立了密切合作關(guān)系，形成了科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、投資建設、運營(yíng)管理為一體的環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)范圍包括PPP項目投資運營(yíng)、污泥處理處置、河道綜合治理、黑臭水體專(zhuān)項治理、高濃度有機工業(yè)廢水處理、廢氣處理等環(huán)境工程服務(wù)領(lǐng)域。
4、房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)
公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體為公司全資子公司上海同濟房地產(chǎn)有限公司，具有國家二級房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，已開(kāi)發(fā)項目近二十個(gè)，類(lèi)型涵蓋公寓、別墅、商務(wù)辦公樓、酒店等，并先后獲得國家住宅示范小區、綠色建筑認證等各種獎項。
(二)行業(yè)情況說(shuō)明
2017年上半年，盡管全國總體經(jīng)濟保持了穩中向好態(tài)勢，但經(jīng)濟新常態(tài)下建筑領(lǐng)域總體增長(cháng)
趨緩，市場(chǎng)規模收縮。隨著(zhù)行政管理體制加速改革，監管方式改變，財稅政策調整和嚴控，行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰。公司在工程咨詢(xún)和建筑工程管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，依托現有公司資源和優(yōu)勢，一方面，積極加強平臺建設，促進(jìn)優(yōu)勢資源整合，創(chuàng )建平臺品牌影響力；另一方面，穩步發(fā)展各專(zhuān)業(yè)方向，加大轉型探索力度，內生與外延并舉，提升行業(yè)的市場(chǎng)地位；與此同時(shí)，重視對新技術(shù)、新知識的探索和應用，積極申請新的業(yè)務(wù)資質(zhì)，擴大經(jīng)營(yíng)范圍，積極在創(chuàng )新融合中謀發(fā)展，致力于成為城鎮建設和運營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案的提供者和引領(lǐng)者。
在環(huán)保領(lǐng)域，國家政策利好和市場(chǎng)需求等疊加因素直接驅動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。從發(fā)展趨勢看，“環(huán)境綜合服務(wù)”將成為行業(yè)發(fā)展趨勢；從市場(chǎng)空間上，“十三五”期間，我國廢水治理（包括投資和運行費用）投入將達到13,922億元，其中用于工業(yè)和城鎮生活污水的治理投資將達到4,590億元，水務(wù)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展空間巨大；同時(shí)“土十條”、“大氣十條”為土壤修復、土壤監測、VOCs治理等帶來(lái)了利好。公司充分整合體系內的資質(zhì)、資金、技術(shù)和團隊等各種資源，搭建設計-施工-運營(yíng)一體化環(huán)保平臺，集中力量進(jìn)行項目拓展，促進(jìn)公司加快轉型發(fā)展。
在房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、科技園基地建設與運營(yíng)領(lǐng)域，2017年上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速放緩，
市場(chǎng)競爭加劇。面對復雜變化的政策和市場(chǎng)環(huán)境，公司借助已有項目的成功經(jīng)驗，在業(yè)務(wù)區域、盈利模式、合作方式、項目定位、產(chǎn)品設計等方面挖掘潛力并尋求突破，爭取繼續穩健做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和科技園基地建設業(yè)務(wù)。
二、報告期內公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說(shuō)明
□適用√不適用
三、報告期內核心競爭力分析
√適用□不適用
1、專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢
公司在建筑設計、工程咨詢(xún)、工程監理以及建筑工程管理等領(lǐng)域獲得了多部委、多部門(mén)頒發(fā)的多項綜合甲級資質(zhì)證書(shū)，并不斷獲得新的領(lǐng)域進(jìn)行拓展，專(zhuān)業(yè)人才隊伍不斷壯大，團隊競爭力日益加強，專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
2、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢
公司不斷加強完善從建筑設計、工程咨詢(xún)、科技園建設與運營(yíng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)到建筑工程管理、環(huán)保工程投資建設與運營(yíng)的城鎮建設與運營(yíng)的科技產(chǎn)業(yè)鏈，并按照市場(chǎng)機制和行業(yè)準則加強內部合作協(xié)調，建立信息和資源共享平臺，合力開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢。
3、品牌形象優(yōu)勢
“同濟”品牌在建筑設計、土木、交通、環(huán)境等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)影響力以及良好的市場(chǎng)口碑和廣泛的知名度是公司在各相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)的有力支撐。
4、學(xué)科技術(shù)及人才優(yōu)勢
作為同濟大學(xué)實(shí)施產(chǎn)學(xué)研轉化的一個(gè)重要平臺，公司充分利用同濟技術(shù)轉移公司的平臺，加強對同濟大學(xué)前沿核心技術(shù)的跟蹤和了解，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，激勵創(chuàng )新人才，積極促進(jìn)科技成果轉化，不斷提高公司科技含量,并開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
第四節 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2017年上半年，國家實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，雖然經(jīng)濟結構進(jìn)一步優(yōu)化，但仍存在一定的下行壓力，并且在短期內難以得到改善。面對宏觀(guān)經(jīng)濟的新常態(tài)，以及日益激烈的行業(yè)競爭態(tài)勢，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，積極調整經(jīng)營(yíng)策略，穩步發(fā)展的同時(shí)努力尋求業(yè)務(wù)創(chuàng )新。
1、工程咨詢(xún)服務(wù)及建筑工程管理業(yè)務(wù)
同灝管理順應政策變化及市場(chǎng)需求，積極參與“一帶一路”基礎設施建設，重點(diǎn)發(fā)展鐵路、軌交、橋梁、公路等項目的咨詢(xún)和監理業(yè)務(wù)；另一方面，努力進(jìn)行綜合平臺建設，并構建差異化專(zhuān)業(yè)品牌，報告期內新申請獲得了環(huán)評和土壤修復資質(zhì)，繼續完善工程咨詢(xún)服務(wù)體系。同濟建設適時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，充分利用集團產(chǎn)業(yè)鏈的資源配置優(yōu)勢，加強與集團企業(yè)和外部?jì)?yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)手，大力開(kāi)展建筑工程的總承包合作及項目工程管理業(yè)務(wù)。
2、環(huán)境工程科技服務(wù)與投資建設
同濟環(huán)境抓住國家大力發(fā)展環(huán)保綜合治理PPP項目的契機，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，不斷做
大業(yè)務(wù)規模。在污水處理方面，寶雞高新區污水廠(chǎng)一期順利完成移交并啟動(dòng)了二期建設，中標連云港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區西北組團污水處理廠(chǎng)委托運營(yíng)項目；在環(huán)境綜合治理方面，中標福州馬尾君竹河綜合治理和運營(yíng)維護PPP項目。同時(shí)，為了加大對環(huán)保行業(yè)的投入，公司適時(shí)啟動(dòng)了配股融資工作，將為環(huán)保業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供資金支持。
3、房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)
同濟房產(chǎn)面對復雜多變的政策和市場(chǎng)環(huán)境，積極加強市場(chǎng)研判，爭取在業(yè)務(wù)區域、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、商業(yè)模式等方面尋找適合自身發(fā)展的道路。同時(shí)，不斷提高既有項目的開(kāi)發(fā)運作及管理水平，加強預算管理，提高工作效率。報告期內，同濟房產(chǎn)于2017年3月競得太倉科教新城地塊的開(kāi)發(fā)權，建筑面積4.3萬(wàn)平米，土地總價(jià)3.7億元。
4、科技園增值服務(wù)及基地運行管理
同濟科技園及時(shí)轉變經(jīng)營(yíng)思路，以創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)和科技成果轉化為重點(diǎn)發(fā)展方向，不斷完善科技園服務(wù)體系，努力建設成為國內高校技術(shù)轉移和科技服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。報告期內，公司已初步建立起輻射長(cháng)三角的技術(shù)轉移及創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)體系，不斷提升同濟科技園的品牌效應。
5、公司融資進(jìn)展
公司擬以每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，若以公司截止2017年3月31
日的總股本624,761,516股為基數，按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，本次配
股總數量為不超過(guò)187,428,454股。本次配股募集資金總額預計不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)元，扣
除發(fā)行費用后，募集資金擬投資于以下項目：
序號 項目名稱(chēng) 項目投資總額 募集資金投入額
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 寶雞高新區污水處理廠(chǎng)TOT+BOT項目 27,664.27 27,600.00
2 馬尾君竹河綜合治理和運營(yíng)維護PPP項目 10,262.00 6,200.00
3 收購惠州八污、�比�科、雄越泰美、潼湖雄達之100% 12,359.38 12,300.00
股權及償還原股東方借款
4 惠州八污提標改造工程 1,600.00 1,600.00
5 收購肇慶同濟、四會(huì )同濟、肇慶金渡、肇慶祿步之 5,750.00 5,700.00
30%股權
6 償還標的公司銀行借款 8,222.87 6,600.00
合計 65,858.52 60,000.00
本次配股事項已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )2017年第五次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，尚需獲得國有資產(chǎn)監
督管理部門(mén)批復和公司股東大會(huì )逐條審議通過(guò)，并須報中國證監會(huì )審核。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,553,926,284.48 1,574,682,454.58 -1.32
營(yíng)業(yè)成本 1,334,747,164.91 1,317,799,391.75 1.29
銷(xiāo)售費用 34,094,683.65 19,821,357.72 72.01
管理費用 75,514,955.84 75,455,931.01 0.08
財務(wù)費用 8,964,094.62 8,297,309.16 8.04
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -318,053,369.08 -96,095,775.88 不適用
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -21,029,851.86 -22,780,148.60 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,006,070,474.88 -72,660,456.15 不適用
研發(fā)支出 7,663,779.06 8,199,650.31 -6.54
稅金及附加 43,338,641.04 59,550,683.73 -27.22
資產(chǎn)減值損失 29,412.60 18,429.90 59.59
投資收益 35,911,795.87 19,322,231.97 85.86
其他收益 6,869,603.89 0 不適用
營(yíng)業(yè)外收入 2,516,063.47 14,557,876.12 -82.72
營(yíng)業(yè)外支出 5,431,854.12 357,722.00 1,418.46
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -7,076,027.30 -3,071,260.74 不適用
的稅后凈額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的 -4,075,736.76 -764,393.35 不適用
稅后凈額
銷(xiāo)售費用變動(dòng)原因說(shuō)明:本期傭金及代理費用較比上年同期增加；
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期銷(xiāo)售回款較上年同期減少；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:本期因增加項目投入增加銀行融資；
資產(chǎn)減值損失變動(dòng)原因說(shuō)明:本期計提壞賬準備金較上年同期增加；
投資收益變動(dòng)原因說(shuō)明:本期權益法投資收益較上年同期增加；
其他收益變動(dòng)原因說(shuō)明:按照《企業(yè)會(huì )計準則第16號―政府補助》（2107年修訂）規定，本期將公
司發(fā)生的與日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補助從“營(yíng)業(yè)外收入”調整至“其他收益”項目列示；
營(yíng)業(yè)外收入變動(dòng)原因說(shuō)明:按照《企業(yè)會(huì )計準則第16號―政府補助》（2107年修訂）規定，本期將
公司發(fā)生的與日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補助從“營(yíng)業(yè)外收入”調整至“其他收益”項目列示；
營(yíng)業(yè)外支出變動(dòng)原因說(shuō)明:本期罰款賠償較上年同期增加；
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額變動(dòng)原因說(shuō)明:本期權益法核算單位出售投資的股票結轉以前年度確認的其他綜合收益所致；
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額變動(dòng)原因說(shuō)明:本期權益法核算單位出售投資的股票結轉以前年度確認的其他綜合收益，相應減少歸屬于少數股東的部分。
2 其他
(1)公司利潤構成或利潤來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細說(shuō)明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導致利潤重大變化的說(shuō)明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負債狀況
單位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
項目名稱(chēng) 本期期末數 數占總資 上期期末數 數占總資 額較上期期 情況說(shuō)明
產(chǎn)的比例 產(chǎn)的比例 末變動(dòng)比例
（%） （%） （%）
貨幣資金 1,754,852,445.71 17.61 1,088,919,308.37 12.22 61.16 本期因項目投入增加銀行
融資
應收票據 900,000.00 0.01 100,000.00 800.00本期收到銀行承兌匯票增加
預付款項 58,572,936.26 0.59 34,884,049.09 0.39 67.91 本期工程類(lèi)預付賬款增加
其他流動(dòng)資產(chǎn) 117,872,280.79 1.18 75,437,399.08 0.85 56.25 本期預繳稅金增加
在建工程 63,805,515.86 0.64 41,441,522.04 0.47 53.97 本期環(huán)保類(lèi)在建工程投入
增加
無(wú)形資產(chǎn) 577,484,660.93 5.80 307,033,586.65 3.45 88.09 本期并購及購買(mǎi)污水處理
廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)權
本期收購惠州4家污水處
商譽(yù) 45,004,047.94 0.45 1,985,896.44 0.02 2,166.18 理廠(chǎng)，合并成本大于合并
中取得可辨認凈資產(chǎn)差額
部分確認商譽(yù)所致
短期借款 1,542,000,000.00 15.48 1,000,000,000.00 11.23 54.20 本期因項目投入增加銀行
借款
應付票據 9,383,327.75 0.09 本期工程項目應付票據增加
應付職工薪酬 2,729,033.92 0.03 2,081,510.66 0.02 31.11 本期末應付職工薪酬增加
所致
應交稅費 134,552,197.14 1.35 214,227,890.86 2.40 -37.19 本期上繳增值稅及企業(yè)所
得稅所致
應付股利 66,526,151.60 0.67 本期末已宣告未發(fā)放股利
一年內到期的 41,370,627.19 0.42 71,400,000.00 0.80 -42.06 本期歸還到期銀行貸款
非流動(dòng)負債
長(cháng)期借款 1,365,687,285.97 13.71 738,930,000.00 8.29 84.82 本期因項目投入增加銀行
借款
本期權益法核算單位出售投
其他綜合收益 5,371,748.68 0.05 12,447,775.98 0.14 -56.85資的股票結轉以前年度確認
的其他綜合收益所致
其他說(shuō)明：
上期期末數指2016年12月31日數。
2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 32,904,826.79 項目保證金
存貨 860,000,000.00 用于銀行借款抵押
投資性房地產(chǎn) 105,970,922.23 用于銀行借款抵押
應收賬款 20,595,907.37 用于銀行借款質(zhì)押
合計 1,019,471,656.39
3. 其他說(shuō)明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對外股權投資總體分析
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元
報告期內投資總額 44,390.00
投資額增減變動(dòng)數 44,380.00
上年同期投資額 10.00
被投資公司名稱(chēng) 投資金額（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù) 權益比例 備注
惠州市同濟環(huán)境科技有限公司 5,000.00 環(huán)保 100.00% 新增投資
陜西同濟水有限公司 500.00 環(huán)保 100.00% 新增投資
寶雞市同濟水務(wù)有限公司 350.00 環(huán)保 100.00% 新增投資
太倉同輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 27,500.00 房地產(chǎn) 100.00% 新增投資
上海濟茗建設工程有限公司 500.00 施工 100.00% 新增投資
惠州市�比�科水質(zhì)凈化有限公司 4,000.00 環(huán)保 100.00% 購買(mǎi)股權
惠州市第八污水處理有限公司 3,000.00 環(huán)保 100.00% 購買(mǎi)股權
惠州市雄越泰美污水處理有限公司 1,800.00 環(huán)保 100.00% 購買(mǎi)股權
惠州市潼湖雄達污水處理有限公司 1,740.00 環(huán)保 100.00% 購買(mǎi)股權
合計 44,390.00
(1)重大的股權投資
□適用 √不適用
(2)重大的非股權投資
□適用 √不適用
(3)以公允價(jià)值計量的金融資產(chǎn)
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng)初始投資成本 占該公司股 期末賬面公 報告期損益 報告期所有 會(huì )計核算 股份備
權比例（%） 允價(jià)值 者權益變動(dòng) 科目 來(lái)源注
000166 申萬(wàn)宏源 1,000,000.00 0.005 6,121,421.60 109,311.10 -532,891.61 可供出售 投資
金融資產(chǎn) 購買(mǎi)
600833 第一醫藥 14,476.21 0.052 1,995,080.64 -448,928.69 可供出售 投資
金融資產(chǎn) 購買(mǎi)
合計 1,014,476.21 8,116,502.24 109,311.10 -981,820.30
(五)重大資產(chǎn)和股權出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
(1) 公司主要控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jì)如下：
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
公司名稱(chēng) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品及服務(wù) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤
上海同濟科技園有限公司 科技園 高科技產(chǎn)業(yè)基地的開(kāi) 17,247.77 90,303.14 37,767.91 944.18
開(kāi)發(fā)服務(wù) 發(fā)、建設、管理等
上海同濟房地產(chǎn)有限公司 房地產(chǎn) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 20,000.00 624,466.26 61,108.11 1,891.26
上海同灝工程管理有限公司 工程咨詢(xún)服務(wù) 工程咨詢(xún) 1,000.00 113,318.57 18,407.76 3,259.56
上海同濟建設有限公司 建筑施工 建筑工程施工 15,000.00 138,164.57 18,750.30 598.08
上海同濟環(huán)境工程科技有 環(huán)境工程 環(huán)保工程、工程技術(shù) 10,918.00 39,012.46 11,303.62 -698.88
限公司 開(kāi)發(fā)
棗莊市同安水務(wù)有限公司 污水處理 水處理工程運營(yíng) 1,000.00 5,096.99 1,493.00 104.15
慈溪同濟科技園置業(yè)有限 科技園 科技園開(kāi)發(fā)服務(wù) 10,000.00 10,864.92 8,807.02 -27.30
公司 開(kāi)發(fā)服務(wù)
惠州市環(huán)境科技有限公司 環(huán)境工程 環(huán)保工程及技術(shù)服務(wù) 10,000.00 22,496.25 5,120.43 120.43
陜西同濟水務(wù)有限公司 環(huán)境工程 環(huán)保工程及技術(shù)服務(wù) 10,000.00 15,648.89 496.24 -3.76
(2) 單個(gè)控股子公司的凈利潤占上市公司凈利潤在10%以上情況：
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
公司名稱(chēng) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤 凈利潤 對上市公司凈 占上市公司凈利
利潤的影響 潤的比重（%）
上海同濟科技園有限公司 科技園 7,993.90 887.49 944.18 566.51 10.54
開(kāi)發(fā)服務(wù)
上海同濟房地產(chǎn)有限公司 房地產(chǎn) 58,722.27 2,448.03 1,891.26 1,891.26 35.17
上海同灝工程管理有限公司 工程咨詢(xún) 37,160.04 4,810.83 3,259.56 1,955.74 36.37
服務(wù)
上海同濟建設有限公司 建筑施工 52,094.80 799.73 598.08 581.33 10.81
(3) 單個(gè)參股公司的凈利潤對上市公司凈利潤的貢獻在10%以上的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jì)如下：
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
公司名稱(chēng) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 經(jīng)營(yíng)范圍 營(yíng)業(yè)收入參股公司貢獻占上市公司凈 凈資產(chǎn) 本公司持 凈利潤
的投資收益利潤的比重（%） 股比例(%)
同濟大學(xué)建筑設 工程勘察，建
計研究院（集團） 咨詢(xún)服務(wù) 筑設計，市政 51,964.98 2,400.65 44.65 63,352.51 30 8,002.18
有限公司 工程設計
(七)公司控制的結構化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項
(一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)
的警示及說(shuō)明
□適用√不適用
(二)可能面對的風(fēng)險
√適用□不適用
1、宏觀(guān)經(jīng)濟及政策風(fēng)險
當前國內經(jīng)濟增速放緩，經(jīng)濟結構優(yōu)化調整繼續，伴隨著(zhù)供給側改革的推進(jìn)，公司所在的行業(yè)競爭將更加激烈，公司必須順勢而為，積極應對，第一，密切關(guān)注國家和地方政治及經(jīng)濟政策，適時(shí)把握國際、國內行業(yè)發(fā)展趨勢，深入市場(chǎng)調研，及時(shí)制定有針對性的經(jīng)營(yíng)策略；第二，建立信息和資源共享平臺，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效益，合力開(kāi)展公司全產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)業(yè)務(wù)，達到協(xié)同增效目的；第三，利用產(chǎn)學(xué)研轉化平臺，實(shí)施成熟技術(shù)的市場(chǎng)化轉化，尋求新的業(yè)務(wù)方向和利潤增長(cháng)點(diǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險
隨著(zhù)公司規模、業(yè)務(wù)區域及業(yè)務(wù)量的不斷擴大和增長(cháng)，加之，經(jīng)營(yíng)模式多樣化的特點(diǎn)，公司經(jīng)營(yíng)管理面臨較大的壓力，公司經(jīng)營(yíng)層將在董事會(huì )領(lǐng)導下，做好以下應對工作：第一，完善運營(yíng)管理體系和業(yè)務(wù)流程再造，優(yōu)化公司組織架構，逐步實(shí)現經(jīng)營(yíng)管理的制度化、流程化和模板化；
第二，根據業(yè)務(wù)類(lèi)型引進(jìn)和培養人才，搭建合理的經(jīng)營(yíng)管理團隊，加大人才培訓力度，不斷完善人員評估和考核機制。
(三)其他披露事項
□適用√不適用
第五節 重要事項
一、股東大會(huì )情況簡(jiǎn)介
會(huì )議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的 決議刊登的
查詢(xún)索引 披露日期
2016年年度股東大會(huì ) 2017-06-26 上海證券交易所網(wǎng)站 2017-06-27
www.sse.com.cn
股東大會(huì )情況說(shuō)明
√適用□不適用
同濟科技2016年年度股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，其中現場(chǎng)會(huì )議
于2017年6月26日在下午14:00在上海市彰武路50號同濟君禧大酒店三樓多功能廳召開(kāi)，會(huì )議
由公司董事長(cháng)丁潔民先生主持。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表22人，代表股份數
147,342,798股，占公司股份總數的23.58%，公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師
列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、決策程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等的規定。會(huì )議的表決程序和表決結果合法有效。詳見(jiàn)2017年6月27日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度股東大會(huì )決議公告》（2017-025）、《北京煒衡（上海）律師事務(wù)所關(guān)于上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
二、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
是否分配或轉增 否
每10股送紅股數（股） 0
每10股派息數(元)（含稅） 0
每10股轉增數（股） 0
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 承諾事項履行情況
(一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
如未能及時(shí) 如未能及時(shí)
承諾背景 承諾 承諾方 承諾 承諾時(shí)間及期限 是否有履是否及時(shí)履行應說(shuō)明 履行應說(shuō)明
類(lèi)型 內容 行期限嚴格履行 未完成履行 下一步計劃
的具體原因
1、以現金方式全額認購2017年度配股方案獲得的 承諾日2017年6是 是
配售股份； 月20日；承若期
2、若同濟科技配股方案根據中國證券監督管理委 限至公司2017
公司控股股 員會(huì )的規定和要求進(jìn)行調整，同濟資產(chǎn)將按照中國 年度配股發(fā)行完
其他 東上海同濟 證券監督管理委員會(huì )最終核準的配股比例以現金成
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 方式全額認購可配股份；
限公司 3、若同濟資產(chǎn)在同濟科技取得本次配股所需的全
部授權和批準后未實(shí)際履行上述認購承諾，由此給
同濟科技和投資者造成損失的，同濟資產(chǎn)將承擔賠
償責任；
公司控股股 不以任何方式減持持有的同濟科技股票，亦不會(huì )做 承諾日2017年6是 是
與再融資相 股份 東上海同濟 出減持同濟科技股票的計劃或安排。 月20日；承若期
關(guān)的承諾 限售 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 限至公司2017
限公司 年度配股發(fā)行完
成后六個(gè)月
為維護公司和全體股東的合法權益，公司全體 承諾日2017年6是 是
董事和高級管理人員對公司填補即期回報措施能月20日；承若期
夠得到切實(shí)履行作出如下承諾： 限至公司2017
公司董事、 1、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸 年度配股發(fā)行募
其他 高級管理人 送利益，也不采用其他方式損害公司利益； 集資金使用完畢
員 2、對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；
3、不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無(wú)關(guān)的投
資、消費活動(dòng)；
4、由董事會(huì )或薪酬與考核委員會(huì )制定的薪酬制度
與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾
擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回
報措施的執行情況相掛鉤。
6、自承諾函出具日至公司本次配股實(shí)施完成前，
若中國證監會(huì )作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的
其他新的規定，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國證監會(huì )該
等規定時(shí)，屆時(shí)將按照中國證監會(huì )的最新規定出具
補充承諾。
公司控股股 同濟科技出具的自查報告已如實(shí)披露了公司及下 承諾日2017年6是 是
東、全體董 屬子公司在2014年1月1日至2017年3月31日月20日；承若期
其他 事、監事和 期間的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查情況。同濟科技如因存在未 限至公司2017
高級管理人 披露的土地閑置和炒地，捂盤(pán)惜售、哄抬房?jì)r(jià)的違 年配股發(fā)行完成
員 法違規行為，給公司和投資者造成損失的，承諾人
將依法承擔相應的賠償責任。
四、聘任、解聘會(huì )計師事務(wù)所情況
聘任、解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明
√適用□不適用
經(jīng)2017年6月26日召開(kāi)的公司2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)，公司續聘眾華會(huì )計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)及內部控制審計機構，聘期一年，財務(wù)審計費用70萬(wàn)元，
內部控制審計費用28萬(wàn)元。
審計期間改聘會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司對會(huì )計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說(shuō)明
□適用√不適用
公司對上年年度報告中的財務(wù)報告被注冊會(huì )計師出具“非標準審計報告”的說(shuō)明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項
□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項
七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購人處罰及整改情
況
□適用√不適用
八、報告期內公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠信狀況的說(shuō)明
□適用√不適用
九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權激勵事項已在臨時(shí)公告披露且后續實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時(shí)公告未披露或有后續進(jìn)展的激勵情況
股權激勵情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
員工持股計劃情況
□適用√不適用
其他激勵措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項
√適用□不適用
事項概述 查詢(xún)索引
公司于2017年4月13日召開(kāi)的第八屆董事 2017年4月15日在《上海證券報》和上海證券交
會(huì )第三次會(huì )議及2017年6月26日召開(kāi)的公 易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易
司2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于 預計的公告》（臨2017-008）及2017年6月27日
2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易預計的議案》 在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的
《2016年年度股東大會(huì )決議公告》（臨2017-025）
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定 關(guān)聯(lián)交易 占比 交易結算
內容 價(jià)原則 金額 方式
上海同濟科技園孵化器有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 出租房屋 房屋租賃 參考市場(chǎng)價(jià) 740.25 42.37% 轉賬結算
限公司
上海同濟科技園孵化器有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 借款 參考市場(chǎng)價(jià) 1,200.00 0.74% 轉賬結算
限公司
上海同濟科技園孵化器有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 利息 參考市場(chǎng)價(jià) 17.56 0.21% 轉賬結算
限公司
上海同濟科技園孵化器有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 承租房屋 房屋租賃 參考市場(chǎng)價(jià) 40.74 0.18% 轉賬結算
限公司
上海同濟室內設計工程有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 接受勞務(wù) 設計咨詢(xún) 參考市場(chǎng)價(jià) 973.52 0.68% 轉賬結算
限公司
上海同濟室內設計工程有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 借款 參考市場(chǎng)價(jià) 5,000.00 3.09% 轉賬結算
限公司
上海同濟室內設計工程有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 利息 參考市場(chǎng)價(jià) 121.33 1.44% 轉賬結算
限公司
上海同濟室內設計工程有 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 出租房屋 房屋租賃 參考市場(chǎng)價(jià) 86.05 4.93% 轉賬結算
限公司
同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司公實(shí)司際獨控立制董人事系本接受勞務(wù) 咨詢(xún)服務(wù) 參考市場(chǎng)價(jià) 453.68 1.96% 轉賬結算
同濟大學(xué)建筑設計研究院 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 接受勞務(wù) 設計咨詢(xún) 參考市場(chǎng)價(jià) 109.94 0.08% 轉賬結算
(集團)有限公司
同濟大學(xué)建筑設計研究院 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 借款 參考市場(chǎng)價(jià) 57,200.00 35.30% 轉賬結算
(集團)有限公司
同濟大學(xué)建筑設計研究院 聯(lián)營(yíng)企業(yè) 借款 利息 參考市場(chǎng)價(jià) 1,408.05 16.76% 轉賬結算
(集團)有限公司
上海同濟后勤產(chǎn)業(yè)發(fā)展有受同一方共同承租房屋 房屋租賃 參考市場(chǎng)價(jià) 19.30 0.08% 轉賬結算
限公司 控制
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委受同一方共同 借款 借款 參考市場(chǎng)價(jià) 1,000.00 0.62% 轉賬結算
員會(huì ) 控制
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委受同一方共同 借款 利息 參考市場(chǎng)價(jià) 20.22 0.24% 轉賬結算
員會(huì ) 控制
合計 68,390.64
3、臨時(shí)公告未披露的事項
□適用√不適用
(二)資產(chǎn)收購或股權收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績(jì)約定的，應當披露報告期內的業(yè)績(jì)實(shí)現情況
□適用√不適用
(三)共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權債務(wù)往來(lái)
1、已在臨時(shí)公告披露且后續實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項
□適用√不適用
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
(六)其他
□適用√不適用
十一、重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項
□適用√不適用
2 擔保情況
√適用□不適用
單位: 萬(wàn)元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保 擔保 被擔 擔保 擔保 擔保 擔保 擔保 擔保是擔保是擔保逾是否存是否為關(guān)
方 方與 保方 金額 發(fā)生 起始日到期日 類(lèi)型 否已經(jīng)否逾期期金額在反擔關(guān)聯(lián)方聯(lián)
上市 日期 履行完 保 擔保關(guān)
公司 (協(xié)議 畢 系
的關(guān) 簽署
系 日)
報告期內擔保發(fā)生額合計（不包括對子公司
的擔保）
報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子
公司的擔保）
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計 0.00
報告期末對子公司擔保余額合計（B） 3,125.00
公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）
擔?？傤~（A+B） 3,125.00
擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 1.65
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的 0.00
金額（C）
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的被擔保 3,125.00
對象提供的債務(wù)擔保金額（D）
擔?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0.00
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 3,125.00
未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說(shuō)明
擔保情況說(shuō)明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、可轉換公司債券情況
□適用√不適用
十四、屬于環(huán)境保護部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說(shuō)明
□適用√不適用
十五、其他重大事項的說(shuō)明
(一)與上一會(huì )計期間相比，會(huì )計政策、會(huì )計估計和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報告期內發(fā)生重大會(huì )計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
√適用□不適用
公司第八屆董事會(huì )2017年第五次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預
案的議案》。公司擬以每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，若以公司截止2017
年3月31日的總股本624,761,516股為基數，按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，
本次配股總數量為不超過(guò)187,428,454股。本次配股募集資金總額預計不超過(guò)人民幣60,000.00萬(wàn)
元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投資于以下項目：
序號 項目名稱(chēng) 項目投資總額 募集資金投入額
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 寶雞高新區污水處理廠(chǎng)TOT+BOT項目 27,664.27 27,600.00
2 馬尾君竹河綜合治理和運營(yíng)維護PPP項目 10,262.00 6,200.00
3 收購惠州八污、�比�科、雄越泰美、潼湖雄達之100% 12,359.38 12,300.00
股權及償還原股東方借款
4 惠州八污提標改造工程 1,600.00 1,600.00
5 收購肇慶同濟、四會(huì )同濟、肇慶金渡、肇慶祿步之 5,750.00 5,700.00
30%股權
6 償還標的公司銀行借款 8,222.87 6,600.00
合計 65,858.52 60,000.00
本次配股尚需獲得國有資產(chǎn)監督管理部門(mén)批復和公司股東大會(huì )逐條審議通過(guò)，并須報中國證監會(huì )審核。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2017年6月22日披露的《2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案公告》（臨2017-018）。
第六節 普通股股份變動(dòng)及股東情況
一、股本變動(dòng)情況
(一) 股份變動(dòng)情況表
1、股份變動(dòng)情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發(fā)生變化。
2、股份變動(dòng)情況說(shuō)明
□適用√不適用
3、報告期后到半年報披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對每股收益、每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動(dòng)情況
□適用√不適用
二、股東情況
(一) 股東總數:
截止報告期末普通股股東總數(戶(hù)) 74,419
截止報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（戶(hù)） 0
(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
持有有 質(zhì)押或凍結情況
股東名稱(chēng) 報告期內 期末持股數量 比例 限售條 股份 股東性質(zhì)
（全稱(chēng)） 增減 (%) 件股份 狀態(tài) 數量
數量
上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 0 146,051,849 23.38 0 無(wú) 0 國有法人
有限公司
華融證券股份有限 - 6,100,000 0.98 0 無(wú) 0 未知
公司
交通銀行股份有限
公司－長(cháng)信量化先 - 5,300,102 0.85 0 無(wú) 0 未知
鋒混合型證券投資
基金
徐云華 7,800 3,206,700 0.51 0 無(wú) 0 境內自然人
中國建設銀行股份
有限公司－富國中 -744,486 2,772,012 0.44 0 無(wú) 0 未知
證新能源汽車(chē)指數
分級證券投資基金
香港中央結算有限 122,966 2,549,766 0.41 0 無(wú) 0 未知
公司
張真勇 200,000 2,509,420 0.40 0 無(wú) 0 境內自然人
姚瑋俊 2,000,000 0.32 0 無(wú) 0 境內自然人
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司－長(cháng) 331,100 1,861,095 0.30 0 無(wú) 0 未知
信金利趨勢混合型
證券投資基金
林樂(lè )民 271,000 1,846,300 0.30 0 無(wú) 0 境內自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流通股的數量 股份種類(lèi)及數量
種類(lèi) 數量
上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 146,051,849 人民幣普通股 146,051,849
有限公司
華融證券股份有限 6,100,000 人民幣普通股 6,100,000
公司
交通銀行股份有限
公司－長(cháng)信量化先 5,300,102 人民幣普通股 5,300,102
鋒混合型證券投資
基金
徐云華 3,206,700 人民幣普通股 3,206,700
中國建設銀行股份
有限公司－富國中 2,772,012 人民幣普通股 2,772,012
證新能源汽車(chē)指數
分級證券投資基金
香港中央結算有限 2,549,766 人民幣普通股 2,549,766
公司
張真勇 2,509,420 人民幣普通股 2,509,420
姚瑋俊 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司－長(cháng) 1,861,095 人民幣普通股 1,861,095
信金利趨勢混合型
證券投資基金
林樂(lè )民 1,846,300 人民幣普通股 1,846,300
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 前十名股東中公司控股股東上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司與其他股東之間不
或一致行動(dòng)的說(shuō)明 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人。
公司未知其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于《上市公
司收購管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人。
表決權恢復的優(yōu)先
股股東及持股數量無(wú)
的說(shuō)明
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
□適用√不適用
(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或實(shí)際控制人變更情況
□適用√不適用
第七節 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用 √不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、持股變動(dòng)情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動(dòng)情況
□適用√不適用
(二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
二、公司董事、監事、高級管理人員變動(dòng)情況
□適用√不適用
公司董事、監事、高級管理人員變動(dòng)的情況說(shuō)明
□適用√不適用
三、其他說(shuō)明
□適用√不適用
第九節 公司債券相關(guān)情況
□適用√不適用
第十節 財務(wù)報告
一、審計報告
□適用√不適用
二、財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 5.1 1,754,852,445.71 1,088,919,308.37
結算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融
資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據 5.2 900,000.00 100,000.00
應收賬款 5.3 320,181,773.90 322,316,985.08
預付款項 5.4 58,572,936.26 34,884,049.09
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 5.5 446,855,605.04 459,845,764.17
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 5.6 5,522,572,982.15 5,511,726,203.17
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5.7 117,872,280.79 75,437,399.08
流動(dòng)資產(chǎn)合計 8,221,808,023.85 7,493,229,708.96
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 5.8 17,287,389.75 18,615,003.41
持有至到期投資
長(cháng)期應收款
長(cháng)期股權投資 5.9 305,158,085.34 281,000,112.23
投資性房地產(chǎn) 5.10 515,755,229.31 534,649,106.66
固定資產(chǎn) 5.11 185,338,735.97 193,241,877.94
在建工程 5.12 63,805,515.86 41,441,522.04
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 5.13 577,484,660.93 307,033,586.65
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 5.14 45,004,047.94 1,985,896.44
長(cháng)期待攤費用 5.15 5,585,710.50 6,742,109.55
遞延所得稅資產(chǎn) 5.16 26,448,091.22 30,634,977.83
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 1,741,867,466.82 1,415,344,192.75
資產(chǎn)總計 9,963,675,490.67 8,908,573,901.71
流動(dòng)負債：
短期借款 5.17 1,542,000,000.00 1,000,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融
負債
衍生金融負債
應付票據 9,383,327.75
應付賬款 5.18 570,255,665.60 751,459,977.28
預收款項 5.19 2,164,283,889.82 2,227,790,794.04
賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 5.20 2,729,033.92 2,081,510.66
應交稅費 5.21 134,552,197.14 214,227,890.86
應付利息
應付股利 66,526,151.60
其他應付款 5.22 1,262,407,616.72 1,080,532,137.67
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動(dòng)負債 5.23 41,370,627.19 71,400,000.00
其他流動(dòng)負債
流動(dòng)負債合計 5,793,508,509.74 5,347,492,310.51
非流動(dòng)負債：
長(cháng)期借款 5.24 1,365,687,285.97 738,930,000.00
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續債
長(cháng)期應付款
長(cháng)期應付職工薪酬
專(zhuān)項應付款
預計負債
遞延收益 5.25 31,176,949.81 29,404,367.74
遞延所得稅負債 5.16 1,775,506.51 2,107,090.65
其他非流動(dòng)負債
非流動(dòng)負債合計 1,398,639,742.29 770,441,458.39
負債合計 7,192,148,252.03 6,117,933,768.90
所有者權益
股本 5.26 624,761,516.00 624,761,516.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續債
資本公積 5.27 224,386,459.65 224,074,730.84
減：庫存股
其他綜合收益 5.28 5,371,748.68 12,447,775.98
專(zhuān)項儲備
盈余公積 5.29 129,960,819.62 129,960,819.62
一般風(fēng)險準備
未分配利潤 5.30 909,042,982.84 917,749,376.25
歸屬于母公司所有者權益合計 1,893,523,526.79 1,908,994,218.69
少數股東權益 878,003,711.85 881,645,914.12
所有者權益合計 2,771,527,238.64 2,790,640,132.81
負債和所有者權益總計 9,963,675,490.67 8,908,573,901.71
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
母公司資產(chǎn)負債表
2017年6月30日
編制單位:上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 426,449,922.32 218,943,502.74
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金
融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據
應收賬款
預付款項 51,965.33 25,030.00
應收利息
應收股利
其他應收款 15.1 1,708,353,921.20 1,368,924,455.71
存貨 187,200.00 187,200.00
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計 2,135,043,008.85 1,588,080,188.45
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 6,400,175.60 7,110,697.75
持有至到期投資
長(cháng)期應收款
長(cháng)期股權投資 15.2 868,649,343.14 788,613,787.29
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 9,024,179.13 9,465,421.99
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(cháng)期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計 884,073,697.87 805,189,907.03
資產(chǎn)總計 3,019,116,706.72 2,393,270,095.48
流動(dòng)負債：
短期借款 1,410,000,000.00 810,000,000.00
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金
融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 419,581.49 419,581.49
預收款項 985,036.00 436,436.00
應付職工薪酬
應交稅費 142,377.13 150,807.88
應付利息
應付股利 62,476,151.60
其他應付款 221,572,371.01 216,249,702.29
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動(dòng)負債
其他流動(dòng)負債
流動(dòng)負債合計 1,695,595,517.23 1,027,256,527.66
非流動(dòng)負債：
長(cháng)期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續債
長(cháng)期應付款
長(cháng)期應付職工薪酬
專(zhuān)項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債 1,280,355.40 1,457,985.94
其他非流動(dòng)負債
非流動(dòng)負債合計 1,280,355.40 1,457,985.94
負債合計 1,696,875,872.63 1,028,714,513.60
所有者權益：
股本 624,761,516.00 624,761,516.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續債
資本公積 232,513,787.46 232,513,787.46
減：庫存股
其他綜合收益 3,841,066.20 4,373,957.81
專(zhuān)項儲備
盈余公積 128,525,726.53 128,525,726.53
未分配利潤 332,598,737.90 374,380,594.08
所有者權益合計 1,322,240,834.09 1,364,555,581.88
負債和所有者權益總計 3,019,116,706.72 2,393,270,095.48
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
合并利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 5.31 1,553,926,284.48 1,574,682,454.58
其中：營(yíng)業(yè)收入 5.31 1,553,926,284.48 1,574,682,454.58
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,496,688,952.66 1,480,943,103.27
其中：營(yíng)業(yè)成本 5.31 1,334,747,164.91 1,317,799,391.75
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 5.32 43,338,641.04 59,550,683.73
銷(xiāo)售費用 5.33 34,094,683.65 19,821,357.72
管理費用 5.34 75,514,955.84 75,455,931.01
財務(wù)費用 5.35 8,964,094.62 8,297,309.16
資產(chǎn)減值損失 5.36 29,412.60 18,429.90
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 5.37 35,911,795.87 19,322,231.97
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 5.37 35,802,484.77 19,058,087.14
匯兌收益（損失以“－”號填列）
其他收益 6,869,603.89
三、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 100,018,731.58 113,061,583.28
加：營(yíng)業(yè)外收入 5.38 2,516,063.47 14,557,876.12
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 5.38 1,362,425.55 173,864.88
減：營(yíng)業(yè)外支出 5.39 5,431,854.12 357,722.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 5.39 112,596.33 1,346.60
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 97,102,940.93 127,261,737.40
減：所得稅費用 5.40 28,360,322.00 43,346,874.91
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 68,742,618.93 83,914,862.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤 53,769,758.19 45,025,517.81
少數股東損益 14,972,860.74 38,889,344.68
六、其他綜合收益的稅后凈額 5.41 -11,151,764.06 -3,835,654.09
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5.41 -7,076,027.30 -3,071,260.74
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變
動(dòng)
2.權益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 5.41 -7,076,027.30 -3,071,260.74
1.權益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益 5.41 -6,094,207.00 -1,122,748.60
的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 5.41 -981,820.30 -1,948,512.14
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)
損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 5.41 -4,075,736.76 -764,393.35
七、綜合收益總額 57,590,854.87 80,079,208.40
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 46,693,730.89 41,954,257.07
歸屬于少數股東的綜合收益總額 10,897,123.98 38,124,951.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.09 0.07
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現的凈利潤為：0元,上期被合并方實(shí)現的
凈利潤為：0元。
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
母公司利潤表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 15.3 3,446,043.36 8,476,449.20
減：營(yíng)業(yè)成本 15.3 561,600.00
稅金及附加 327,664.62 686,935.14
銷(xiāo)售費用 0.00 0.00
管理費用 11,452,100.37 9,240,395.45
財務(wù)費用 -3,958,196.28 -289,859.82
資產(chǎn)減值損失 26,232.60 19,717.91
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 15.4 25,101,613.37 42,592,270.73
其中：對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 15.4 24,992,302.27 20,224,552.12
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 20,699,855.42 40,849,931.25
加：營(yíng)業(yè)外收入 280,000.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 5,560.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 5,560.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 20,694,295.42 41,129,931.25
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 20,694,295.42 41,129,931.25
五、其他綜合收益的稅后凈額 -532,891.61 -1,396,753.20
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 -532,891.61 -1,396,753.20
1.權益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -532,891.61 -1,396,753.20
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損
益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 20,161,403.81 39,733,178.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
合并現金流量表
2017年1―6月
單位：元幣種：人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 1,609,039,722.58 2,114,459,891.58
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務(wù)現金凈額
保戶(hù)儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的
金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 2,479,419.49
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.1 152,912,630.31 131,356,378.31
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 1,764,431,772.38 2,245,816,269.89
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 1,424,573,229.28 1,140,619,933.39
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 161,097,639.23 109,604,767.10
支付的各項稅費 264,798,830.58 198,517,978.78
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.2 232,015,442.37 893,169,366.50
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 5.43.1 2,082,485,141.46 2,341,912,045.77
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -318,053,369.08 -96,095,775.88
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資收到的現金 4,264,600.00
取得投資收益收到的現金 1,596,811.10
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的 138,429.11 222,205.47
現金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.3 6,341,832.92
投資活動(dòng)現金流入小計 8,077,073.13 4,486,805.47
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的 26,637,224.99 27,266,954.07
現金
投資支付的現金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.4 2,469,700.00
投資活動(dòng)現金流出小計 29,106,924.99 27,266,954.07
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -21,029,851.86 -22,780,148.60
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 1,597,000,000.00 229,500,000.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.5 23,500,000.00 561,606,239.50
籌資活動(dòng)現金流入小計 1,620,500,000.00 791,106,239.50
償還債務(wù)支付的現金 507,692,735.53 576,130,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 84,036,789.59 149,636,695.65
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 9,877,597.44 50,883,794.25
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 5.42.6 22,700,000.00 138,000,000.00
籌資活動(dòng)現金流出小計 614,429,525.12 863,766,695.65
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 1,006,070,474.88 -72,660,456.15
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 60,544.92 38,407.66
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 667,047,798.86 -191,497,972.97
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 1,054,899,820.06 837,115,288.96
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 5.43.2 1,721,947,618.92 645,617,315.99
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
母公司現金流量表
2017年1―6月
單位:元幣種:人民幣
項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 2,190,115.20 2,956,078.60
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 25,561,715.31 247,773.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 27,751,830.51 3,203,851.65
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 7,362,626.47 7,064,552.51
支付的各項稅費 398,002.49 2,801,251.83
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 4,113,508.21 59,695,767.32
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 11,874,137.17 69,561,571.66
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 15,877,693.34 -66,357,720.01
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
收回投資收到的現金 4,264,600.00
取得投資收益收到的現金 29,442,427.15 40,460,091.78
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈 8,000.00
額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 443,000,000.00 228,800,000.00
投資活動(dòng)現金流入小計 472,450,427.15 273,524,691.78
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 13,500.00 15,037.17
投資支付的現金 55,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 802,300,000.00 8,000,000.00
投資活動(dòng)現金流出小計 857,313,500.00 8,015,037.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -384,863,072.85 265,509,654.61
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 780,000,000.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 10,000,000.00 19,300,000.00
籌資活動(dòng)現金流入小計 790,000,000.00 19,300,000.00
償還債務(wù)支付的現金 180,000,000.00 261,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 28,568,745.83 12,856,694.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 5,000,000.00
籌資活動(dòng)現金流出小計 213,568,745.83 273,856,694.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 576,431,254.17 -254,556,694.00
四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 60,544.92 38,407.66
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 207,506,419.58 -55,366,351.74
加：期初現金及現金等價(jià)物余額 218,943,502.74 102,519,793.67
六、期末現金及現金等價(jià)物余額 426,449,922.32 47,153,441.93
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
合并所有者權益變動(dòng)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工 減 專(zhuān)
具 ： 其他綜合收項 一般 少數股東權益 所有者權益合計
股本 優(yōu)永其 資本公積 庫 益 儲 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤
先續他 存 備 準備
股債 股
一、上年期末余額 624,761,516.00 224,074,730.84 12,447,775.98 129,960,819.62 917,749,376.25 881,645,914.12 2,790,640,132.81
加：會(huì )計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合
并
其他
二、本年期初余額 624,761,516.00 224,074,730.84 12,447,775.98 129,960,819.62 917,749,376.25 881,645,914.12 2,790,640,132.81
三、本期增減變動(dòng)金額
（減少以“－”號填 311,728.81 -7,076,027.30 -8,706,393.41 -3,642,202.27 -19,112,894.17
列）
（一）綜合收益總額 -7,076,027.30 53,769,758.19 10,897,123.98 57,590,854.87
（二）所有者投入和減 -300,000.00 -300,000.00
少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者
投入資本
3．股份支付計入所有者
權益的金額
4．其他 -300,000.00 -300,000.00
（三）利潤分配 -62,476,151.60 -13,927,597.44 -76,403,749.04
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東） -62,476,151.60 -13,927,597.44 -76,403,749.04
的分配
4．其他
（四）所有者權益內部
結轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 311,728.81 -311,728.81
四、本期期末余額 624,761,516.00 224,386,459.65 5,371,748.68 129,960,819.62 909,042,982.84 878,003,711.85 2,771,527,238.64
上期
歸屬于母公司所有者權益
項目 其他權益工 減 專(zhuān)
具 ： 其他綜合收項 一般 少數股東權益 所有者權益合計
股本 優(yōu)永其 資本公積 庫 益 儲 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤
先續他 存 備 準備
股債 股
一、上年期末余額 624,761,516.00 219,433,193.60 14,292,581.69 118,859,602.46 809,714,173.94 1,334,030,843.18 3,121,091,910.87
加：會(huì )計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業(yè)合
并
其他
二、本年期初余額 624,761,516.00 219,433,193.60 14,292,581.69 118,859,602.46 809,714,173.94 1,334,030,843.18 3,121,091,910.87
三、本期增減變動(dòng)金額 -3,071,260.74 -17,450,633.79 -120,758,842.92 -141,280,737.45
（減少以“－”號填列）
（一）綜合收益總額 -3,071,260.74 45,025,517.81 38,124,951.33 80,079,208.40
（二）所有者投入和減 -108,000,000.00 -108,000,000.00
少資本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者
投入資本
3．股份支付計入所有者
權益的金額
4．其他 -108,000,000.00 -108,000,000.00
（三）利潤分配 -62,476,151.60 -50,883,794.25 -113,359,945.85
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準備
3．對所有者（或股東） -62,476,151.60 -50,883,794.25 -113,359,945.85
的分配
4．其他
（四）所有者權益內部
結轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 624,761,516.00 219,433,193.60 11,221,320.95 118,859,602.46 792,263,540.15 1,213,272,000.26 2,979,811,173.42
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
母公司所有者權益變動(dòng)表
2017年1―6月
單位:元 幣種:人民幣
本期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫 其他綜合收 專(zhuān)項 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優(yōu)先股永續債 其他 存股 益 儲備
一、上年期末余額 624,761,516.00 232,513,787.46 4,373,957.81 128,525,726.53 374,380,594.08 1,364,555,581.88
加：會(huì )計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 624,761,516.00 232,513,787.46 4,373,957.81 128,525,726.53 374,380,594.08 1,364,555,581.88
三、本期增減變動(dòng)金額（減 -532,891.61 -41,781,856.18 -42,314,747.79
少以“－”號填列）
（一）綜合收益總額 -532,891.61 20,694,295.42 20,161,403.81
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -62,476,151.60 -62,476,151.60
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的 -62,476,151.60 -62,476,151.60
分配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈余公積轉增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 624,761,516.00 232,513,787.46 3,841,066.20 128,525,726.53 332,598,737.90 1,322,240,834.09
上期
項目 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫 其他綜合收 專(zhuān)項 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計
優(yōu)先股 永續債 其他 存股 益 儲備
一、上年期末余額 624,761,516.00 232,543,954.13 5,754,011.64 117,424,509.37 336,945,791.29 1,317,429,782.43
加：會(huì )計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額 624,761,516.00 232,543,954.13 5,754,011.64 117,424,509.37 336,945,791.29 1,317,429,782.43
三、本期增減變動(dòng)金額（減 -1,396,753.20 -21,346,220.35 -22,742,973.55
少以“－”號填列）
（一）綜合收益總額 -1,396,753.20 41,129,931.25 39,733,178.05
（二）所有者投入和減少資
本
1．股東投入的普通股
2．其他權益工具持有者投
入資本
3．股份支付計入所有者權
益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -62,476,151.60 -62,476,151.60
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的 -62,476,151.60 -62,476,151.60
分配
3．其他
（四）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或
股本）
2．盈余公積轉增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 624,761,516.00 232,543,954.13 4,357,258.44 117,424,509.37 315,599,570.94 1,294,686,808.88
法定代表人：丁潔民主管會(huì )計工作負責人：張曄會(huì )計機構負責人：陳瑜
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）是一家以工程咨詢(xún)服務(wù)、科技園建設與運營(yíng)、建筑工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、環(huán)保工程投資建設與運營(yíng)為核心業(yè)務(wù)的綜合性上市公司。
本公司于1993年11月經(jīng)批準改制為股份有限公司，本公司股票于1994年3月起在上海證券交易
所上市。
本公司于2016年3月22日取得由上海市工商行政管理局換發(fā)的統一社會(huì )信用代碼為
91310000132224452D號《營(yíng)業(yè)執照》，本公司現注冊資本為人民幣624,761,516元，法定代表人
為丁潔民先生，注冊地址為中國（上海）自有貿易試驗區棲山路33號。本公司經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投
資，教育產(chǎn)業(yè)投資及人才培訓，房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及咨詢(xún)服務(wù)，投資咨詢(xún)及投資管理，國內貿易（除專(zhuān)項審批外）【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】。
2. 合并財務(wù)報表范圍
√適用□不適用
本公司將上海同濟建設有限公司、上海同濟房地產(chǎn)有限公司、上海同灝工程管理有限公司、上海同濟環(huán)境工程科技有限公司、上海同濟科技園有限公司、上海新同濟國際貿易發(fā)展有限公司、棗莊市同安水務(wù)有限公司、陜西同濟水務(wù)有限公司、惠州市同濟環(huán)境科技有限公司等共54家子公司納入本期合并財務(wù)報表范圍，情況詳見(jiàn)本財務(wù)報表附注“九.在其他主體中的權益”之說(shuō)明。
四、財務(wù)報表的編制基礎
1. 編制基礎
本公司以持續經(jīng)營(yíng)為基礎，根據實(shí)際發(fā)生的交易和事項，按照《企業(yè)會(huì )計準則―基本準則》和其他各項會(huì )計準則的規定進(jìn)行確認和計量，在此基礎上編制財務(wù)報表。
2. 持續經(jīng)營(yíng)
√適用□不適用
經(jīng)本公司評估，自本報告期末起的12個(gè)月內，本公司持續經(jīng)營(yíng)能力良好，不存在導致對本公
司持續經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大懷疑的因素。
五、重要會(huì )計政策及會(huì )計估計
具體會(huì )計政策和會(huì )計估計提示：
√適用□不適用
本公司下列主要會(huì )計政策、會(huì )計估計根據企業(yè)會(huì )計準則制定。未提及的業(yè)務(wù)按企業(yè)會(huì )計準則中相關(guān)會(huì )計政策執行。
1. 遵循企業(yè)會(huì )計準則的聲明
本公司所編制的財務(wù)報表符合企業(yè)會(huì )計準則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、所有者權益變動(dòng)和現金流量等有關(guān)信息。
2. 會(huì )計期間
本公司會(huì )計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營(yíng)業(yè)周期
√適用□不適用
本公司營(yíng)業(yè)周期為12個(gè)月。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
5.1同一控制下的企業(yè)合并
參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制且該控制并非暫時(shí)性的，認定為同一控制下的企業(yè)合并。
合并方以支付現金、轉讓非現金資產(chǎn)或承擔債務(wù)方式作為合并對價(jià)的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價(jià)值的份額作為長(cháng)期股權投資的初始投資成本。長(cháng)期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產(chǎn)以及所承擔債務(wù)賬面價(jià)值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。
合并方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢(xún)等中介費用以及其他相關(guān)管理費用，于發(fā)生時(shí)計入當期損益。
5.2非同一控制下的企業(yè)合并
參與合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，認定為非同一控制下的企業(yè)合并。
購買(mǎi)方通過(guò)一次交換交易實(shí)現的企業(yè)合并，合并成本為購買(mǎi)方在購買(mǎi)日為取得對被購買(mǎi)方的控制權而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔的負債以及發(fā)行的權益性證券的公允價(jià)值。購買(mǎi)方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢(xún)等中介費用以及其他相關(guān)管理費用，于發(fā)生時(shí)計入當期損益；
購買(mǎi)方作為合并對價(jià)發(fā)行的權益性證券或債務(wù)性證券的交易費用，計入權益性證券或債務(wù)性證券的初始確認金額。
購買(mǎi)方的合并成本和購買(mǎi)方在合并中取得的可辨認凈資產(chǎn)按購買(mǎi)日的公允價(jià)值計量。合并成本大于合并中取得的被購買(mǎi)方于購買(mǎi)日可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計入當期損益。
5.3因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實(shí)施控制的
在編制個(gè)別財務(wù)報表時(shí)，按照原持有的股權投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買(mǎi)日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎進(jìn)行會(huì )計處理。購買(mǎi)日之前持有的股權投資按照《企業(yè)會(huì )計準則第22號――金融工具確認和計量》的有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價(jià)值變動(dòng)在改按成本法核算時(shí)轉入當期損益。
在合并財務(wù)報表中，對于購買(mǎi)日之前持有的被購買(mǎi)方的股權，按照該股權在購買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計入當期投資收益；購買(mǎi)日之前持有的被購買(mǎi)方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關(guān)的其他綜合收益等應當轉為購買(mǎi)日所屬當期收益。
6. 合并財務(wù)報表的編制方法
√適用□不適用
6.1合并范圍
合并財務(wù)報表的合并范圍包括本公司及子公司。合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。
6.2控制的依據
投資方擁有對被投資方的權力，通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額，視為投資方控制被投資方。相關(guān)活動(dòng)，系為對被投資方的回報產(chǎn)生重大影響的活動(dòng)。
6.3決策者和代理人
代理人僅代表主要責任人行使決策權，不控制被投資方。投資方將被投資方相關(guān)活動(dòng)的決策權委托給代理人的，將該決策權視為自身直接持有。
在確定決策者是否為代理人時(shí)，公司綜合考慮該決策者與被投資方以及其他投資方之間的關(guān)系。
（1）存在單獨一方擁有實(shí)質(zhì)性權利可以無(wú)條件罷免決策者的，該決策者為代理人。
（2）除（1）以外的情況下，綜合考慮決策者對被投資方的決策權范圍、其他方享有的實(shí)質(zhì)性權利、決策者的薪酬水平、決策者因持有被投資方中的其他權益所承擔可變回報的風(fēng)險等相關(guān)因素進(jìn)行判斷。
6.4投資性主體
當同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，視為投資性主體：
（1）該公司是以向投資者提供投資管理服務(wù)為目的，從一個(gè)或多個(gè)投資者處獲取資金；
（2）該公司的唯一經(jīng)營(yíng)目的，是通過(guò)資本增值、投資收益或兩者兼有而讓投資者獲得回報；（3）該公司按照公允價(jià)值對幾乎所有投資的業(yè)績(jì)進(jìn)行考量和評價(jià)。
屬于投資性主體的，通常情況下符合下列所有特征：
（1）擁有一個(gè)以上投資；
（2）擁有一個(gè)以上投資者；
（3）投資者不是該主體的關(guān)聯(lián)方；
（4）其所有者權益以股權或類(lèi)似權益方式存在。
如果母公司是投資性主體，則母公司僅將為其投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)的子公司(如有)納入合并范圍并編制合并財務(wù)報表；其他子公司不予以合并，母公司對其他子公司的投資按照公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益。
投資性主體的母公司本身不是投資性主體，則將其控制的全部主體，包括那些通過(guò)投資性主體所間接控制的主體，納入合并財務(wù)報表范圍。
6.5合并程序
子公司所采用的會(huì )計政策或會(huì )計期間與本公司不一致的，按照本公司的會(huì )計政策或會(huì )計期間對子公司財務(wù)報表進(jìn)行必要的調整；或者要求子公司按照本公司的會(huì )計政策或會(huì )計期間另行編報財務(wù)報表。
合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表、合并現金流量表及合并所有者（股東）權益變動(dòng)表分別以本公司和子公司的資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表及所有者（股東）權益變動(dòng)表為基礎，在抵銷(xiāo)本公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內部交易對合并資產(chǎn)負債表、合并利潤表、合并現金流量表及合并所有者（股東）權益變動(dòng)表的影響后，由本公司合并編制。
本公司向子公司出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實(shí)現內部交易損益，全額抵銷(xiāo)“歸屬于母公司所有者的凈利潤”。子公司向本公司出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實(shí)現內部交易損益，按照本公司對該子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷(xiāo)。子公司之間出售資產(chǎn)所發(fā)生的未實(shí)現內部交易損益，應當按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷(xiāo)。
子公司所有者權益中不屬于本公司的份額，作為少數股東權益，在合并資產(chǎn)負債表中所有者權益項目下以“少數股東權益”項目列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。子公司當期綜合收益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中綜合收益總額項目下以“歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。
有少數股東的，在合并所有者權益變動(dòng)表中增加“少數股東權益”欄目，反映少數股東權益變動(dòng)的情況。子公司少數股東分擔的當期虧損超過(guò)了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額仍應當沖減少數股東權益。
本公司在報告期內因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，編制合并資產(chǎn)負債表時(shí)，調整合并資產(chǎn)負債表的期初數；編制合并利潤表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；編制現金流量表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表；同時(shí)對比較報表的相關(guān)項目進(jìn)行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開(kāi)始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
因非同一控制下企業(yè)合并或其他方式增加的子公司以及業(yè)務(wù)，編制合并資產(chǎn)負債表時(shí)，不調整合并資產(chǎn)負債表的期初數；編制合并利潤表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)購買(mǎi)日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；編制合并現金流量表時(shí)，將該子公司購買(mǎi)日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
本公司在報告期內處置子公司以及業(yè)務(wù)，編制合并資產(chǎn)負債表時(shí)，不調整合并資產(chǎn)負債表的期初數；編制合并利潤表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；編制合并現金流量表時(shí)，將該子公司以及業(yè)務(wù)期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。
6.6特殊交易會(huì )計處理
6.6.1購買(mǎi)子公司少數股東擁有的子公司股權
在合并財務(wù)報表中，因購買(mǎi)少數股權新取得的長(cháng)期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調整資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))，資本公積不足沖減的，調整留存收益。
6.6.2不喪失控制權的情況下處置對子公司長(cháng)期股權投資
在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長(cháng)期股權投資，在合并財務(wù)報表中，處置價(jià)款與處置長(cháng)期股權投資相對應享有子公司自購買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續計算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，應當調整資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))，資本公積不足沖減的，調整留存收益。
6.6.3處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權時(shí)，對于剩余股權的處理
在編制合并財務(wù)報表時(shí)，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計量。
處置股權取得的對價(jià)與剩余股權公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權投資相關(guān)的其他綜合收益等，在喪失控制權時(shí)轉為當期投資收益。
6.6.4企業(yè)通過(guò)多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，且該多次交易屬于一攬
子交易的處理
處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進(jìn)行會(huì )計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價(jià)款與處置投資對應的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財務(wù)報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時(shí)一并轉入喪失控制權當期的損益。
判斷分步處置股權至喪失控制權過(guò)程的各項交易是否屬于一攬子交易的原則如下：
處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經(jīng)濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明多次交易事項屬于一攬子交易：
（1）這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
（2）這些交易整體才能達成一項完整的商業(yè)結果；
（3）一項交易的發(fā)生取決于其他至少一項交易的發(fā)生；
（4）一項交易單獨看是不經(jīng)濟的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟的。
7. 合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì )計處理方法
√適用□不適用
7.1合營(yíng)安排的分類(lèi)
合營(yíng)安排分為共同經(jīng)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)。
7.2共同經(jīng)營(yíng)參與方的會(huì )計處理
合營(yíng)方確認其與共同經(jīng)營(yíng)中利益份額相關(guān)的下列項目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì )計準則的規定進(jìn)行會(huì )計處理：
（1）確認單獨所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認共同持有的資產(chǎn)；
（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；
（3）確認出售其享有的共同經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；
（4）按其份額確認共同經(jīng)營(yíng)因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；
（5）確認單獨所發(fā)生的費用，以及按其份額確認共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費用
合營(yíng)方向共同經(jīng)營(yíng)投出或出售資產(chǎn)等(該資產(chǎn)構成業(yè)務(wù)的除外)，在該資產(chǎn)等由共同經(jīng)營(yíng)出售給第三方之前，僅確認因該交易產(chǎn)生的損益中歸屬于共同經(jīng)營(yíng)其他參與方的部分。投出或出售的資產(chǎn)發(fā)生符合《企業(yè)會(huì )計準則第8號――資產(chǎn)減值》等規定的資產(chǎn)減值損失的，合營(yíng)方全額確認該損失。
合營(yíng)方自共同經(jīng)營(yíng)購買(mǎi)資產(chǎn)等(該資產(chǎn)構成業(yè)務(wù)的除外)，在將該資產(chǎn)等出售給第三方之前，僅確認因該交易產(chǎn)生的損益中歸屬于共同經(jīng)營(yíng)其他參與方的部分。購入的資產(chǎn)發(fā)生符合《企業(yè)會(huì )計準則第8號――資產(chǎn)減值》等規定的資產(chǎn)減值損失的，合營(yíng)方按其承擔的份額確認該部分損失。對共同經(jīng)營(yíng)不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經(jīng)營(yíng)相關(guān)資產(chǎn)且承擔該共同經(jīng)營(yíng)相關(guān)負債的，按照上述方法進(jìn)行會(huì )計處理；否則，按照相關(guān)企業(yè)會(huì )計準則的規定進(jìn)行會(huì )計處理。
8. 現金及現金等價(jià)物的確定標準
列示于現金流量表中的現金是指庫存現金及可隨時(shí)用于支付的存款，現金等價(jià)物是指持有的期限短（一般指從購買(mǎi)日起三個(gè)月內到期）、流動(dòng)性強、易于轉換為已知金額現金及價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險很小的投資。
9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算
√適用□不適用
9.1外幣業(yè)務(wù)
外幣業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣入賬。
于資產(chǎn)負債表日，外幣貨幣性項目采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算為人民幣，所產(chǎn)生的折算差額除了為購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的外幣借款產(chǎn)生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，于資產(chǎn)負債表日采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。
9.2外幣財務(wù)報表的折算
以非記賬本位幣編制的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目，采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算成記賬本位幣，所有者權益中除未分配利潤項目外，其他項目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。以非記賬本位幣編制的利潤表中的收入與費用項目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算成記賬本位幣。
上述折算產(chǎn)生的外幣報表折算差額，在其他綜合收益中核算。以非記賬本位幣編制的現金流量表中各項目的現金流量采用現金流量發(fā)生日的即期匯率折算成記賬本位幣。匯率變動(dòng)對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。
10. 金融工具
√適用□不適用
10.1金融工具的確認和終止確認
本公司于成為金融工具合同的一方時(shí)確認一項金融資產(chǎn)或金融負債。
金融資產(chǎn)滿(mǎn)足下列條件之一的，終止確認：
（1）收取該金融資產(chǎn)現金流量的合同權利終止；
（2）該金融資產(chǎn)已轉移，且符合《企業(yè)會(huì )計準則第23號－金融資產(chǎn)轉移》規定的金融資產(chǎn)
終止確認條件。
金融負債的現時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，終止確認該金融負債或其一部分。
10.2金融資產(chǎn)的分類(lèi)
金融資產(chǎn)于初始確認時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)、應收款項、可供出售金融資產(chǎn)和持有至到期投資。金融資產(chǎn)的分類(lèi)取決于本公司對金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。
（1）以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)。
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)包括持有目的為短期內出售的金融資產(chǎn)，該資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。
（2）應收款項
應收款項是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)，包括應收賬款、其他應收款和長(cháng)期應收款等。
（3）可供出售金融資產(chǎn)
可供出售金融資產(chǎn)包括初始確認時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)及未被劃分為其他類(lèi)的金融資產(chǎn)。自資產(chǎn)負債表日起12個(gè)月內將出售的可供出售金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中列示為一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)。
（4）持有至到期投資
持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。自資產(chǎn)負債表日起12個(gè)月內到期的持有至到期投資在資產(chǎn)負債表中列示為一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)。
10.3金融資產(chǎn)的計量
金融資產(chǎn)于本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負債表內確認。以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)，取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費用直接計入當期損益。其他金融資產(chǎn)的相關(guān)交易費用計入初始確認金額。
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)按照公允價(jià)值進(jìn)行后續計量，但在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具投資，按照成本計量；
應收款項以及持有至到期投資采用實(shí)際利率法，以攤余成本計量。
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計入公允價(jià)值變動(dòng)損益；
在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現金股利以及在處置時(shí)產(chǎn)生的處置損益，計入當期損益。
除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)形成的匯兌損益外，可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)計入所有者權益，待該金融資產(chǎn)終止確認時(shí)，原直接計入權益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額轉入當期損益。
可供出售債務(wù)工具投資在持有期間按實(shí)際利率法計算利息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計入投資收益。
10.4金融資產(chǎn)轉移的確認依據和計量方法
公司已將金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產(chǎn)；
保留了金融資產(chǎn)所有權上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，不終止確認該金融資產(chǎn)。
金融資產(chǎn)整體轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：
1）所轉移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值；
2）因轉移而收到的對價(jià)，與原直接計入所有者權益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額（涉及轉移的金融資產(chǎn)為可供出售金融資產(chǎn)的情形）之和。
因金融資產(chǎn)轉移獲得了新金融資產(chǎn)或承擔了新金融負債的，在轉移日按照公允價(jià)值確認該金融資產(chǎn)或金融負債（包括看漲期權、看跌期權、擔保負債、遠期合同、互換等），并將該金融資產(chǎn)扣除金融負債后的凈額作為上述對價(jià)的組成部分。
公司與金融資產(chǎn)轉入方簽訂服務(wù)合同提供相關(guān)服務(wù)的（包括收取該金融資產(chǎn)的現金流量，并將所收取的現金流量交付給指定的資金保管機構等），就該服務(wù)合同確認一項服務(wù)資產(chǎn)或服務(wù)負債。服務(wù)負債應當按照公允價(jià)值進(jìn)行初始計量，并作為上述對價(jià)的組成部分。
金融資產(chǎn)部分轉移滿(mǎn)足終止確認條件的，將所轉移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認部分和未終止確認部分（在此種情況下，所保留的服務(wù)資產(chǎn)視同未終止確認金融資產(chǎn)的一部分）之間，按照各自的相對公允價(jià)值進(jìn)行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：
1）終止確認部分的賬面價(jià)值；
2）終止確認部分的對價(jià)，與原直接計入所有者權益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產(chǎn)為可供出售金融資產(chǎn)的情形）之和。
原直接計入所有者權益的公允價(jià)值變動(dòng)累計額中對應終止確認部分的金額，按照金融資產(chǎn)終止確認部分和未終止確認部分的相對公允價(jià)值，對該累計額進(jìn)行分攤后確定。
10.5金融負債的分類(lèi)
金融負債于初始確認時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債和其他金融負債。以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時(shí)指定為以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債。
10.6金融負債的計量
金融負債于本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負債表內確認。以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債，取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費用直接計入當期損益；其他金融負債的相關(guān)交易費用計入初始確認金額。
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債，按照公允價(jià)值后續計量，且不扣除將來(lái)結清金融負債時(shí)可能發(fā)生的交易費用。其他金融負債，采用實(shí)際利率法，按照攤余成本進(jìn)行后續計量。
10.7金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值的確定方法
存在活躍市場(chǎng)的金融資產(chǎn)或金融負債，采用活躍市場(chǎng)中的報價(jià)確定其公允價(jià)值。金融工具不存在活躍市場(chǎng)的，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值，估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當前公允價(jià)值、現金流量折現法和期權定價(jià)模型等。
10.8金融資產(chǎn)減值測試方法及會(huì )計處理方法
除以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)負債表日對金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如果有客觀(guān)證據表明某項金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準備。
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，按預計未來(lái)現金流量(不包括尚未發(fā)生的未來(lái)信用損失)現值低于賬面價(jià)值的差額，計提減值準備。如果有客觀(guān)證據表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復，且客觀(guān)上與確認該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。
當可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值發(fā)生較大幅度或非暫時(shí)性下降，原直接計入所有者權益的因公允價(jià)值下降形成的累計損失計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，在期后公允價(jià)值上升且客觀(guān)上與確認原減值損失確認后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，在期后公允價(jià)值上升且客觀(guān)上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失予以轉回，直接計入所有者權益。在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計量的權益工具投資發(fā)生的減值損失，如果在以后期間價(jià)值得以恢復，也不予轉回。
可供出售金融資產(chǎn)-權益工具投資減值認定標準：
公允價(jià)值發(fā)生“嚴重”或“非暫時(shí)性” “嚴重下跌”是指公允價(jià)值下跌幅度累計超過(guò)20%；“非
下跌的具體量化標準 暫時(shí)性下跌”是指公允價(jià)值連續下跌時(shí)間超過(guò)12個(gè)月
成本的計算方法 按取得該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值和相關(guān)交易費用之和作
為初始確認金額。
1）上市流通股：以期末收盤(pán)價(jià)確定；
2）上市限定流通股：以期末收盤(pán)價(jià)乘以流動(dòng)性系數確
期末公允價(jià)值的確定方法 定；
3）非上市公司股權：原則上以期末凈資產(chǎn)份額確定，
除有確鑿證據表明被投資單位凈資產(chǎn)價(jià)值不公允且能
夠采用其他估值技術(shù)確定其公允價(jià)值外。
持續下跌期間的確定依據 連續多年持續虧損
11. 應收款項
(1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項
√適用□不適用
單項金額重大的判斷依據或金額標準 對于單項金額重大的應收款項（應收賬款單項金
額在500萬(wàn)元以上，含500萬(wàn)元；其他應收款單
項金額在1,000萬(wàn)元以上，含1,000萬(wàn)元），當
存在客觀(guān)證據表明本公司將無(wú)法按應收款項的
原有條款收回所有款項時(shí)，確認相應的壞賬準
備。
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 根據該款項預計未來(lái)現金流量現值低于其賬面
價(jià)值的差額，單獨進(jìn)行減值測試，計提壞賬準備；
經(jīng)單獨測試未發(fā)生減值的，包括在具有類(lèi)似信用
風(fēng)險特征的應收款項組合中計提壞賬準備。
(2).按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法）
賬齡分析法組合 賬齡分析法
確信可以收回組合 確信可以收回的款項主要包括賬齡在2年以上
的，如合并報表范圍內應收款項和保證金、押
金和備用金等，雖賬齡較長(cháng)，但經(jīng)測試確信可
以收回的，不計提壞賬準備。
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的
√適用□不適用
賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%)
1年以?xún)龋ê?年） 0 0
其中：1年以?xún)确猪?，可添加?
1－2年 0 0
2－3年 5 5
3年以上
3－4年 10 10
4－5年 20 20
5年以上 50 50
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的
□適用√不適用
(3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：
√適用□不適用
單項計提壞賬準備的理由 有確鑿證據表明其可收回性存在明顯差異。
壞賬準備的計提方法 單獨進(jìn)行減值測試，根據其未來(lái)現金流量現值低于其賬面價(jià)值
的差額計提壞賬準備；經(jīng)單獨測試未發(fā)生減值的，包括在具有
類(lèi)似信用風(fēng)險特征的應收款項組合中計提壞賬準備。
12. 存貨
√適用□不適用
1、存貨的分類(lèi)
存貨包括原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、庫存商品、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本、工程施工等，按成本與可變現凈值孰低列示。
2、存貨的計價(jià)方法
存貨在取得時(shí)按成本入賬。開(kāi)發(fā)成本和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的成本包括土地成本、建筑施工成本、資本化利息和其他直接和間接的費用。
存貨發(fā)出時(shí)的成本按加權平均法核算，產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本包括原材料、直接人工以及在正常生產(chǎn)能力下按照一定方法分配的制造費用。周轉材料包括低值易耗品和包裝物等。
開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結轉成本時(shí)按照實(shí)際成本核算；庫存材料和庫存商品結轉成本時(shí)按照加權平均法或個(gè)別認定法核算。
3、存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價(jià)準備的計提方法
存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價(jià)準備，計入當期損益?？勺儸F凈值，是指在日?；顒?dòng)中，存貨的估計售價(jià)減去至完工時(shí)估計將要發(fā)生的成本、估計的銷(xiāo)售費用以及相關(guān)稅費后的金額。公司確定存貨的可變現凈值，以取得的確鑿證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負債表日后事項的影響等因素。
為生產(chǎn)而持有的材料等，用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現凈值高于成本的，該材料仍然按照成本計量；材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現凈值低于成本的，該材料按照可變現凈值計量。
為執行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價(jià)格為基礎計算。持有存貨的數量多于銷(xiāo)售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為基礎計算。
4、存貨的盤(pán)存制度
存貨盤(pán)存制度采用永續盤(pán)存制。
5、低值易耗品的攤銷(xiāo)方法
低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)采用一次轉銷(xiāo)法核算成本。
13. 劃分為持有待售資產(chǎn)
□適用√不適用
14. 長(cháng)期股權投資
√適用□不適用
1、共同控制、重大影響的判斷標準
按照相關(guān)約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權的參與方一致同意后才能決策，則視為共同控制。如果存在兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不視為共同控制。
對被投資單位的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，則視為對被投資單位實(shí)施重大影響。
2、初始投資成本確定
企業(yè)合并形成的長(cháng)期股權投資，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì )計
處理方法”的相關(guān)內容確認初始投資成本；除企業(yè)合并形成的長(cháng)期股權投資以外，其他方式取得的長(cháng)期股權投資，按照下述方法確認其初始投資成本：
（1）以支付現金取得的長(cháng)期股權投資，應當按照實(shí)際支付的購買(mǎi)價(jià)款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長(cháng)期股權投資直接相關(guān)的費用、稅金及其他必要支出。
（2）以發(fā)行權益性證券取得的長(cháng)期股權投資，應當按照發(fā)行權益性證券的公允價(jià)值作為初始投資成本。與發(fā)行權益行證券直接相關(guān)的費用，應當按照《企業(yè)會(huì )計準則第37號――金融工具列報》的有關(guān)規定確定。
（3）在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)和換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產(chǎn)交換換入的長(cháng)期股權投資以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠；不滿(mǎn)足上述前提的非貨幣性資產(chǎn)交換，以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應支付的相關(guān)稅費作為換入長(cháng)期股權投資的初始投資成本。
（4）通過(guò)債務(wù)重組取得的長(cháng)期股權投資，其初始投資成本按照公允價(jià)值為基礎確定。
3、后續計量及損益確認方法
對子公司的長(cháng)期股權投資，采用成本法核算，編制合并財務(wù)報表時(shí)按照權益法進(jìn)行調整。對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計量的長(cháng)期股權投資，采用成本法核算。對被投資單位具有共同控制或重大影響的長(cháng)期股權投資，采用權益法核算。
（1）成本法后續計量
公司能夠對被投資單位實(shí)施控制的長(cháng)期股權投資采用成本法核算，長(cháng)期股權投資按照初始投資成本計價(jià)。追加或收回投資調整長(cháng)期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。
（2）權益法后續計量
公司對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(cháng)期股權投資，采用權益法核算，長(cháng)期股權投資的初始投資成本大于投資時(shí)應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，不調整長(cháng)期股權投資的初始投資成本；長(cháng)期股權投資的初始投資成本小于投資時(shí)應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，其差額計入當期損益，同時(shí)調整長(cháng)期股權投資的成本。
采用權益法核算時(shí)，投資方取得長(cháng)期股權投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實(shí)現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時(shí)調整長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值；投資方按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值；投資方對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動(dòng)，調整長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值并計入所有者權益。投資方在確認應享有被投資單位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎，對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調整后確認。被投資單位采用的會(huì )計政策及會(huì )計期間與投資方不一致的，按照投資方的會(huì )計政策及會(huì )計期間對被投資單位的財務(wù)報表進(jìn)行調整，并據以確認投資收益和其他綜合收益等。
投資方確認被投資單位發(fā)生的凈虧損，以長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值以及其他實(shí)質(zhì)上構成對被投資單位凈投資的長(cháng)期權益減記至零為限，投資方負有承擔額外損失義務(wù)的除外。被投資單位以后實(shí)現凈利潤的，投資方在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。
投資方計算確認應享有或應分擔被投資單位的凈損益時(shí)，與聯(lián)營(yíng)企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于投資方的部分，予以抵銷(xiāo)，在此基礎上確認投資收益。投資方與被投資單位發(fā)生的未實(shí)現內部交易損失，按照《企業(yè)會(huì )計準則第8號――資產(chǎn)減值》等的有關(guān)規定屬于資產(chǎn)減值損失的，全額確認。
投資方對聯(lián)營(yíng)企業(yè)的權益性投資，其中一部分通過(guò)風(fēng)險投資機構、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內的類(lèi)似主體間接持有的，無(wú)論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都按照金融工具政策的有關(guān)規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入損益，并對其余部分采用權益法核算。
（3）因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實(shí)施共同控制但不構成控制的處理。
按照《企業(yè)會(huì )計準則第22號――金融工具確認和計量》確定的原持有的股權投資的公允價(jià)值
加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)的，其公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價(jià)值變動(dòng)轉入改按權益法核算的當期損益。
（4）處置部分股權的處理
因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按本附注“金融工具”的政策核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎進(jìn)行會(huì )計處理。
因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編制個(gè)別財務(wù)報表時(shí)，處置后的剩余股權能夠對被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，并對該剩余股權視同自取得時(shí)即采用權益法核算進(jìn)行調整；處置后的剩余股權不能對被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按本附注“金融工具”的有關(guān)政策進(jìn)行會(huì )計處理，其在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計入當期損益。在編制合并財務(wù)報表時(shí)，按照本附注“合并財務(wù)報表的編制方法”的相關(guān)內容處理。
（5）對聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)的權益性投資全部或部分分類(lèi)為持有待售資產(chǎn)的處理
分類(lèi)為持有待售資產(chǎn)的對聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)的權益性投資，以賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去處置費用孰低的金額列示，公允價(jià)值減去處置費用低于原賬面價(jià)值的金額，確認為資產(chǎn)減值損失。
對于未劃分為持有待售資產(chǎn)的剩余權益性投資，采用權益法進(jìn)行會(huì )計處理。已劃分為持有待售的對聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)的權益性投資，不再符合持有待售資產(chǎn)分類(lèi)條件的，從被分類(lèi)為持有待售資產(chǎn)之日起采用權益法進(jìn)行追溯調整。分類(lèi)為持有待售期間的財務(wù)報表作相應調整。
（6）處置長(cháng)期股權投資的處理
處置長(cháng)期股權投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長(cháng)期股權投資，在處置該項投資時(shí)，采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進(jìn)行會(huì )計處理。
4、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
按照合同約定對某項經(jīng)濟活動(dòng)所共有的控制，僅在與該項經(jīng)濟活動(dòng)相關(guān)的重要財務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策需要分享控制權的投資方一致同意時(shí)存在，則視為與其他方對被投資單位實(shí)施共同控制；對一個(gè)企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，則視為對被投資單位施加重大影響。
5、減值測試方法及減值準備計提方法
采用成本法核算的、在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計量的長(cháng)期股權投資，其賬面價(jià)值高于按照類(lèi)似投資當時(shí)市場(chǎng)收益率對未來(lái)現金流量折現確定的現值，確認該項投資存在減值。
采用權益法核算的聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)以及采用成本法核算的子公司的長(cháng)期股權投資，當長(cháng)期股權投資的賬面價(jià)值高于可收回金額時(shí)，確認該項投資存在減值。長(cháng)期股權投資存在減值跡象的，其賬面價(jià)值減記至可收回金額?？墒栈亟痤~根據長(cháng)期股權投資的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與長(cháng)期股權投資預計未來(lái)現金流量的現值兩者之間較高者確定。
15. 投資性房地產(chǎn)
(1).如果采用成本計量模式的：
折舊或攤銷(xiāo)方法
折舊或攤銷(xiāo)方法
投資性房地產(chǎn)包括已出租持有并準備增值后轉讓的土地使用權以及已出租的建筑物，以實(shí)際成本進(jìn)行初始計量。與投資性房地產(chǎn)有關(guān)的后續支出，在相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本公司且其成本能夠可靠的計量時(shí)，計入投資性房地產(chǎn)成本；否則，在發(fā)生時(shí)計入當期損益。
本公司采用成本模式對所有投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續計量，按其預計使用壽命及凈殘值率對建筑物和土地使用權計提折舊或攤銷(xiāo)。投資性房地產(chǎn)的預計使用壽命、凈殘值率及年折舊(攤銷(xiāo))率列示如下：
類(lèi)別 預計使用壽命（年） 預計凈殘值率 年折舊(攤銷(xiāo))率
房屋、建筑物 30-50年 5% 1.90%-3.17%
投資性房地產(chǎn)的用途改變?yōu)樽杂脮r(shí)，自改變之日起，將該投資性房地產(chǎn)轉換為固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)。自用房地產(chǎn)的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增值時(shí)，自改變之日起，將固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)轉換為投資性房地產(chǎn)。發(fā)生轉換時(shí)，以轉換前的賬面價(jià)值作為轉換后的入賬價(jià)值。
對投資性房地產(chǎn)的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊(攤銷(xiāo))方法于每年年度終了進(jìn)行復核并作適當調整。
當投資性房地產(chǎn)被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經(jīng)濟利益時(shí)，終止確認該項投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費后的金額計入當期損益。
當投資性房地產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值時(shí)，賬面價(jià)值減記至可收回金額。
16. 固定資產(chǎn)
(1).確認條件
√適用□不適用
16.1 固定資產(chǎn)確認條件
固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì )計年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，才能予以確認：
①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。
16.2 固定資產(chǎn)初始計量和后續計量
購置或新建的固定資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本進(jìn)行初始計量。本公司在進(jìn)行公司制改建時(shí)，國有股股東投入的固定資產(chǎn)，按國有資產(chǎn)管理部門(mén)確認的評估值作為入賬價(jià)值。與固定資產(chǎn)有關(guān)的后續支出，在相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入本公司且其成本能夠可靠的計量時(shí)，計入固定資產(chǎn)成本；對于被替換的部分，終止確認其賬面價(jià)值；所有其他后續支出于發(fā)生時(shí)計入當期損益。當固定資產(chǎn)被處置、或者預期通過(guò)使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟利益時(shí)，終止確認該固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費后的金額計入當期損益。
16.3固定資產(chǎn)的減值測試方法、減值準備計提方法
當固定資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額和資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值均低于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值時(shí)，確認固定資產(chǎn)存在減值跡象。固定資產(chǎn)存在減值跡象的，其賬面價(jià)值減記至可收回金額?？墒栈亟痤~根據固定資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與固定資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值兩者之間較高者確定。
符合持有待售條件的固定資產(chǎn)，以賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去處置費用孰低的金額列示。公允價(jià)值減去處置費用低于原賬面價(jià)值的金額，確認為資產(chǎn)減值損失。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類(lèi)別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋建筑物 年限平均法 30-50 5 1.90-3.17
機器設備 年限平均法 9-30 5 3.17-10.56
運輸設備 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
辦公設備及電子設備 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
符合資本化條件的固定資產(chǎn)裝修費用，在兩次裝修期間與固定資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期限內，采用年限平均法單獨計提折舊，不考慮殘值。
于每年年度終了，對固定資產(chǎn)的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進(jìn)行復核并作適當調整。
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認定依據、計價(jià)和折舊方法
□適用√不適用
17. 在建工程
√適用□不適用
在建工程按實(shí)際發(fā)生的成本計量。實(shí)際成本包括建筑費用、其他為使在建工程達到預定可使用狀態(tài)所發(fā)生的必要支出以及在資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)之前所發(fā)生的符合資本化條件的借款費用。
在建工程在達到預定可使用狀態(tài)時(shí)，轉入固定資產(chǎn)并自次月起開(kāi)始計提折舊。
18. 借款費用
√適用□不適用
發(fā)生的可直接歸屬于需要經(jīng)過(guò)相當長(cháng)時(shí)間的購建活動(dòng)才能達到預定可使用狀態(tài)之固定資產(chǎn)的購建的借款費用，在資產(chǎn)支出及借款費用已經(jīng)發(fā)生、為使資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)所必要的購建活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始時(shí)，開(kāi)始資本化并計入該資產(chǎn)的成本。當購建的資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)時(shí)停止資本化，其后發(fā)生的借款費用計入當期損益。如果資產(chǎn)的購建活動(dòng)發(fā)生非正常中斷，并且中斷時(shí)間連續超過(guò)3個(gè)月，暫停借款費用的資本化，直至資產(chǎn)的購建活動(dòng)重新開(kāi)始。
在資本化期間內，專(zhuān)門(mén)借款（指為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而專(zhuān)門(mén)借入的款項）以專(zhuān)門(mén)借款當期實(shí)際發(fā)生的利息費用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后確定應予資本化的利息金額；一般借款則根據累計資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。
借款存在折價(jià)或者溢價(jià)的，按照實(shí)際利率法確定每一會(huì )計期間應攤銷(xiāo)的折價(jià)或者溢價(jià)金額，調整每期利息金額。
19. 生物資產(chǎn)
□適用√不適用
20. 油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
21. 無(wú)形資產(chǎn)
(1).計價(jià)方法、使用壽命、減值測試
√適用□不適用
無(wú)形資產(chǎn)包括土地使用權、軟件、專(zhuān)利權、非專(zhuān)利技術(shù)以及通過(guò)建設經(jīng)營(yíng)移交方式（BOT）取得的資產(chǎn)等。
無(wú)形資產(chǎn)按其使用壽命或法定年限，采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)，計入當期損益。通過(guò)BOT方式取得的
資產(chǎn)按基礎設施經(jīng)營(yíng)權期限平均攤銷(xiāo)。
當無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額和資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值均低于無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值時(shí)，確認無(wú)形資產(chǎn)存在減值跡象。無(wú)形資產(chǎn)存在減值跡象的，其賬面價(jià)值減記至可收回金額?？墒栈亟痤~根據無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與無(wú)形資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值兩者之間較高者確定。
對使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的預計使用壽命及攤銷(xiāo)方法于每年年度終了進(jìn)行復核并作適當調整。
(2).內部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì )計政策
√適用□不適用
根據內部研究開(kāi)發(fā)項目支出的性質(zhì)以及研發(fā)活動(dòng)最終形成無(wú)形資產(chǎn)是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。
研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計入當期損益；開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，確認為無(wú)形資產(chǎn)：
（1）完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；
（2）管理層具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；
（3）能夠證明該無(wú)形資產(chǎn)將如何產(chǎn)生經(jīng)濟利益；
（4）有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；
（5）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。
不滿(mǎn)足上述條件的開(kāi)發(fā)階段的支出，于發(fā)生時(shí)計入當期損益。前期已計入損益的開(kāi)發(fā)支出不在以后期間確認為資產(chǎn)。已資本化的開(kāi)發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負債表上列示為開(kāi)發(fā)支出，自該項目達到預定可使用狀態(tài)之日起轉為無(wú)形資產(chǎn)。
當開(kāi)發(fā)支出的可收回金額低于其賬面價(jià)值時(shí)，賬面價(jià)值減記至可收回金額。
22. 長(cháng)期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
在財務(wù)報表中單獨列示的商譽(yù)和使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)論是否存在減值跡象，至少每年進(jìn)行減值測試。固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、以成本模式計量的投資性房地產(chǎn)及長(cháng)期股權投資等，于資產(chǎn)負債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測試。減值測試結果表明資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預計未來(lái)現金流量的現值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準備按單項資產(chǎn)為基礎計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現金流入的最小資產(chǎn)組合。前述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，如果在以后期間價(jià)值得以恢復，也不予轉回。
23. 長(cháng)期待攤費用
√適用□不適用
長(cháng)期待攤費用包括經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)改良及其他已經(jīng)發(fā)生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷(xiāo)，并以實(shí)際支出減去累計攤銷(xiāo)后的凈額列示。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
在職工為公司提供服務(wù)的會(huì )計期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。發(fā)生的職工福利費，在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據實(shí)際發(fā)生額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價(jià)值計量。為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會(huì )保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會(huì )經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，在職工為公司提供服務(wù)的會(huì )計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，并確認相應負債，計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
在職工提供服務(wù)從而增加了其未來(lái)享有的帶薪缺勤權利時(shí)，確認與累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬，并以累積未行使權利而增加的預期支付金額計量。在職工實(shí)際發(fā)生缺勤的會(huì )計期間確認與非累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬。
利潤分享計劃同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，公司確認相關(guān)的應付職工薪酬：
（1）因過(guò)去事項導致現在具有支付職工薪酬的法定義務(wù)或推定義務(wù)；
（2）因利潤分享計劃所產(chǎn)生的應付職工薪酬義務(wù)金額能夠可靠估計。
(2)、離職后福利的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
設定提存計劃
公司在職工為其提供服務(wù)的會(huì )計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。根據設定提存計劃，預期不會(huì )在職工提供相關(guān)服務(wù)的年度報告期結束后十二個(gè)月內支付全部應繳存金額的，公司將全部應繳存金額以折現后的金額計量應付職工薪酬。
設定受益計劃
公司對設定受益計劃的會(huì )計處理包括下列四個(gè)步驟：
（1）根據預期累計福利單位法，采用無(wú)偏且相互一致的精算假設對有關(guān)人口統計變量和財務(wù)變量等做出估計，計量設定受益計劃所產(chǎn)生的義務(wù)，并確定相關(guān)義務(wù)的歸屬期間。公司將設定受益計劃所產(chǎn)生的義務(wù)予以折現，以確定設定受益計劃義務(wù)的現值和當期服務(wù)成本。
（2）設定受益計劃存在資產(chǎn)的，公司將設定受益計劃義務(wù)現值減去設定受益計劃資產(chǎn)公允價(jià)值所形成的赤字或盈余確認為一項設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)。設定受益計劃存在盈余的，公司以設定受益計劃的盈余和資產(chǎn)上限兩項的孰低者計量設定受益計劃凈資產(chǎn)。
（3）確定應當計入當期損益的金額。
（4）確定應當計入其他綜合收益的金額。
公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。當職工后續年度的服務(wù)將導致其享有的設定受益計劃福利水平顯著(zhù)高于以前年度時(shí)，按照直線(xiàn)法將累計設定受益計劃義務(wù)分攤確認于職工提供服務(wù)而導致企業(yè)第一次產(chǎn)生設定受益計劃福利義務(wù)至職工提供服務(wù)不再導致該福利義務(wù)顯著(zhù)增加的期間。
報告期末，公司將設定受益計劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為：服務(wù)成本、設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額，以及重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)。
在設定受益計劃下，公司在下列日期孰早日將過(guò)去服務(wù)成本確認為當期費用：
（1）修改設定受益計劃時(shí)。
（2）企業(yè)確認相關(guān)重組費用或辭退福利時(shí)。
公司在設定受益計劃結算時(shí)，確認一項結算利得或損失。
(3)、辭退福利的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益：
（1）公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)。
（2）公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用時(shí)。
公司按照辭退計劃條款的規定，合理預計并確認辭退福利產(chǎn)生的應付職工薪酬。
(4)、其他長(cháng)期職工福利的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
公司向職工提供的其他長(cháng)期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照關(guān)于設定提存計劃的有關(guān)政策進(jìn)行處理。
除上述情形外，公司按照關(guān)于設定受益計劃的有關(guān)政策，確認和計量其他長(cháng)期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)。在報告期末，將其他長(cháng)期職工福利產(chǎn)生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：
（1）服務(wù)成本。
（2）其他長(cháng)期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)的利息凈額。
（3）重新計量其他長(cháng)期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)。
為簡(jiǎn)化相關(guān)會(huì )計處理，上述項目的總凈額應計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
長(cháng)期殘疾福利水平取決于職工提供服務(wù)期間長(cháng)短的，公司在職工提供服務(wù)的期間確認應付長(cháng)期殘疾福利義務(wù)；長(cháng)期殘疾福利與職工提供服務(wù)期間長(cháng)短無(wú)關(guān)的，公司在導致職工長(cháng)期殘疾的事件發(fā)生的當期確認應付長(cháng)期殘疾福利義務(wù)。
25. 預計負債
□適用√不適用
26. 股份支付
□適用√不適用
27. 優(yōu)先股、永續債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
收入的金額按照本公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)時(shí)，已收或應收合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定。收入按扣除增值稅、商業(yè)折扣、銷(xiāo)售折讓及銷(xiāo)售退回的凈額列示。
與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入本公司，相關(guān)的收入能夠可靠計量且滿(mǎn)足下列各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特定收入確認標準時(shí)，確認相關(guān)的收入。
1、銷(xiāo)售商品和房屋
（1）商品銷(xiāo)售在商品所有權上的主要風(fēng)險和報酬已轉移給買(mǎi)方，本公司不再對該商品實(shí)施繼續管理權和實(shí)際控制權，與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)，并且與銷(xiāo)售該商品相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計量時(shí)，確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現。
（2）房屋銷(xiāo)售在房屋完工并驗收合格，按照銷(xiāo)售合同約定條件收款并交付時(shí)確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現。
2、建造合同
（1）建造合同的結果能夠可靠估計的，本公司根據完工百分比法確認合同收入和合同費用。
本公司施工工程營(yíng)業(yè)收入完工百分比的確定辦法：根據已完成的合同工作量占合同預計總工作量的比例確定完工百分比。
公司首先按照項目合同所確定的總造價(jià)作為公司在該項目實(shí)施過(guò)程中可實(shí)現的合同收入總額；然后，根據上述辦法確定的完工百分比確認每個(gè)會(huì )計期間實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入。對當期完成決算的工程項目，按決算收入減去以前會(huì )計年度累計已確認的收入后的余額作為當期收入；對當期完工但暫未決算的工程項目，按合同總收入減去以前會(huì )計年度累計已確認的收入后的余額作為當期收入，若實(shí)際已收到的工程款超過(guò)合同總價(jià)，則按已實(shí)現的收款確認總收入。
（2）建造合同的結果不能可靠地估計時(shí)，則區別情況處理：合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實(shí)際合同成本予以確認，合同成本在其發(fā)生的當期確認為合同費用；合同成本不可能收回的，在發(fā)生時(shí)即確認為合同費用，不確認合同收入。
（3）如果合同預計總成本超過(guò)合同總收入的，本公司將預計損失確認為當期費用。
3、提供勞務(wù)
提供的勞務(wù)在同一會(huì )計年度開(kāi)始并完成的，在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價(jià)款或取得收取價(jià)款的證據時(shí)，確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現；勞務(wù)的開(kāi)始和完成分屬不同會(huì )計年度的，在勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價(jià)款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的成本和為完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠地計量時(shí)，按完工百分比法確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現；長(cháng)期合同工程在合同結果已經(jīng)能夠合理地預見(jiàn)時(shí)，按結賬時(shí)已完成工程進(jìn)度的百分比法確認營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現
4、讓渡資產(chǎn)使用權、出租物業(yè)
提供的勞
（1）讓渡資產(chǎn)使用權取得的利息收入和使用費收入，在與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入企業(yè)，且收入的金額能夠可靠地計量時(shí)，確認收入的實(shí)現。
（2）出租物業(yè)收入確認方法按租賃合同、協(xié)議約定的承租日期與租金額，在相關(guān)租金已經(jīng)收到或取得了收款的證據時(shí)確認出租物業(yè)收入的實(shí)現。
29. 政府補助
政府補助，是指公司從政府無(wú)償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)，但不包括政府作為公司所有者投入的資本。政府補助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助和與收益相關(guān)的政府補助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，是指公司取得的、用于購建或以其他方式形成長(cháng)期資產(chǎn)的政府補助。與收益相關(guān)的政府補助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助。
政府補助為貨幣性資產(chǎn)的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價(jià)值計量；公允價(jià)值不能可靠取得的，按照名義金額計量。
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據及會(huì )計處理方法
√適用□不適用
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，是指公司取得的、用于購建或以其他方式形成長(cháng)期資產(chǎn)的政府補助。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內平均分配，計入當期損益。
但是，按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。
(2)、與收益相關(guān)的政府補助判斷依據及會(huì )計處理方法
√適用□不適用
與收益相關(guān)的政府補助，是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助。與收益相關(guān)的政府補助，用于補償公司以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關(guān)費用的期間，計入當期損益；用于補償公司已發(fā)生的相關(guān)費用或損失的，直接計入當期損益。其中與公司日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補助，應當按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計入其他收益。與公司日?；顒?dòng)無(wú)關(guān)的政府補助，直接計入營(yíng)業(yè)外收支。
30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債
√適用□不適用
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債根據資產(chǎn)和負債的計稅基礎與其賬面價(jià)值的差額(包括應納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異)計算確認。對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損，視同可抵扣暫時(shí)性差異。對于商譽(yù)的初始確認產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對于既不影響會(huì )計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業(yè)合并的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負債的初始確認形成的暫時(shí)性差異，不確認相應的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。于資產(chǎn)負債表日，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用稅率計量。
遞延所得稅資產(chǎn)的確認以本公司很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額為限。
對子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債，予以確認。但本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉回的時(shí)間且該暫時(shí)性差異在可預見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì )轉回的，不予確認。
31. 租賃
實(shí)質(zhì)上轉移了與資產(chǎn)所有權有關(guān)的全部風(fēng)險和報酬的租賃為融資租賃。其他的租賃為經(jīng)營(yíng)租賃。
(1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
經(jīng)營(yíng)租賃的租金支出在租賃期內按照直線(xiàn)法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。
(2)、融資租賃的會(huì )計處理方法
√適用□不適用
按租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值與最低租賃付款額之間的差額為未確認融資費用，在租賃期內按實(shí)際利率法攤銷(xiāo)。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額以長(cháng)期應付款列示。
32. 其他重要的會(huì )計政策和會(huì )計估計
√適用□不適用
商譽(yù)
商譽(yù)為股權投資成本超過(guò)應享有的被投資單位于投資取得日的公允價(jià)值份額的差額，或者為非同一控制下企業(yè)合并成本超過(guò)企業(yè)合并中取得的被購買(mǎi)方可辨認凈資產(chǎn)于購買(mǎi)日的公允價(jià)值份額的差額。
企業(yè)合并形成的商譽(yù)在合并財務(wù)報表上單獨列示。購買(mǎi)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)股權投資成本超過(guò)投資時(shí)應享有被投資單位的公允價(jià)值份額的差額，包含于長(cháng)期股權投資。
企業(yè)合并形成的商譽(yù)每年進(jìn)行減值測試。減值測試時(shí)，商譽(yù)的賬面價(jià)值根據企業(yè)合并的協(xié)同效應分攤至受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。期末商譽(yù)按成本減去累計減值損失后的凈額列示。
33. 重要會(huì )計政策和會(huì )計估計的變更
(1)、重要會(huì )計政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會(huì )計估計變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷(xiāo)售額乘以適用 6%、11%、17%
稅率扣除當期允計抵扣的進(jìn)項稅后的余額計算)
城市維護建設稅 應納流轉稅額 5%，7%
土地增值稅 轉讓房地產(chǎn)所得的應納稅增值額 按超率累進(jìn)稅率30%-60%
企業(yè)所得稅 應納稅所得額 0%，12.5%，15%，25%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明
√適用□不適用
納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率
上海同濟工程咨詢(xún)有限公司 15.00%
上海世淵環(huán)?？萍加邢薰? 15.00%
上海同濟環(huán)境工程科技有限公司 15.00%
肇慶市同濟水務(wù)有限公司 12.50%
四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司 12.50%
肇慶市金渡同濟水務(wù)有限公司 0%
肇慶市祿步同濟水務(wù)有限公司 0%
2. 稅收優(yōu)惠
√適用□不適用
本公司之子公司上海同濟工程咨詢(xún)有限公司于2015年8月獲批為高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)編號：
GF201531000163，有效期三年；本公司之子公司上海同濟環(huán)境工程科技有限公司于2016年11月
獲批為高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)編號：GR201631001167有效期三年；本公司之子公司上海世淵環(huán)保
科技有限公司于2016年11月獲批為高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)編號：GR201631000808，有效期三年；
故以上3家子公司2017年度企業(yè)所得稅減按15%的稅率征收。
本公司子公司肇慶市金渡同濟水務(wù)有限公司、肇慶市祿步同濟水務(wù)有限公司、四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司、肇慶市同濟水務(wù)有限公司享受以下稅收政策：根據企業(yè)所得稅法實(shí)施條例的相關(guān)規定，企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節能節水項目的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬 納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。2017年度肇慶市金渡同濟水務(wù)有限公司、肇慶市祿步同濟水務(wù)有限公司免繳企業(yè)所得稅，四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司、肇慶市同濟水務(wù)有限公司減半征收企業(yè)所得稅。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財務(wù)報表項目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
庫存現金 734,012.74 733,941.57
銀行存款 1,720,981,946.24 1,055,607,248.78
其他貨幣資金 33,136,486.73 32,578,118.02
合計 1,754,852,445.71 1,088,919,308.37
其中：存放在境外的款項總額
2、以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應收票據
(1).應收票據分類(lèi)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據 900,000.00 100,000.00
商業(yè)承兌票據
合計 900,000.00 100,000.00
(2).期末公司已質(zhì)押的應收票據
□適用√不適用
(3).期末公司已背書(shū)或貼現且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應收票據：
□適用√不適用
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
5、應收賬款
(1). 應收賬款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類(lèi)別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
單項金額重大
并單獨計提壞
賬準備的應收
賬款
按信用風(fēng)險特
征組合計提壞 322,818,036.68 97.98 2,636,262.780.82320,181,773.90 324,950,067.86 97.99 2,633,082.78 0.81322,316,985.08
賬準備的應收
賬款
單項金額不重
大但單獨計提 6,672,035.00 2.02 6,672,035.00 100 6,672,035.00 2.01 6,672,035.00 100
壞賬準備的應
收賬款
合計 329,490,071.68/ 9,308,297.78/ 320,181,773.90 331,622,102.86/ 9,305,117.78/ 322,316,985.08
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
應收賬款 壞賬準備 計提比例
1年以?xún)?
其中：1年以?xún)确猪?
1年以?xún)? 269,163,891.63 0%
1年以?xún)刃∮? 269,163,891.63 0%
1至2年 19,292,213.86 0%
2至3年 26,136,070.60 1,307,153.93 5%
3年以上
3至4年 3,950,215.77 401,789.89 10%
4至5年 4,032,444.82 805,718.96 20%
5年以上 243,200.00 121,600.00 50%
合計 322,818,036.68 2,636,262.78
確定該組合依據的說(shuō)明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
√適用□不適用
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款
單位：元 幣種：人民幣
應收賬款內容 賬面余額 壞賬準備金額 計提比例 理由
上海唐義餐飲有限公司 4,071,259.00 4,071,259.00 100% 難以收回
上海夏鐵實(shí)業(yè)有限公司 2,519,576.00 2,519,576.00 100% 難以收回
上海卓越納米新材料股份有限公司 81,200.00 81,200.00 100% 難以收回
合計 6,672,035.00 6,672,035.00
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額3,180.00元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱(chēng) 與公司關(guān)系 金額 年限 占應收賬款余額的比例
上海建工集團第二建筑有限公司 非關(guān)聯(lián) 24,238,152.89 1年以?xún)? 7.36%
上海新高橋開(kāi)發(fā)有限公司 非關(guān)聯(lián) 20,631,079.55 1年以?xún)? 6.26%
北京現代汽車(chē)有限公司重慶分公司 非關(guān)聯(lián) 11,857,500.00 1年以?xún)? 3.60%
江西省景德鎮水務(wù)有限責任公司 非關(guān)聯(lián) 11,026,001.34 1年以?xún)? 3.35%
寧?？h水務(wù)集團有限公司 非關(guān)聯(lián) 10,000,000.00 1年以?xún)? 3.03%
合計 77,752,733.78 23.60%
(5). 因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
6、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以?xún)? 54,771,206.72 93.51 30,855,667.56 88.45
1至2年 2,129,565.98 3.63 2,357,167.97 6.76
2至3年 1,128,564.36 1.93 1,127,614.36 3.23
3年以上 543,599.20 0.93 543,599.20 1.56
合計 58,572,936.26 100.00 34,884,049.09 100.00
(2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 金額 年限 未結算原因
舜元建設（集團）有限公司 非關(guān)聯(lián)方 14,000,000.00 1年以?xún)? 合同未履行完畢
武漢地質(zhì)勘探有限公司 非關(guān)聯(lián)方 6,656,502.00 1年以?xún)? 合同未履行完畢
慈溪市鋼結構有限公司 非關(guān)聯(lián)方 5,701,999.80 1年以?xún)? 合同未履行完畢
江蘇同瑞土木工程有限公司 非關(guān)聯(lián)方 4,964,921.33 1年以?xún)? 合同未履行完畢
上海德意達門(mén)窗有限公司 非關(guān)聯(lián)方 4,704,947.00 1年以?xún)? 合同未履行完畢
合計 36,028,370.13
其他說(shuō)明
□適用√不適用
7、應收利息
(1). 應收利息分類(lèi)
□適用√不適用
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
8、應收股利
(1). 應收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過(guò)1年的應收股利：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
9、其他應收款
(1). 其他應收款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類(lèi)別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
單項金額重大并
單獨計提壞賬準
備的其他應收款
按信用風(fēng)險特征
組合計提壞賬準 446,699,939.8097.54 1,344,334.76 0.30445,355,605.04459,690,098.9397.61 1,344,334.76 0.29458,345,764.17
備的其他應收款
單項金額不重大
但單獨計提壞賬 11,277,136.87 2.46 9,777,136.8786.70 1,500,000.00 11,250,904.27 2.39 9,750,904.2786.67 1,500,000.00
準備的其他應收
款
合計 457,977,076.67/ 11,121,471.63/ 446,855,605.04470,941,003.20/ 11,095,239.03/ 459,845,764.17
期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額
賬齡 其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以?xún)?
其中：1年以?xún)确猪?
一年以?xún)? 330,125,733.61 0%
1年以?xún)刃∮? 330,125,733.61 0%
1至2年 65,566,256.98 0%
2至3年 20,729,343.58 1,036,467.18 5%
3年以上
3至4年 2,292,300.00 229,230.00 10%
4至5年 225,220.70 45,637.58 20%
5年以上 66,000.00 33,000.00 50%
合計 419,004,854.87 1,344,334.76
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
確信可回收組合 27,695,084.93
合計 27,695,084.93
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款
單位：元幣種：人民幣
項目 賬面余額 壞賬準備金額 計提比例 理由
上海三愛(ài)環(huán)境技術(shù)工程有限公司 3,000,000.00 1,500,000.00 50.00% 較難收回
上海同濟機電廠(chǎng)有限公司 8,054,461.60 8,054,461.60 100.00% 難以收回
上海同濟生物制品有限公司 222,675.27 222,675.27 100.00% 難以收回
合計 11,277,136.87 9,777,136.87
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額26,232.60元；本期收回或轉回壞賬準備金額0元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
往來(lái)款 228,854,424.79 183,311,486.84
押金及保證金 226,683,601.69 286,872,975.61
備用金 2,439,050.19 756,540.75
合計 457,977,076.67 470,941,003.20
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項的 占其他應收款 壞賬準備
單位名稱(chēng) 性質(zhì) 期末余額 賬齡 期末余額合計 期末余額
數的比例(%)
泰州市公共資源交易中心 保證金 80,800,000.00 1年以?xún)? 17.64
毛先生 往來(lái)款 27,240,000.00 1年以?xún)? 5.95
南通萬(wàn)科投資有限公司 往來(lái)款 23,141,053.80 1至2年-2至3年 5.05270,552.69
上海強榮建設工程有限公司 往來(lái)款 20,000,000.00 2-3年 4.37
上海明諾環(huán)境有限公司 往來(lái)款 15,238,400.00 1年以?xún)? 3.33
合計 / 166,419,453.80 / 36.34270,552.69
(6). 涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7). 因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產(chǎn)、負債的金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準備 賬面價(jià)值
原材料
在產(chǎn)品 28,819,387.10 28,819,387.10 35,294,716.42 35,294,716.42
庫存商品 2,160,263.26 2,160,263.26 2,404,331.32 2,404,331.32
周轉材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的
已完工未結算資
產(chǎn)
工程施工 166,033,091.86 166,033,091.86 232,355,506.65 232,355,506.65
低值易耗品
開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 381,221,026.7015,796,158.71 365,424,867.99 281,390,052.5015,796,158.71 265,593,893.79
開(kāi)發(fā)成本 4,967,478,871.94 7,343,500.004,960,135,371.944,983,421,254.99 7,343,500.004,976,077,754.99
合計 5,545,712,640.8623,139,658.715,522,572,982.155,534,865,861.8823,139,658.715,511,726,203.17
(2). 存貨跌價(jià)準備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計提 其他 轉回或轉銷(xiāo) 其他
原材料
在產(chǎn)品
庫存商品
周轉材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已完工未結
算資產(chǎn)
工程施工
低值易耗品
開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 15,796,158.71 15,796,158.71
開(kāi)發(fā)成本 7,343,500.00 7,343,500.00
合計 23,139,658.71 23,139,658.71
(3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說(shuō)明：
√適用□不適用
存貨期末余額中含有借款費用資本化金額449,473,289.52元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
□適用√不適用
12、一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
預繳稅費及留抵稅額 117,872,280.79 75,437,399.08
合計 117,872,280.79 75,437,399.08
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值
可供出售債務(wù)工具：
可供出售權益工具： 39,754,566.62 22,467,176.87 17,287,389.75 41,082,180.28 22,467,176.87 18,615,003.41
按公允價(jià)值計量的 8,116,502.24 8,116,502.24 9,444,115.90 9,444,115.90
按成本計量的 31,638,064.38 22,467,176.87 9,170,887.51 31,638,064.38 22,467,176.87 9,170,887.51
合計 39,754,566.62 22,467,176.87 17,287,389.75 41,082,180.28 22,467,176.87 18,615,003.41
(2). 期末按公允價(jià)值計量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產(chǎn)分類(lèi) 可供出售權益工具 可供出售債務(wù)工具 合計
權益工具的成本/債務(wù)工具的攤余成本 1,014,476.21 1,014,476.21
公允價(jià)值 8,116,502.24 8,116,502.24
累計計入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)金額 5,284,926.82 5,284,926.82
已計提減值金額
(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準備 在被投資單
被投資 位持股比例 本期現
單位 本期 本期 本期 本期 (%) 金紅利
期初 增加 減少 期末 期初 增加 減少 期末
上海寶鼎投資股份有限公司 28,754.00 28,754.00 0.04
上海芯豪微電子有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 9.54
上海同濟生物制品有限公司 55,591.78 55,591.78 55,591.78 55,591.78 19.00
山東同濟萬(wàn)鑫集團有限公司 12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 12,110,100.28 19.01
上海同濟機電廠(chǎng)有限公司 836,244.00 836,244.00 836,244.00 836,244.00 18.00
同濟正輝建筑工程咨詢(xún)有限公司 63,600.00 63,600.00 1.00
上海南方模式生物科技股份有限公司 593,613.93 593,613.93 155,080.42 155,080.42 4.10
上海青年科技創(chuàng )業(yè)園發(fā)展有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 20.00
上海同杰良生物材料有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 3.98
蘇州博濟堂科技園投資發(fā)展有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00
上海同濟建設項目代理有限公司 90,000.00 90,000.00 18.00
上海明諾環(huán)境科技有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00 5.00
同濟房地產(chǎn)咨詢(xún)有限公司 260,160.39 260,160.39 260,160.39 260,160.39 19.00
合計 31,638,064.38 31,638,064.38 22,467,176.87 22,467,176.87 /
(4). 報告期內可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
可供出售金融資產(chǎn)分類(lèi) 可供出售權益 可供出售債務(wù) 合計
工具 工具
期初已計提減值余額 22,467,176.87 22,467,176.87
本期計提
其中：從其他綜合收益轉入
本期減少
其中：期后公允價(jià)值回升轉回 / /
期末已計提減值金余額 22,467,176.87 22,467,176.87
(5). 可供出售權益工具期末公允價(jià)值嚴重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計提減值準備的相關(guān)說(shuō)明：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類(lèi)的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
16、長(cháng)期應收款
(1)長(cháng)期應收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的長(cháng)期應收款
□適用√不適用
(3)轉移長(cháng)期應收款且繼續涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
17、長(cháng)期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動(dòng) 減值準
被投資單位 期初余額 追加 減少 權益法下確 其他綜合收 其他權宣告發(fā)放現金 計提減 期末 備期末
投資 投資 認的投資損 益調整 益變動(dòng) 股利或利潤 值準備 其他 余額 余額
益
一、合營(yíng)企業(yè)
小計
二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)
同濟大學(xué)建筑設計研究院（集團）163,460,140.90 24,006,532.03 187,466,672.93
有限公司
上海迪順酒店管理有限公司 15,071,886.25 90,113.33 15,161,999.58
上海同濟光電傳感系統有限公司 1,545,185.91 1,545,185.91
上海同濟室內設計工程有限公司 34,220,985.18 895,656.91 35,116,642.09
南通萬(wàn)科投資有限公司 220,789.68 1,019,281.11 1,240,070.79
上海同濟技術(shù)轉移服務(wù)有限公司 1,129,750.38 -192,239.89 937,510.49
上海同一建筑設計發(fā)展有限公司 17,201,300.28 2,375,987.50 19,577,287.78
上海同一建筑設計管理有限公司 31,366,867.42 -297,858.07 31,069,009.35
上海同濟科技園孵化器有限公司 16,783,206.23 7,905,011.85 -10,157,011.66 1,487,500.00 13,043,706.42
小計 281,000,112.23 35,802,484.77 -10,157,011.66 1,487,500.00 305,158,085.34
合計 281,000,112.23 35,802,484.77 -10,157,011.66 1,487,500.00 305,158,085.34
18、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計量模式
(1). 采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn)
單位：元 幣種：人民幣
項目 房屋、建筑物 土地使用權 合計
一、賬面原值
1.期初余額 595,726,013.43 7,185,478.34 602,911,491.77
2.本期增加金額 13,701,195.24 13,701,195.24
（1）外購
（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉入 13,701,195.24 13,701,195.24
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額 24,552,807.10 281,671.36 24,834,478.46
（1）處置 5,115,175.45 5,115,175.45
（2）其他轉出 19,437,631.65 281,671.36 19,719,303.01
4.期末余額 584,874,401.57 6,903,806.98 591,778,208.55
二、累計折舊和累計攤銷(xiāo)
1.期初余額 67,264,936.07 997,449.04 68,262,385.11
2.本期增加金額 9,133,283.67 71,854.80 9,205,138.47
（1）計提或攤銷(xiāo) 1,990,604.98 71,854.80 2,062,459.78
（2）存貨\固定資產(chǎn)\在建工程轉入 7,142,678.69 7,142,678.69
3.本期減少金額 1,406,990.46 37,553.88 1,444,544.34
（1）處置 253,384.06 37,553.88 290,937.94
（2）其他轉出 1,153,606.40 1,153,606.40
4.期末余額 74,991,229.28 1,031,749.96 76,022,979.24
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉出
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 509,883,172.29 5,872,057.02 515,755,229.31
2.期初賬面價(jià)值 528,461,077.36 6,188,029.30 534,649,106.66
(2). 未辦妥產(chǎn)權證書(shū)的投資性房地產(chǎn)情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
19、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 辦公及電子設備 機器設備 運輸工具 房屋及建筑物 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 10,973,098.66 17,254,815.62 21,648,560.03 210,853,350.71 260,729,825.02
2.本期增加金額 2,316,434.34 227,563.48 1,037,413.16 2,061,734.17 5,643,145.15
（1）購置 1,136,155.68 227,563.48 1,037,413.16 2,401,132.32
（2）在建工程轉入
（3）企業(yè)合并增加 1,180,278.66 1,180,278.66
（4）其他轉入 2,061,734.17 2,061,734.17
3.本期減少金額 85,090.00 1,815,026.72 9,418,075.96 11,318,192.68
（1）處置或報廢 85,090.00 1,815,026.72 3,910,967.82 5,811,084.54
（2）其他轉出 5,507,108.14 5,507,108.14
4.期末余額 13,204,443.00 17,482,379.10 20,870,946.47 203,497,008.92 255,054,777.49
二、累計折舊
1.期初余額 7,909,174.61 8,018,377.19 15,403,370.20 36,157,025.08 67,487,947.08
2.本期增加金額 1,546,765.60 1,288,871.72 1,220,755.98 2,337,441.83 6,393,835.13
（1）計提 1,149,999.54 1,288,871.72 1,220,755.98 2,337,441.83 5,997,069.07
（2）企業(yè)合并增加 396,766.06 396,766.06
3.本期減少金額 178,172.34 1,725,949.87 2,261,618.48 4,165,740.69
（1）處置或報廢 178,172.34 1,725,949.87 2,261,618.48 4,165,740.69
4.期末余額 9,277,767.87 9,307,248.91 14,898,176.31 36,232,848.43 69,716,041.52
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
（1）處置或報廢
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 3,926,675.13 8,175,130.19 5,972,770.16 167,264,160.49 185,338,735.97
2.期初賬面價(jià)值 3,063,924.05 9,236,438.43 6,245,189.83 174,696,325.63 193,241,877.94
(2). 暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(3). 通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(4). 通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價(jià)值
房屋建筑物 8,932,724.46
上述經(jīng)營(yíng)租出房屋及建筑物，主要考慮到部分房屋未來(lái)將出售及個(gè)別房屋沒(méi)有產(chǎn)權證等原因，故歸在固定資產(chǎn)項下核算。
(5). 未辦妥產(chǎn)權證書(shū)的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
√適用□不適用
本公司董事會(huì )認為：本公司的固定資產(chǎn)經(jīng)測試未發(fā)生減值，故無(wú)需計提減值準備。
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項目 賬面余額 減值準 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準 賬面價(jià)值
備 備
污水處理及配套管網(wǎng)工程-高要水務(wù) 42,502,281.74 42,502,281.74 29,671,312.87 29,671,312.87
南通同濟科技園工程項目 14,692,828.79 14,692,828.79 10,405,764.55 10,405,764.55
辦公室裝修工程 2,309,199.49 2,309,199.49 1,364,444.62 1,364,444.62
八污提標改造 1,158,866.64 1,158,866.64
寶雞市同濟水務(wù)有限公司二期工程 3,142,339.20 3,142,339.20
合計 63,805,515.86 63,805,515.86 41,441,522.04 41,441,522.04
(2). 重要在建工程項目本期變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期轉本期其 工程累 利息資其中：本 本期利
項目名稱(chēng) 預算數 期初 本期增加金 入固定他減少 期末 計投入 工程 本化累 期利息 息資本 資金
余額 額 資產(chǎn)金 金額 余額 占預算 進(jìn)度 計金額 資本化 化率(%) 來(lái)源
額 比例(%) 金額
污水處理
及配套管 60,000,000.00 29,671,312.8712,830,968.87 42,502,281.74 70.84 后期 自有
網(wǎng)工程高
要水務(wù)
南通同濟
科技園工 320,000,000.00 10,405,764.55 4,287,064.24 14,692,828.79 4.59 前期 自有
程項目
辦公室裝 4,800,000.00 1,364,444.62 944,754.87 2,309,199.49 48.11 后期 自有
修工程
八污提標 16,000,000.00 1,158,866.64 1,158,866.64 7.24 前期 自有
改造
寶雞市同
濟水務(wù)有 120,000,000.00 3,142,339.20 3,142,339.20 2.62 前期 自有
限公司二
期工程
合計 520,800,000.00 41,441,522.0422,363,993.82 63,805,515.86 / / / /
(3). 本期計提在建工程減值準備情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
21、工程物資
□適用√不適用
22、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價(jià)值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
24、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
25、無(wú)形資產(chǎn)
(1). 無(wú)形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 土地使用權 軟件 專(zhuān)利權 特許經(jīng)營(yíng)權 合計
一、賬面原值
1.期初余額 39,825,951.56 3,926,232.50 2,400,000.00 326,529,093.13 372,681,277.19
2.本期增加金額 152,017.09 318,380,769.87 318,532,786.96
(1)購置 152,017.09 150,000,000.00 150,152,017.09
(2)內部研發(fā)
(3)企業(yè)合并增加 168,380,769.87 168,380,769.87
3.本期減少金額 236,816.30 236,816.30
(1)處置 236,816.30 236,816.30
4.期末余額 39,589,135.26 4,078,249.59 2,400,000.00 644,909,863.00 690,977,247.85
二、累計攤銷(xiāo)
1.期初余額 2,867,960.71 1,461,847.07 2,103,333.33 59,214,549.43 65,647,690.54
2.本期增加金額 360,243.25 328,875.96 15,000.00 47,140,777.17 47,844,896.38
(1)計提 360,243.25 328,875.96 15,000.00 11,083,988.16 11,788,107.37
(2)企業(yè)合并增加 36,056,789.01 36,056,789.01
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 3,228,203.96 1,790,723.03 2,118,333.33 106,355,326.60 113,492,586.92
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 36,360,931.30 2,287,526.56 281,666.67 538,554,536.40 577,484,660.93
2.期初賬面價(jià)值 36,957,990.85 2,464,385.43 296,666.67 267,314,543.70 307,033,586.65
(2). 未辦妥產(chǎn)權證書(shū)的土地使用權情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
26、開(kāi)發(fā)支出
□適用√不適用
27、商譽(yù)
(1). 商譽(yù)賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增加 本期減少
被投資單位名稱(chēng)或形成商譽(yù)的事項 期初余額 企業(yè)合并形 處置 期末余額
成的
上海恒濟置業(yè)發(fā)展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司 288,031.93 288,031.93
肇慶市同濟水務(wù)有限公司 1,697,864.51 1,697,864.51
惠州市�比�科水質(zhì)凈化有限公司 20,182,126.48 20,182,126.48
惠州市第八污水處理有限公司 12,202,168.73 12,202,168.73
惠州市雄越泰美污水處理有限公司 6,271,790.56 6,271,790.56
惠州市潼湖雄達污水處理有限公司 4,362,065.73 4,362,065.73
合計 53,641,444.61 53,641,444.61
(2). 商譽(yù)減值準備
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名稱(chēng)或形成商譽(yù)的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
計提 處置
上海恒濟置業(yè)發(fā)展有限公司 8,637,396.67 8,637,396.67
合計 8,637,396.67 8,637,396.67
說(shuō)明商譽(yù)減值測試過(guò)程、參數及商譽(yù)減值損失的確認方法
√適用□不適用
2007年5月，本公司出資54,585,069.25元收購上海恒濟置業(yè)發(fā)展有限公司75%股權，合并日
取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為61,263,563.43元，合并成本大于合并中取得的可辨認凈資
產(chǎn)份額45,947,672.58元的差額為8,637,396.67元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)；經(jīng)測試本公
司于2008年末對該商譽(yù)計提50%的減值準備，2009年末計提剩余50%減值準備，2017年6月30
無(wú)變化。
2011年5月，本公司出資14,000,000.00元收購四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司70%股權，合并日
取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為19,588,525.82元，合并成本大于合并中取得的可辨認凈資
產(chǎn)份額13,711,968.07元的差額為288,031.93元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測試2017
年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
2011年5月，本公司出資14,000,000.00元收購肇慶市同濟水務(wù)有限公司70%股權，合并日
取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為17,574,479.27元，合并成本大于合并中取得的可辨認凈資
產(chǎn)份額12,302,135.49元的差額為1,697,864.51元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測試2017
年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
2017年1月，本公司出資40,000,000.00元收購惠州市�比�科水質(zhì)凈化有限公司100%股權，
合并日取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為19,817,873.52元，合并成本大于合并中取得的可辨
認凈資產(chǎn)份額19,817,873.52元的差額為20,182,126.48元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測
試2017年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
2017年1月，本公司出資30,000,000.00元收購惠州市第八污水處理有限公司100%股權，合
并日取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為17,797,831.27元，合并成本大于合并中取得的可辨認
凈資產(chǎn)份額17,797,831.27元的差額為12,202,168.73元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測試
2017年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
2017年1月，本公司出資18,000,000.00元收購惠州市雄越泰美污水處理有限公司100%股權，
合并日取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為11,728,209.44元，合并成本大于合并中取得的可辨
認凈資產(chǎn)份額11,728,209.44元的差額為6,271,790.56元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測
試2017年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
2017年1月，本公司出資17,400,000.00元收購惠州市潼湖雄達污水處理有限公司100%股權，
合并日取得該公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13,037,934.27元，合并成本大于合并中取得的可辨
認凈資產(chǎn)份額13,037,934.27元的差額為4,362,065.73元，確認為合并資產(chǎn)負債表中的商譽(yù)，經(jīng)測
試2017年6月30日該商譽(yù)未發(fā)生減值。
其他說(shuō)明
□適用√不適用
28、長(cháng)期待攤費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額
裝修費 6,179,609.55 1,062,649.05 5,116,960.50
其他 562,500.00 93,750.00 468,750.00
合計 6,742,109.55 1,156,399.05 5,585,710.50
29、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負債
(1). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
預提土地增值稅 77,890,586.96 19,472,646.74 77,890,586.96 19,472,646.74
預提房產(chǎn)稅 6,693,093.32 1,673,273.33 6,693,093.32 1,673,273.33
可抵扣虧損 21,208,684.60 5,302,171.15 37,956,231.04 9,489,057.76
合計 105,792,364.88 26,448,091.22 122,539,911.32 30,634,977.83
(2). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
應納稅暫時(shí)性 遞延所得稅 應納稅暫時(shí)性 遞延所得稅
差異 負債 差異 負債
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 7,102,026.03 1,775,506.51 8,428,362.57 2,107,090.65
合計 7,102,026.03 1,775,506.51 8,428,362.57 2,107,090.65
(3). 以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債：
□適用√不適用
(4). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時(shí)性差異 43,540,015.52 43,540,015.52
可抵扣虧損 111,234,259.23 111,234,259.23
合計 154,774,274.75 154,774,274.75
(5). 未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年 13,292,196.68 13,292,196.68
2018年 25,950,126.24 25,950,126.24
2019年 22,403,119.98 22,403,119.98
2020年 27,201,066.69 27,201,066.69
2021年 22,387,749.64 22,387,749.64
合計 111,234,259.23 111,234,259.23 /
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
30、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
31、短期借款
(1). 短期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款
抵押借款
保證借款 100,000,000.00 190,000,000.00
信用借款 1,442,000,000.00 810,000,000.00
合計 1,542,000,000.00 1,000,000,000.00
短期借款分類(lèi)的說(shuō)明：
上述保證借款中，系合并報表范圍內公司之間所作保證擔保。
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
32、以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融負債
□適用√不適用
33、衍生金融負債
□適用√不適用
34、應付票據
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類(lèi) 期末余額 期初余額
商業(yè)承兌匯票 5,000,000.00
銀行承兌匯票 4,383,327.75
合計 9,383,327.75
本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。
35、應付賬款
(1). 應付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
工程款 523,969,400.48 683,365,535.98
服務(wù)款 18,412,592.80 33,841,853.22
采購款 27,873,672.32 34,252,588.08
合計 570,255,665.60 751,459,977.28
(2). 賬齡超過(guò)1年的重要應付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
舜元建設（集團）有限公司 15,385,429.11 項目未完工
上海�f第國際貿易有限公司 9,845,632.45 項目未完工
上海浦東預拌混凝土有限公司 7,726,589.76 項目未完工
合計 32,957,651.32 /
其他說(shuō)明
□適用√不適用
36、預收款項
(1).預收賬款項列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
房地產(chǎn)預收款 1,149,881,790.02 1,273,528,319.44
工程款 75,314,704.69 54,609,167.13
科技園服務(wù)款 56,207,191.33 29,718,412.82
監理服務(wù)款 876,738,863.78 866,849,772.15
污水處理款 6,141,340.00 3,085,122.50
合計 2,164,283,889.82 2,227,790,794.04
(2).賬齡超過(guò)1年的重要預收款項
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
37、應付職工薪酬
(1).應付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 1,870,096.52 150,671,615.52 150,086,882.09 2,454,829.95
二、離職后福利-設定提存計劃 211,414.14 15,869,759.10 15,806,969.27 274,203.97
三、辭退福利 240,736.50 240,736.50
四、一年內到期的其他福利
合計 2,081,510.66 166,782,111.12 166,134,587.86 2,729,033.92
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎金、津貼和補貼 1,741,150.25 136,921,966.99 136,393,619.42 2,269,497.82
二、職工福利費 1,094,431.40 1,094,431.40
三、社會(huì )保險費 89,971.34 7,017,757.20 6,996,790.34 110,938.20
其中：醫療保險費 81,540.79 6,177,799.55 6,157,899.59 101,440.75
工傷保險費 3,767.65 249,843.69 250,597.85 3,013.49
生育保險費 4,662.90 590,113.96 588,292.90 6,483.96
四、住房公積金 8,368.00 5,066,345.00 5,034,791.00 39,922.00
五、工會(huì )經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 29,714.13 548,451.97 544,586.97 33,579.13
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤分享計劃
八、其他 892.80 22,662.96 22,662.96 892.80
合計 1,870,096.52 150,671,615.52 150,086,882.09 2,454,829.95
(3).設定提存計劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養老保險 199,279.11 15,273,466.10 15,214,222.52 258,522.69
2、失業(yè)保險費 12,135.03 596,293.00 592,746.75 15,681.28
3、企業(yè)年金繳費
合計 211,414.14 15,869,759.10 15,806,969.27 274,203.97
其他說(shuō)明：
√適用□不適用
期末應付職工薪酬中無(wú)屬于拖欠性質(zhì)的款項；
應付職工薪酬預計將于下一會(huì )計期間支付；
38、應交稅費
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
增值稅 3,847,667.61 17,353,824.82
城市維護建設稅 853,745.33 1,650,358.24
企業(yè)所得稅 13,464,187.85 72,744,420.18
個(gè)人所得稅 1,372,135.26 2,703,039.32
房產(chǎn)稅 3,995,728.15 6,919,320.71
土地增值稅 109,703,789.22 110,644,272.83
土地使用稅 825,805.07 831,803.91
教育費附加 392,393.69 1,142,214.82
河道管理費 51,239.28 220,820.94
其他 45,505.68 17,815.09
合計 134,552,197.14 214,227,890.86
39、應付利息
□適用√不適用
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
40、應付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
普通股股利 62,476,151.60
肇慶市用佳水務(wù)有限公司 4,050,000.00
合計 66,526,151.60
41、其他應付款
(1).按款項性質(zhì)列示其他應付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
往來(lái)款 1,061,118,703.94 858,757,721.23
保證金 20,089,192.93 50,999,270.23
押金 21,066,575.53 13,702,821.36
代收代付款項 122,155,659.03 125,424,420.44
代扣代繳稅金 37,977,485.29 31,647,904.41
合計 1,262,407,616.72 1,080,532,137.67
(2).賬齡超過(guò)1年的重要其他應付款
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 期末余額 未償還或結轉的原因
同濟大學(xué)建筑設計研究院（集團）有限公司 572,000,000.00 項目借款
上海同濟室內設計工程有限公司 50,000,000.00 項目借款
慈溪利順置業(yè)有限公司 7,469,737.98 項目借款
合計 629,469,737.98 /
其他說(shuō)明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負債
□適用√不適用
43、1年內到期的非流動(dòng)負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
1年內到期的長(cháng)期借款 41,370,627.19 71,400,000.00
1年內到期的應付債券
1年內到期的長(cháng)期應付款
合計 41,370,627.19 71,400,000.00
44、其他流動(dòng)負債
其他流動(dòng)負債情況
□適用√不適用
短期應付債券的增減變動(dòng)：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
45、長(cháng)期借款
(1). 長(cháng)期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 40,457,285.97 49,700,000.00
抵押借款 927,000,000.00 422,000,000.00
保證借款 398,230,000.00 267,230,000.00
信用借款
合計 1,365,687,285.97 738,930,000.00
長(cháng)期借款分類(lèi)的說(shuō)明：
上述質(zhì)押借款主要是指子公司以商業(yè)物業(yè)及污水處理收費權質(zhì)押；
上述抵押借款主要是指子公司以土地及房屋抵押；
上述保證借款系合并報表范圍內公司之間的保證擔保。
其他說(shuō)明，包括利率區間：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
貸款單位 借款起始日 借款終止日 利率 2017年6月30日余額
農行普陀棗陽(yáng)路支行 2015年5月11日 2020年5月11日 4.89% 90,000,000.00
農行普陀棗陽(yáng)路支行 2015年5月11日 2020年5月12日 4.89% 100,000,000.00
農行普陀棗陽(yáng)路支行 2015年10月19日 2020年5月12日 4.89% 15,230,000.00
建行銀行上海黃埔支行 2015年9月8日 2019年4月27日 4.75% 95,000,000.00
建行銀行上海黃埔支行 2015年11月9日 2019年4月27日 4.75% 80,000,000.00
交行楊浦支行 2017年4月25日 2021年12月21日 4.28% 200,000,000.00
交行楊浦支行 2017年5月26日 2021年12月21日 4.28% 85,000,000.00
交行楊浦支行 2017年6月20日 2021年12月21日 4.75% 200,000,000.00
工行南匯支行 2017年4月28日 2021年12月21日 4.28% 200,000,000.00
交通銀行上海楊浦支行 2017年1月13日 2027年12月12日 4.46% 99,500,000.00
上海浦發(fā)楊浦支行 2014年11月28日 2019年11月27日 4.99% 5,000,000.00
上海浦發(fā)楊浦支行 2016年2月3日 2020年2月20日 4.99% 14,750,000.00
交通銀行行常熟分行 2016年1月13日 2018年12月30日 4.90% 2,000,000.00
交通銀行行常熟分行 2016年1月13日 2019年6月30日 4.90% 4,000,000.00
交通銀行行常熟分行 2016年1月13日 2019年12月30日 4.90% 4,000,000.00
交通銀行行常熟分行 2016年1月13日 2024年12月30日 4.90% 57,000,000.00
廈門(mén)國際銀行上海分行 2014年1月26日 2020年1月24日 4.90% 11,250,000.00
廈門(mén)國際銀行上海分行 2014年1月26日 2020年1月24日 4.90% 7,500,000.00
杭州銀行上海楊浦支行 2015年3月2日 2022年3月1日 6.46% 22,000,000.00
杭州銀行上海楊浦支行 2016年1月18日 2023年1月17日 5.15% 13,000,000.00
杭州銀行上海楊浦支行 2015年3月2日 2022年3月1日 6.46% 12,000,000.00
杭州銀行上海楊浦支行 2016年1月18日 2023年1月17日 5.15% 13,000,000.00
東莞農商行謝崗支行 2012年3月29日 2021年3月15日 7.24% 10,629,411.58
東莞農商行謝崗支行 2011年10月20日 2020年10月15日 7.24% 8,248,720.49
東莞農商行謝崗支行 2014年1月16日 2023年1月15日 7.01% 8,755,690.95
東莞農商行謝崗支行 2013年6月9日 2022年6月8日 7.01% 7,823,462.95
合計 1,365,687,285.97
46、應付債券
(1). 應付債券
□適用√不適用
(2). 應付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時(shí)間說(shuō)明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說(shuō)明：
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負債的依據說(shuō)明
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
47、長(cháng)期應付款
(1). 按款項性質(zhì)列示長(cháng)期應付款：
□適用√不適用
48、長(cháng)期應付職工薪酬
□適用√不適用
49、專(zhuān)項應付款
□適用√不適用
50、預計負債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 29,404,367.74 2,672,547.73 899,965.66 31,176,949.81收到項目補助款
合計 29,404,367.74 2,672,547.73 899,965.66 31,176,949.81 /
涉及政府補助的項目：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期新增補 本期計入營(yíng) 與資產(chǎn)相關(guān)
負債項目 期初余額 助金額 業(yè)外收入金 其他變動(dòng) 期末余額 /與收益相
額 關(guān)
城市污水高含固污泥高效厭氧消 6,390,432.60 899,965.66 5,490,466.94與收益相關(guān)
化裝備開(kāi)發(fā)與工程示范
高要污水處理廠(chǎng)二期工程補助款 6,500,000.00 6,500,000.00與收益相關(guān)
同濟大學(xué)國家大學(xué)科技園杭州灣 2,986,500.00 2,986,500.00與資產(chǎn)相關(guān)
新區分園項目
普陀區財政局9號樓改造補助 2,250,000.00 2,250,000.00與資產(chǎn)相關(guān)
軌交項目專(zhuān)項發(fā)展資金 2,207,600.00 2,207,600.00與收益相關(guān)
上海國際設計中心項目財政撥款 5,016,686.27 5,016,686.27與資產(chǎn)相關(guān)
“現代設計共性技術(shù)集成與展示公 660,700.00 660,700.00與收益相關(guān)
共服務(wù)平臺”提升建設項目
同濟科技園先進(jìn)環(huán)保設備與服務(wù) 400,000.00 600,000.00 1,000,000.00與收益相關(guān)
產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新基地建設
面向現代設計業(yè)的文化科技融合 2,220,000.00 2,220,000.00與收益相關(guān)
創(chuàng )新環(huán)境建設
常熟市市級文化產(chǎn)業(yè)引導資金資 128,741.48 2,072,547.73 2,201,289.21與收益相關(guān)
助項目補貼
常熟科技園企業(yè)加速器專(zhuān)項補貼 643,707.39 643,707.39與資產(chǎn)相關(guān)
合計 29,404,367.74 2,672,547.73 899,965.6631,176,949.81
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
52、其他非流動(dòng)負債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期初余額 本次變動(dòng)增減（+、一） 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計
股份總數 624,761,516.00 624,761,516.00
54、其他權益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他權益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明，以及相關(guān)會(huì )計處理的依據：
□適用√不適用
其他說(shuō)明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 191,699,531.86 191,699,531.86
其他資本公積
被投資單位除凈損益外所有者權益變動(dòng) 25,717,933.52 25,717,933.52
其他 6,657,265.46 311,728.81 6,968,994.27
合計 224,074,730.84 311,728.81 224,386,459.65
其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明：
本期資本公積新增金額系子公司少數股東減資放棄的權益。
56、庫存股
□適用√不適用
57、其他綜合收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期發(fā)生金額
減：前期計
項目 期初 本期所得稅前 入其他綜 減：所得稅 稅后歸屬于母 稅后歸屬于 期末
余額 發(fā)生額 合收益當 費用 公司 少數股東 余額
期轉入損
益
一、以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益
其中：重新計算設定受益計劃
凈負債和凈資產(chǎn)的變動(dòng)
權益法下在被投資單位不
能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合
收益中享有的份額
二、以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其 12,447,775.98 -11,483,348.19 -331,584.13 -7,076,027.30 -4,075,736.76 5,371,748.68
他綜合收益
其中：權益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 6,181,028.86 -10,157,011.66 -6,094,207.00 -4,062,804.66 86,821.86
綜合收益中享有的份額
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) 6,266,747.12 -1,326,336.53 -331,584.13 -981,820.30 -12,932.10 5,284,926.82
值變動(dòng)損益
持有至到期投資重分類(lèi)為
可供出售金融資產(chǎn)損益
現金流量套期損益的有效
部分
外幣財務(wù)報表折算差額
其他綜合收益合計 12,447,775.98 -11,483,348.19 -331,584.13 -7,076,027.30 -4,075,736.76 5,371,748.68
58、專(zhuān)項儲備
□適用√不適用
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 129,960,819.62 129,960,819.62
任意盈余公積
儲備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他
合計 129,960,819.62 129,960,819.62
60、未分配利潤
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期 上期
調整前上期末未分配利潤 917,749,376.25 809,714,173.94
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－）
調整后期初未分配利潤 917,749,376.25 809,714,173.94
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 53,769,758.19 45,025,517.81
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風(fēng)險準備
應付普通股股利 62,476,151.60 62,476,151.60
轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤 909,042,982.84 792,263,540.15
調整期初未分配利潤明細：
1、由于《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)新規定進(jìn)行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。
2、由于會(huì )計政策變更，影響期初未分配利潤0元。
3、由于重大會(huì )計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。
4、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0元。
5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。
61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 1,547,715,497.43 1,331,605,169.11 1,573,464,320.06 1,316,673,789.28
其他業(yè)務(wù) 6,210,787.05 3,141,995.80 1,218,134.52 1,125,602.47
合計 1,553,926,284.48 1,334,747,164.91 1,574,682,454.58 1,317,799,391.75
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費稅
營(yíng)業(yè)稅 58,333,346.02
城市維護建設稅 2,837,613.82 4,902,062.73
教育費附加 3,711,542.58 4,431,073.08
資源稅
土地增值稅 20,923,831.28 -12,818,152.73
河道管理費 4,114,097.98 1,400,283.05
其他 11,751,555.38 3,302,071.58
合計 43,338,641.04 59,550,683.73
63、銷(xiāo)售費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資及津貼 6,157,875.97 3,998,536.66
社會(huì )保障費 682,249.02 660,296.91
水電費 37,907.35 17,265.91
低值易耗品 4,956.19 54,451.89
折舊費 542,442.90 29,489.69
廣告費 360,616.98 6,537,232.52
傭金(代理費) 22,399,622.03 3,912,411.58
媒體宣傳費 1,186,316.47 2,512,456.00
其他 2,722,696.74 2,099,216.56
合計 34,094,683.65 19,821,357.72
64、管理費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資及津貼 35,034,343.53 34,252,253.23
獎金 3,184,429.79 2,454,033.65
福利費 1,135,495.96 949,145.08
社會(huì )保障費 6,245,768.36 6,471,549.41
住房公積金 1,351,121.75 1,197,089.72
辦公費 1,823,263.29 3,160,109.83
差旅費 1,723,887.32 1,087,606.14
通訊費 419,205.25 491,667.42
會(huì )務(wù)費 146,245.51 106,351.45
聘用費 758,481.65 765,212.41
車(chē)輛使用費 1,196,262.60 1,287,724.08
租賃費 1,046,506.43 1,646,441.86
折舊費 4,069,522.89 2,728,118.42
業(yè)務(wù)招待費 754,335.94 442,799.60
攤銷(xiāo)費 1,263,930.09 1,314,882.23
研發(fā)費 7,663,779.06 8,199,650.31
其他 7,698,376.42 8,901,296.17
合計 75,514,955.84 75,455,931.01
65、財務(wù)費用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 21,732,408.59 15,878,179.95
利息收入 -12,940,540.69 -7,820,643.35
匯兌凈損失/(凈收益） -60,544.92 -38,407.66
金融機構手續費 232,771.64 278,180.22
合計 8,964,094.62 8,297,309.16
66、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 29,412.60 18,429.90
二、存貨跌價(jià)損失
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長(cháng)期股權投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無(wú)形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽(yù)減值損失
十四、其他
合計 29,412.60 18,429.90
67、公允價(jià)值變動(dòng)收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 35,802,484.77 19,058,087.14
處置長(cháng)期股權投資產(chǎn)生的投資收益 264,144.83
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有期
間的投資收益
處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)取得
的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益 109,311.10
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權后，剩余股權按公允價(jià)值重新計量產(chǎn)生的利得
合計 35,911,795.87 19,322,231.97
69、營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得合計 1,362,425.55 173,864.88 1,362,425.55
其中：固定資產(chǎn)處置利得 1,362,425.55 173,864.88 1,362,425.55
無(wú)形資產(chǎn)處置利得
債務(wù)重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利得
接受捐贈
政府補助 13,628,565.28
違約金、罰款收入 92,889.63 49,000.40 92,889.63
其他 1,060,748.29 706,445.56 1,060,748.29
合計 2,516,063.47 14,557,876.12 2,516,063.47
計入當期損益的政府補助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)
增值稅即征即退 1,749,332.17 與收益相關(guān)
園區稅收返還等 4,042,500.00 與收益相關(guān)
其他政府財政扶持 7,836,733.11 與收益相關(guān)
合計 13,628,565.28 /
其他說(shuō)明：
√適用□不適用
根據財政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì )計準則第16號―政府補助》的通知（財會(huì )【2017】15號）的
要求，公司將與日?；顒?dòng)有關(guān)的政府補助，從利潤表“營(yíng)業(yè)外收入”項目調整為利潤表“其他收 益”項目列報，即：本期營(yíng)業(yè)外收入減少6,869,603.89元，其他收益增加6,869,603.89元。
70、營(yíng)業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計入當期非經(jīng)常性損益的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失合計 112,596.33 1,346.60 112,596.33
其中：固定資產(chǎn)處置損失 112,596.33 1,346.60 112,596.33
無(wú)形資產(chǎn)處置損失
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換損失
對外捐贈 20,000.00 200.00 20,000.00
罰款滯納金支出 1,633,351.22 350,715.28 1,633,351.22
其他 3,665,906.57 5,460.12 3,665,906.57
合計 5,431,854.12 357,722.00 5,431,854.12
71、所得稅費用
(1)所得稅費用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當期所得稅費用 28,360,322.00 43,346,874.91
遞延所得稅費用
合計 28,360,322.00 43,346,874.91
(2)會(huì )計利潤與所得稅費用調整過(guò)程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期發(fā)生額
利潤總額 97,102,940.93
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 24,275,735.23
子公司適用不同稅率的影響 -722,719.85
調整以前期間所得稅的影響 54,294.97
非應稅收入的影響 -2,908,302.29
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 1,248,449.02
使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損 -605,812.91
的影響
本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差 7,018,677.83
異或可抵扣虧損的影響
所得稅費用 28,360,322.00
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
72、其他綜合收益
√適用□不適用
詳見(jiàn)附注57
73、現金流量表項目
(1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收回往來(lái)款、代墊款、項目保證金 126,553,269.83 99,029,068.00
專(zhuān)項補貼、補助款 7,051,961.65 14,215,012.00
利息收入 15,007,029.19 8,311,584.10
營(yíng)業(yè)外收入 1,755,161.50 7,025,348.41
其他 2,545,208.14 2,775,365.80
合計 152,912,630.31 131,356,378.31
(2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付往來(lái)款、代墊款、項目保證金 190,493,149.84 860,355,655.17
銷(xiāo)售費用支出 16,367,791.16 14,447,543.44
管理費用支出 19,326,355.29 18,005,060.67
營(yíng)業(yè)外支出 5,319,257.79 350,915.28
其他 508,888.29 10,191.94
合計 232,015,442.37 893,169,366.50
(3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到的其他投資款 6,300,000.00
其他 41,832.92
合計 6,341,832.92
(4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付的其他投資款 2,469,700.00
合計 2,469,700.00
(5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
取得外部單位借款 23,500,000.00 561,606,239.50
合計 23,500,000.00 561,606,239.50
(6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
少數股東減資 300,000.00 108,000,000.00
歸還外部單位借款 22,400,000.00 30,000,000.00
合計 22,700,000.00 138,000,000.00
74、現金流量表補充資料
(1)現金流量表補充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量：
凈利潤 68,742,618.93 83,914,862.49
加：資產(chǎn)減值準備 29,412.60 18,429.90
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折 5,997,069.07 12,875,159.15
舊
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 11,788,107.37 7,658,618.11
長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) 1,156,399.05 1,494,413.90
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失（收 -1,249,829.22 -172,518.28
益以“－”號填列）
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號填列）
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 36,555,681.01 15,839,772.29
投資損失（收益以“－”號填列） -35,911,795.87 -19,322,231.97
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 4,186,886.61
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -12,825,676.36 138,456,679.66
經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -545,584,484.26 -779,991,853.07
經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 149,062,241.99 443,132,891.94
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -318,053,369.08 -96,095,775.88
2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現金及現金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現金的期末余額 1,721,947,618.92 645,617,315.99
減：現金的期初余額 1,054,899,820.06 837,115,288.96
加：現金等價(jià)物的期末余額
減：現金等價(jià)物的期初余額
現金及現金等價(jià)物凈增加額 667,047,798.86 -191,497,972.97
(2)本期支付的取得子公司的現金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現金凈額
□適用√不適用
(4)現金和現金等價(jià)物的構成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
一、現金 1,721,947,618.92 1,054,899,820.06
其中：庫存現金 734,012.74 733,941.57
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 1,720,981,946.24 1,054,043,748.78
可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資金 231,659.94 122,129.71
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業(yè)款項
拆放同業(yè)款項
二、現金等價(jià)物
其中：三個(gè)月內到期的債券投資
三、期末現金及現金等價(jià)物余額 1,721,947,618.92 1,054,899,820.06
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金
等價(jià)物
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
75、所有者權益變動(dòng)表項目注釋
說(shuō)明對上年期末余額進(jìn)行調整的“其他”項目名稱(chēng)及調整金額等事項：
□適用√不適用
76、所有權或使用權受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 32,904,826.79項目保證金
存貨 860,000,000.00用于銀行借款抵押
投資性房地產(chǎn) 105,970,922.23用于銀行借款抵押
應收賬款 20,595,907.37用于銀行借款質(zhì)押
合計 1,019,471,656.39 /
77、外幣貨幣性項目
(1). 外幣貨幣性項目：
√適用□不適用
單位：元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金
其中：美元 216.35 6.77430 1,465.62
歐元 136,986.35 7.7496 1,061,589.42
港幣 2,912.38 0.86792 2,527.71
人民幣
(2). 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位
幣及選擇依據，記賬本位幣發(fā)生變化的還應披露原因。
□適用√不適用
78、套期
□適用√不適用
79、政府補助
1. 政府補助基本情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類(lèi) 金額 列報項目 計入當期損益的金額
增值稅即征即退 986,434.82 其他收益 986,434.82
園區稅收返還等 4,268,500.00 其他收益 4,268,500.00
其他政府財政扶持 1,614,669.07 其他收益 1,614,669.07
2. 政府補助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
√適用□不適用
(1). 本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
股權 股權 購買(mǎi) 購買(mǎi)日至 購買(mǎi)日至
被購買(mǎi)方名稱(chēng) 股權取得時(shí)點(diǎn) 取得 取得 股權取 購買(mǎi)日 日的 期末被購 期末被購
成本 比例 得方式 確定 買(mǎi)方的收 買(mǎi)方的凈
（%） 依據 入 利潤
惠州市�比�科水質(zhì) 2017年1月23日 4,000 100 現金購買(mǎi) 2017年1月23日工商變更 420.82 34.78
凈化有限公司
惠州市第八污水處 2017年1月23日 3,000 100 現金購買(mǎi) 2017年1月23日工商變更 282.62 31.72
理有限公司
惠州市雄越泰美污 2017年1月24日 1800 100 現金購買(mǎi) 2017年1月24日工商變更 165.38 16.46
水處理有限公司
惠州市潼湖雄達污 2017年1月23日 1,740 100 現金購買(mǎi) 2017年1月23日工商變更 191.03 39.81
水處理有限公司
(2). 合并成本及商譽(yù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
合并成本
--現金
--非現金資產(chǎn)的公允價(jià)值
--發(fā)行或承擔的債務(wù)的公允價(jià)值
--發(fā)行的權益性證券的公允價(jià)值
--或有對價(jià)的公允價(jià)值
--購買(mǎi)日之前持有的股權于購買(mǎi)日的公允價(jià)值
--其他 105,400,000.00
合并成本合計 105,400,000.00
減：取得的可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額 62,381,848.50
商譽(yù)/合并成本小于取得的可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的金額 43,018,151.50
合并成本公允價(jià)值的確定方法、或有對價(jià)及其變動(dòng)的說(shuō)明：
評估報告
(3). 被購買(mǎi)方于購買(mǎi)日可辨認資產(chǎn)、負債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被收購公司
購買(mǎi)日公允價(jià)值 購買(mǎi)日賬面價(jià)值
資產(chǎn)：
貨幣資金 41,832.92 41,832.92
應收款項 3,634,594.00 3,634,594.00
預付賬款 94,464.00 94,464.00
其他應收款 3,435,295.01 3,435,295.01
存貨
固定資產(chǎn) 381,892.96 381,892.96
在建工程 141,928.30 141,928.30
無(wú)形資產(chǎn) 132,323,980.86 132,323,980.86
負債：
應付款項 2,829,606.17 2,829,606.17
應付職工薪酬 192,569.06 192,569.06
應交稅費 1,377,475.18 1,377,475.18
其他應付款 23,851,840.45 23,851,840.45
一年內到期的非流動(dòng)負債 7,227,089.60 7,227,089.60
長(cháng)期借款 42,193,559.09 42,193,559.09
凈資產(chǎn) 62,381,848.50 62,381,848.50
減：少數股東權益
取得的凈資產(chǎn) 62,381,848.50 62,381,848.50
可辨認資產(chǎn)、負債公允價(jià)值的確定方法：
無(wú)
企業(yè)合并中承擔的被購買(mǎi)方的或有負債：
無(wú)
(4). 購買(mǎi)日之前持有的股權按照公允價(jià)值重新計量產(chǎn)生的利得或損失
是否存在通過(guò)多次交易分步實(shí)現企業(yè)合并且在報告期內取得控制權的交易
□適用√不適用
(5). 購買(mǎi)日或合并當期期末無(wú)法合理確定合并對價(jià)或被購買(mǎi)方可辨認資產(chǎn)、負債公允價(jià)值的相
關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用
無(wú)公允價(jià)參考
(6). 其他說(shuō)明：
√適用□不適用
以被收購公司收購日賬面價(jià)值作為取得的可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購買(mǎi)
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
是否存在通過(guò)多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動(dòng)
說(shuō)明其他原因導致的合并范圍變動(dòng)（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
√適用□不適用
本期新設立子公司的信息
單位：元 幣種：人民幣
名稱(chēng) 期末凈資產(chǎn) 本期凈利潤
惠州市同濟環(huán)境科技有限公司 49,976,590.50 -23,409.50
陜西同濟水務(wù)有限公司 4,999,521.89 -478.11
寶雞市同濟水務(wù)有限公司 3,462,879.68 -37,120.32
太倉同輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 274,995,417.34 -4,582.66
上海濟茗建設工程有限公司 4,934,535.50 -65,464.50
根據決議，本公司投資設立了惠州市同濟環(huán)境科技有限公司，并于2017年1月11日取得了營(yíng)業(yè)
執照，納入本期合并報表范圍。
根據決議，本公司投資設立了陜西同濟水務(wù)有限公司，并于2017年1月6日取得了營(yíng)業(yè)執照，納
入本期合并報表范圍。
根據決議，本公司的下屬子公司陜西同濟水務(wù)有限公司投資設立了寶雞市同濟水務(wù)有限公司，并 于2017年1月19日取得了營(yíng)業(yè)執照，納入本期合并報表范圍。
根據決議，本公司的下屬子公司上海同岐企業(yè)管理有限公司投資設立了太倉同輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限 公司，并于2017年5月17日取得了營(yíng)業(yè)執照，納入本期合并報表范圍。
根據決議，本公司的下屬子公司上海同濟建設有限公司投資設立了上海濟茗建設工程有限公司， 并于2017年3月9日取得了營(yíng)業(yè)執照，納入本期合并報表范圍。
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權益
1、在子公司中的權益
(1). 企業(yè)集團的構成
√適用□不適用
子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 取得方式
直接 間接
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限 上海市 上海市 貿易 100.00 通過(guò)設立或投
公司 資等方式取得
上海同濟環(huán)境工程科技有限公司 上海市 上海市 環(huán)境工程 63.66 0.46 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同濟普蘭德生物質(zhì)能股份 上海市 上海市 環(huán)境工程 35.00 通過(guò)設立或投
有限公司 資等方式取得
上海同濟房地產(chǎn)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同瓴置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 60.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同筑置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 60.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同科物業(yè)管理有限公司 上海市 上海市 物業(yè)管理 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同茗置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 60.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 50.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
泰州同濟房地產(chǎn)有限公司 江蘇省 江蘇省 房地產(chǎn) 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
泰州同悅置業(yè)有限公司 江蘇省 江蘇省 房地產(chǎn) 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同濟建設有限公司 上海市 上海市 建筑 93.00 7.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同固結構工程有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海濟利工程建設有限公司 上海市 上海市 建筑 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
蕪湖同濟建設有限公司 安徽省 安徽省 建筑 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同濟科技園有限公司 上海市 上海市 科技園 60.00 通過(guò)設立或投
開(kāi)發(fā)服務(wù) 資等方式取得
上海同文置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 93.33 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同普科技創(chuàng )業(yè)有限公司 上海市 上海市 投資 60.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
常熟同濟科技園有限公司 江蘇省 江蘇省 科技園 60.00 通過(guò)設立或投
開(kāi)發(fā)服務(wù) 資等方式取得
慈溪同濟科技園置業(yè)有限公司 浙江省 浙江省 科技園 40.00 30.00 通過(guò)設立或投
開(kāi)發(fā)服務(wù) 資等方式取得
蕪湖同濟工程項目管理咨詢(xún)有 安徽省 安徽省 工程咨詢(xún) 100.00 通過(guò)設立或投
限公司 資等方式取得
南通同濟科技園有限公司 江蘇省 江蘇省 科技園 55.00 通過(guò)設立或投
開(kāi)發(fā)服務(wù) 資等方式取得
上海同悅灣置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
肇慶��金渡同濟水務(wù)有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 70.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
肇慶市祿步同濟水務(wù)有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 70.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同久投資管理有限公司 上海市 上海市 投資管理 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同旌置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 80.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
同世環(huán)境工程裝備（江蘇）有限 江蘇省 江蘇省 工程裝備 66.67 通過(guò)設立或投
公司 資等方式取得
上海同澤房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限 上海市 上海市 房地產(chǎn) 90.00 同一控制下企
公司 業(yè)合并取得
上海同鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 70.00 同一控制下企
業(yè)合并取得
上海同詮置業(yè)有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 100.00 同一控制下企
業(yè)合并取得
上海同灝工程管理有限公司 上海市 上海市 工程咨詢(xún) 60.00 同一控制下企
業(yè)合并取得
上海同濟工程咨詢(xún)有限公司 上海市 上海市 工程咨詢(xún) 55.00 同一控制下企
業(yè)合并取得
上海同濟工程項目管理咨詢(xún)有 上海市 上海市 工程咨詢(xún) 85.00 同一控制下企
限公司 業(yè)合并取得
上海天佑工程咨詢(xún)有限公司 上海市 上海市 工程咨詢(xún) 80.00 同一控制下企
業(yè)合并取得
上海同濟市政公路監理咨詢(xún)有 上海市 上海市 工程咨詢(xún) 85.00 同一控制下企
限公司 業(yè)合并取得
上海恒濟置業(yè)發(fā)展有限公司 上海市 上海市 房地產(chǎn) 25.00 75.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
棗莊市同安水務(wù)有限公司 山東省 山東省 污水處理 90.00 10.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 70.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
肇慶市同濟水務(wù)有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 70.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
浙江同濟產(chǎn)業(yè)園股份有限公司 浙江省 浙江省科技園開(kāi) 100.00 非同一控制下
發(fā)服務(wù) 企業(yè)合并取得
上海世淵環(huán)?？萍加邢薰? 上海市 上海市 環(huán)保 60.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
上海同桓投資管理有限公司 上海市 上海市 投資管理 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同岐企業(yè)管理有限公司 上海市 上海市 投資管理 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海同軼企業(yè)管理有限公司 上海市 上海市 投資管理 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
惠州市同濟環(huán)境科技有限公司 廣東省 廣東省 環(huán)境保護 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
惠州市�比�科水質(zhì)凈化有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 100.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
惠州市第八污水處理有限公司 廣東省 廣東省 污水處理 100.00 非同一控制下
企業(yè)合并取得
惠州市雄越泰美污水處理有限 廣東省 廣東省 污水處理 100.00 非同一控制下
公司 企業(yè)合并取得
惠州市潼湖雄達污水處理有限 廣東省 廣東省 污水處理 100.00 非同一控制下
公司 企業(yè)合并取得
陜西同濟水務(wù)有限公司 陜西省 陜西省 環(huán)境保護 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
寶雞市同濟水務(wù)有限公司 陜西省 陜西省 環(huán)境保護 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
太倉同輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 江蘇省 江蘇省 房地產(chǎn) 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
上海濟茗建設工程有限公司 上海 上海 建筑 100.00 通過(guò)設立或投
資等方式取得
在子公司的持股比例不同于表決權比例的說(shuō)明：
在子公司的持股比例系反映到本公司最終控股方層面所占有的份額，故不同于表決權比例。
持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：
本公司間接持股35%的上海同濟普蘭德生物質(zhì)能股份有限公司、間接持股50%的上海同瑞房
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，本公司對其持股比例雖在半數以下或半數，但本公司能決定其財務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，擁有實(shí)際控制權，故納入合并報表范圍。
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱(chēng) 少數股東持股 本期歸屬于少數股 本期向少數股東宣 期末少數股東權
比例 東的損益 告分派的股利 益余額
上海同筑置業(yè)有限公司 40% -763,917.67 103,961,932.08
上海同瓴置業(yè)有限公司 40% -489,812.10 42,482,438.98
上海同濟科技園有限公司 40% 4,958,147.97 134,728,874.31
子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說(shuō)明：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
(3). 重要非全資子公司的主要財務(wù)信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司 期末余額 期初余額
名稱(chēng) 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債 負債合計 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計 流動(dòng)負債 非流動(dòng)負債 負債合計
上海同筑
置業(yè)有限835,259,855.19 41,721.29 835,301,576.48 575,396,746.29 575,396,746.29 338,635,502.56 52,326.94 338,687,829.50 76,873,205.13 76,873,205.13
公司
上海同瓴
置業(yè)有限130,756,083.66 91,019.97 130,847,103.63 24,641,006.17 24,641,006.17 137,002,770.45 123,461.05 137,126,231.50 29,695,603.79 29,695,603.79
公司
上海同濟
科技園有153,532,731.15 404,794,119.57558,326,850.72 192,857,278.6728,647,386.27221,504,664.94 208,039,509.64 410,124,181.02618,163,690.66 250,582,476.88 32,997,386.27283,579,863.15
限公司
子公司名稱(chēng) 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 綜合收益總額 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量
上海同筑置業(yè)有限公司 15,678,139.57 -1,909,794.18 -53,496,310.55 365,316,872.28 62,609,974.75 466,683,419.73
上海同瓴置業(yè)有限公司 80,487.72 -1,224,530.25 -6,613,074.82 22,304,280.10 -2,697,421.78 -16,438,225.99
上海同濟科技園有限公司 13,781,504.11 12,395,369.93 -10,157,011.66 5,504,518.82 15,218,974.67 1,380,988.34 -1,871,247.66 -1,604,788.51
(4). 使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體提供的財務(wù)支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權益
√適用□不適用
(1). 重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 對合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)
直接 間接 投資的會(huì )計處理方法
同濟大學(xué)建筑設計研究院（集團） 上海市 上海市 設計 30% 權益法
有限公司
上海同濟室內設計工程有限公司 上海市 上海市 設計 40% 權益法
(2). 重要合營(yíng)企業(yè)的主要財務(wù)信息
□適用√不適用
(3). 重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財務(wù)信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/ 本期發(fā)生額 期初余額/ 上期發(fā)生額
同濟大學(xué)建筑設計 上海同濟室內設 同濟大學(xué)建筑設計研 上海同濟室內設
研究院（集團）有 計工程有限公司 究院（集團）有限公司 計工程有限公司
限公司
流動(dòng)資產(chǎn) 3,466,406,719.55 327,808,468.76 3,711,027,958.52 365,387,387.49
非流動(dòng)資產(chǎn) 953,361,783.66 4,583,930.49 954,754,046.95 4,753,115.39
資產(chǎn)合計 4,419,768,503.21 332,392,399.25 4,665,782,005.47 370,140,502.88
流動(dòng)負債 3,944,226,302.71 244,600,794.02 4,028,577,912.92 284,588,039.92
非流動(dòng)負債
負債合計 3,944,226,302.71 244,600,794.02 4,028,577,912.92 284,588,039.92
少數股東權益 84,713,349.81 83,700,806.98 -
歸屬于母公司股東權益 633,525,059.00 87,791,605.23 553,503,285.57 85,552,462.96
按持股比例計算的凈資產(chǎn)份 190,057,517.70 35,116,642.09 166,050,985.67 34,220,985.18
額
調整事項 -2,590,844.77 -2,590,844.77
--商譽(yù)
--內部交易未實(shí)現利潤 -2,590,844.77 -2,590,844.77
--其他
對聯(lián)營(yíng)企業(yè)權益投資的賬面 187,466,672.93 35,116,642.09 163,460,140.90 34,220,985.18
價(jià)值
存在公開(kāi)報價(jià)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)權
益投資的公允價(jià)值
營(yíng)業(yè)收入 519,649,803.45 135,838,182.33 596,359,885.43 120,320,399.70
凈利潤 80,021,773.43 2,239,142.27 63,112,757.01 3,813,546.69
終止經(jīng)營(yíng)的凈利潤
其他綜合收益
綜合收益總額 80,021,773.43 2,239,142.27 63,112,757.01 3,813,546.69
本年度收到的來(lái)自聯(lián)營(yíng)企業(yè)
的股利
(4). 不重要的合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的匯總財務(wù)信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/ 上期發(fā)生額
合營(yíng)企業(yè)：
投資賬面價(jià)值合計
下列各項按持股比例計算的合計數
--凈利潤
--其他綜合收益
--綜合收益總額
聯(lián)營(yíng)企業(yè)：
投資賬面價(jià)值合計 82,574,770.32 83,318,986.15
下列各項按持股比例計算的合計數
--凈利潤 10,900,295.83 -1,401,158.64
--其他綜合收益 -10,157,011.66 -1,871,247.66
--綜合收益總額 743,284.17 -3,272,406.30
(5). 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說(shuō)明：
□適用√不適用
(6). 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾
□適用√不適用
(8). 與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負債
□適用√不適用
4、重要的共同經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
5、在未納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體中的權益
未納入合并財務(wù)報表范圍的結構化主體的相關(guān)說(shuō)明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險
√適用□不適用
本公司從事風(fēng)險管理的目標是在風(fēng)險和收益之間取得平衡，將風(fēng)險對本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的負面影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L(fēng)險管理目標，本公司風(fēng)險管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風(fēng)險，建立適當的風(fēng)險承受底線(xiàn)和進(jìn)行風(fēng)險管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險進(jìn)行監督，將風(fēng)險控制在限定的范圍內。
本公司在日?；顒?dòng)中面臨各種與金融工具相關(guān)的風(fēng)險，主要包括信用風(fēng)險、流動(dòng)風(fēng)險及市場(chǎng)風(fēng)險。
管理層已審議并批準管理這些風(fēng)險的政策。
本公司的金融工具包括：應收款項、可供出售金融資產(chǎn)。
10.1信用風(fēng)險
信用風(fēng)險，是指金融工具的一方不履行義務(wù)，造成另一方發(fā)生財務(wù)損失的風(fēng)險。
本公司的信用風(fēng)險主要來(lái)自銀行存款和應收款項。為控制上述相關(guān)風(fēng)險，本公司分別采取了以下措施。
1、銀行存款
本公司將銀行存款存放于信用評級較高的金融機構，故其信用風(fēng)險較低。
2、應收款項
本公司持續對采用信用方式交易的客戶(hù)進(jìn)行信用評估。根據信用評估結果，本公司選擇與經(jīng)認可的且信用良好的客戶(hù)進(jìn)行交易，并對其應收款項余額進(jìn)行監控，以確保本公司不會(huì )面臨重大壞賬風(fēng)險。
由于本公司的應收賬款風(fēng)險點(diǎn)分布于多個(gè)合作方和多個(gè)客戶(hù)，截至2017年6月30日，本公司應收
賬款的23.60%（2016年12月31日：24.85%）源于余額前五名客戶(hù)，本公司不存在重大的信用集中風(fēng)
險。
10.1.1已逾期未減值的金融資產(chǎn)的賬齡分析
本公司無(wú)已逾期未減值的金融資產(chǎn)
10.1.2已發(fā)生單項減值的金融資產(chǎn)的分析
項目 期末余額 減值金額 發(fā)生減值考慮的因素
其他應收款 11,277,136.87 9,777,136.87 難以收回或無(wú)法收回
10.2流動(dòng)性風(fēng)險
流動(dòng)性風(fēng)險，是指在履行以交付現金或其他金融資產(chǎn)的方式結算的義務(wù)時(shí)發(fā)生資金短缺的風(fēng)險。流動(dòng)風(fēng)險可能源于無(wú)法盡快以公允價(jià)值售出金融資產(chǎn)；或者源于對方無(wú)法償還其合同債務(wù)；或者源于提前到期的債務(wù)；或者源于無(wú)法產(chǎn)生預期的現金流量。
為控制該項風(fēng)險，本公司在必要時(shí)將會(huì )綜合運用票據結算、銀行借款、發(fā)行債券及股票等多種融資手段，并采取長(cháng)、短期融資方式適當結合，優(yōu)化融資結構的方法，保持融資持續性與靈活性之間的平衡。
截止2017年6月30日，本公司流動(dòng)性充足，流動(dòng)性風(fēng)險較低。
10.3市場(chǎng)風(fēng)險
金融工具的市場(chǎng)風(fēng)險，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現金流量因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險，包括匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和其他價(jià)格風(fēng)險。
10.3.1 匯率風(fēng)險
匯率風(fēng)險，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險。匯率風(fēng)險可源于以記賬本位幣之外的外幣進(jìn)行計價(jià)的金融工具。
10.3.2 利率風(fēng)險
利率風(fēng)險，是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現金流量因市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險。利率風(fēng)險可源于已確認的計息金融工具和未確認的金融工具（如某些貸款承諾）。
10.3.3 其他價(jià)格風(fēng)險
其他價(jià)格風(fēng)險，是指匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險以外的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險，無(wú)論這些變動(dòng)是由于與單項金融工具或其發(fā)行方有關(guān)的因素而引起的，還是由于與市場(chǎng)內交易的所有類(lèi)似金融工具有關(guān)的因素而引起的。其他價(jià)格風(fēng)險可源于商品價(jià)格或權益工具價(jià)格等的變化。
十一、 公允價(jià)值的披露
1、以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)和負債的期末公允價(jià)值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價(jià)值
項目 第一層次公允價(jià) 第二層次公允價(jià) 第三層次公允價(jià) 合計
值計量 值計量 值計量
一、持續的公允價(jià)值計量
（一）以公允價(jià)值計量且變動(dòng)計入當期
損益的金融資產(chǎn)
1.交易性金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權益工具投資
（3）衍生金融資產(chǎn)
2.指定以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入
當期損益的金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權益工具投資
（二）可供出售金融資產(chǎn) 8,116,502.24 8,116,502.24
（1）債務(wù)工具投資
（2）權益工具投資 8,116,502.24 8,116,502.24
（3）其他
（三）投資性房地產(chǎn)
1.出租用的土地使用權
2.出租的建筑物
3.持有并準備增值后轉讓的土地使用
權
（四）生物資產(chǎn)
1.消耗性生物資產(chǎn)
2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
持續以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)總額 8,116,502.24 8,116,502.24
（五）交易性金融負債
其中：發(fā)行的交易性債券
衍生金融負債
其他
（六）指定為以公允價(jià)值計量且變動(dòng)計
入當期損益的金融負債
持續以公允價(jià)值計量的負債總額
二、非持續的公允價(jià)值計量
（一）持有待售資產(chǎn)
非持續以公允價(jià)值計量的資產(chǎn)總額
非持續以公允價(jià)值計量的負債總額
2、持續和非持續第一層次公允價(jià)值計量項目市價(jià)的確定依據
√適用□不適用
公開(kāi)交易價(jià)格。
3、持續和非持續第二層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續和非持續第三層次公允價(jià)值計量項目，采用的估值技術(shù)和重要參數的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續的第三層次公允價(jià)值計量項目，期初與期末賬面價(jià)值間的調節信息及不可觀(guān)察參數敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續的公允價(jià)值計量項目，本期內發(fā)生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時(shí)點(diǎn)的政
策
□適用√不適用
7、本期內發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價(jià)值計量的金融資產(chǎn)和金融負債的公允價(jià)值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
母公司對本 母公司對本
母公司名稱(chēng) 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 企業(yè)的持股 企業(yè)的表決
比例(%) 權比例(%)
上海同濟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 上海市楊浦區四平路1239號 投資、資產(chǎn)管理 34,060.00 23.38 23.38
本企業(yè)最終控制方是教育部
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注
√適用□不適用
詳見(jiàn)附注9.1
3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注
√適用□不適用
詳見(jiàn)附注9.3
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下
√適用□不適用
合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 與本企業(yè)關(guān)系
同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)、受同一方最終控制
上海同濟室內設計工程有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)、受同一方最終控制
上海同濟科技園孵化器有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)、受同一方最終控制
其他說(shuō)明
□適用√不適用
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委員會(huì ) 其他
上海同濟后勤產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 其他
同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司 其他
其他說(shuō)明
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委員會(huì )、上海同濟后勤產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和本公司受同一方最終控制；
同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司實(shí)際控制人系本公司獨立董事。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購商品/接受勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 設計費 109.94 186.00
上海同濟室內設計工程有限公司 裝潢工程及設計費 973.52 88.99
同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 利息支出 1,408.05 1,463.42
上海同濟室內設計工程有限公司 利息支出 121.33 166.04
上海同濟科技園孵化器有限公司 利息支出 17.56
同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司 咨詢(xún)服務(wù) 453.68 96.59
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委員會(huì ) 利息支出 20.22 18.33
出售商品/提供勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 咨詢(xún)服務(wù) 102.22
同濟大學(xué) 咨詢(xún)服務(wù) 20.43
購銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
上海同濟科技園孵化器有限公司 房屋出租 740.25
上海同濟室內設計工程有限公司 房屋出租 86.05
本公司作為承租方：
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費
上海同濟科技園孵化器有限公司 房屋出租 40.74
上海同濟后勤產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 房屋出租 19.30 67.76
關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔保情況
本公司作為擔保方
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經(jīng)履行
完畢
肇慶市同安水務(wù)有限公司 1,875.00 2014-1-24 2020-1-24 否
四會(huì )市同安水務(wù)有限公司 1,250.00 2014-1-28 2020-1-24 否
本公司作為被擔保方
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)擔保情況說(shuō)明
√適用□不適用
本公司為子公司肇慶市同濟水務(wù)有限公司長(cháng)期借款1125萬(wàn)元、一年內到期的非流動(dòng)負債750
萬(wàn)元提供擔保（同時(shí)，肇慶市同濟水務(wù)有限公司以肇慶市環(huán)境保護局在《高要市白土鎮污水處理 廠(chǎng)BOT特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》項下的應收賬款及相應的回籠款為此借款提供質(zhì)押擔保）。
本公司為子公司四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司長(cháng)期借款750萬(wàn)元、一年內到期的非流動(dòng)負債500
萬(wàn)元提供擔保（同時(shí)，四會(huì )市同濟水務(wù)有限公司以四會(huì )市大沙鎮人民政府在《四會(huì )市大沙鎮污水 處理廠(chǎng)BOT特許經(jīng)營(yíng)合同》項下的應收賬款及相應的回籠款為此借款提供質(zhì)押擔保）；
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說(shuō)明
拆入
中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委員會(huì ) 1,000.00 2017年1月8日 2016年12月31日
同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限 57,200.00 2016年12月21日 2017年12月20日
公司
上海同濟室內設計工程有限公司 5,000.00 2016年11月17日 2017年11月16日
上海同濟科技園孵化器有限公司 1,200.00 2017年5月23日 2018年5月22日
拆出
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉讓、債務(wù)重組情況
□適用√不適用
(7). 關(guān)鍵管理人員報酬
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
關(guān)鍵管理人員報酬 313.56 282.30
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
□適用√不適用
6、關(guān)聯(lián)方應收應付款項
(1). 應收項目
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
預付賬款 同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司 221.73
(2). 應付項目
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
項目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
應付賬款 同濟大學(xué) 191.82
應付賬款 同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 100.00 10.38
應付賬款 上海同濟室內設計工程有限公司 118.61 566.93
預收賬款 同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 285.00
其他應付款 同濟大學(xué) 15.00
其他應付款 同濟大學(xué)建筑設計研究院(集團)有限公司 57,200.00 57,200.00
其他應付款 上海同濟室內設計工程有限公司 5,014.75 5,018.00
其他應付款 中國教育工會(huì )同濟大學(xué)委員會(huì ) 1,020.22
其他應付款 上海同濟科技園孵化器有限公司 1,739.18
其他應付款 同策房產(chǎn)咨詢(xún)股份有限公司 15.00
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權益結算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現金結算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項
1、重要承諾事項
√適用□不適用
資產(chǎn)負債表日存在的對外重要承諾、性質(zhì)、金額
截止2017年6月30日，本公司未發(fā)生影響本財務(wù)報表閱讀和理解的重大承諾事項。
2、或有事項
(1). 資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項
√適用□不適用
截止2017年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事項。
(2). 公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項，也應予以說(shuō)明：
√適用□不適用
截止2017年6月30日，本公司未發(fā)生影響本財務(wù)報表閱讀和理解的重大或有事項。
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負債表日后事項
1、重要的非調整事項
□適用√不適用
2、利潤分配情況
□適用√不適用
3、銷(xiāo)售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負債表日后事項說(shuō)明
√適用□不適用
2017年6月26日公司2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了公司《2016年度利潤分配方案》，公
司2016年度利潤分配方案為：以2016年末公司總股本 624,761,516股為基數，向全體股東每10
股派發(fā)現金紅利1元(含稅），共計分配62,476,151.6元，剩余利潤結轉至以后年度分配；本年度
不以資本公積金轉增股本。
十六、 其他重要事項
1、前期會(huì )計差錯更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來(lái)適用法
□適用√不適用
2、債務(wù)重組
□適用√不適用
3、資產(chǎn)置換
(1). 非貨幣性資產(chǎn)交換
□適用√不適用
(2). 其他資產(chǎn)置換
□適用√不適用
4、年金計劃
□適用√不適用
5、終止經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報告分部的確定依據與會(huì )計政策：
□適用√不適用
(2). 報告分部的財務(wù)信息
□適用√不適用
(3). 公司無(wú)報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應說(shuō)明原因
□適用√不適用
(4). 其他說(shuō)明：
□適用√不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 母公司財務(wù)報表主要項目注釋
1、應收賬款
(1). 應收賬款分類(lèi)披露：
□適用√不適用
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額0本期收回或轉回壞賬準備金額0。
其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況：
□適用√不適用
(5). 因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的應收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
2、其他應收款
(1).其他應收款分類(lèi)披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類(lèi)別 比例 計提 賬面 比例 計提 賬面
金額 (%) 金額 比例 價(jià)值 金額 (%) 金額 比例 價(jià)值
(%) (%)
單項金額重
大并單獨計
提壞賬準備
的其他應收
款
按信用風(fēng)險
特征組合計
提壞賬準備1,708,353,921.2099.52 1,708,353,921.201,368,881,202.1398.74 1,368,881,202.13
的其他應收
款
單項金額不
重大但單獨
計提壞賬準 8,277,136.87 0.488,277,136.87100.00 17,477,673.78 1.2617,434,420.2099.75 43,253.58
備的其他應
收款
合計 1,716,631,058.07 /8,277,136.87 /1,708,353,921.201,386,358,875.91 /17,434,420.20 /1,368,924,455.71
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
1年以?xún)?
其中：1年以?xún)确猪?
一年以?xún)? 1,478,606,984.87
1年以?xún)刃∮? 1,478,606,984.87
1至2年 9,000.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合計 1,478,615,984.87
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額
其他應收款 壞賬準備 計提比例
確信可回收組合 229,737,936.33
合計 229,737,936.33
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款
單位：元 幣種：人民幣
對方單位名稱(chēng) 賬面余額 壞賬金額 計提比例 理由
上海同濟機電廠(chǎng)有限公司 8,054,461.60 8,054,461.60 100.00% 難以收回
上海同濟生物制品有限公司 222,675.27 222,675.27 100.00% 難以收回
合計 8,277,136.87 8,277,136.87
(2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：
本期計提壞賬準備金額26,232.60元；本期收回或轉回壞賬準備金額9,183,515.93元。
其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
單位名稱(chēng) 轉回或收回金額 收回方式
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限公司 9,183,515.93
合計 9,183,515.93 /
其他說(shuō)明
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限公司系我公司全資子公司，本期將對其9,226,769.51元其他應
收賬款全額轉增資本計入長(cháng)期股權投資，同時(shí)將9,183,515.93元壞賬準備全額轉為長(cháng)期股權投資
減值準備。
(3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應收款情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 核銷(xiāo)金額
實(shí)際核銷(xiāo)的其他應收款 9,226,769.51
其中重要的其他應收款核銷(xiāo)情況：
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
單位名稱(chēng) 其他應收 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核 款項是否由
款性質(zhì) 銷(xiāo)程序 關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限公司 往來(lái)款 9,226,769.51 轉增資本 否
合計 / / / /
其他應收款核銷(xiāo)說(shuō)明：
√適用□不適用
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限公司系我公司全資子公司，本期將對其9,226,769.51元其他應收
賬款全額轉增資本計入長(cháng)期股權投資。
(4).其他應收款按款項性質(zhì)分類(lèi)情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
往來(lái)款 1,716,606,058.07 1,216,349,875.91
保證金 170,000,000.00
備用金 25,000.00 9,000.00
合計 1,716,631,058.07 1,386,358,875.91
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
單位名稱(chēng) 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余 壞賬準備
額合計數的比例(%) 期末余額
上海同濟環(huán)境工程科技有限公司 往來(lái)款 56,000,000.00 1年以?xún)? 3.26
寶雞市同濟水務(wù)有限公司 往來(lái)款 150,000,000.00 1年因內 8.74
上海同岐企業(yè)管理有限公司 往來(lái)款 200,000,000.00 1年以?xún)? 11.65
上海同旌置業(yè)有限公司 往來(lái)款 495,000,000.00 1年以?xún)? 28.84
上海同悅灣置業(yè)有限公司 往來(lái)款 765,000,000.00 1至3年 44.56
合計 / 1,666,000,000.00 / 97.05
(6).涉及政府補助的應收款項
□適用√不適用
(7).因金融資產(chǎn)轉移而終止確認的其他應收款：
□適用√不適用
(8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產(chǎn)、負債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
3、長(cháng)期股權投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準備 賬面價(jià)值
對子公司投資 640,282,358.56 10,923,515.93 629,358,842.63 576,055,589.05 1,740,000.00 574,315,589.05
對聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 239,290,500.51 239,290,500.51 214,298,198.24 214,298,198.24
合計 879,572,859.07 10,923,515.93 868,649,343.14 790,353,787.29 1,740,000.00 788,613,787.29
(1)對子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期 期末余額 本期計提減 減值準備
減少 值準備 期末余額
上海同濟建設有限公司 140,414,179.26 140,414,179.26
上海同濟房地產(chǎn)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
上海同濟環(huán)境工程科技有限公司 69,612,770.00 69,612,770.00
慈溪同濟科技園置業(yè)有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
上海新同濟國際貿易發(fā)展有限 1,740,000.00 9,226,769.51 10,966,769.51 9,183,515.93 10,923,515.93
公司
上海同濟科技園有限公司 99,119,411.65 99,119,411.65
上海恒濟置業(yè)發(fā)展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
棗莊市同安水務(wù)有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
上海同灝工程管理有限公司 10,669,228.14 10,669,228.14
惠州市同濟環(huán)境科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
陜西同濟水務(wù)有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合計 576,055,589.05 64,226,769.51 640,282,358.56 9,183,515.93 10,923,515.93
(2)對聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動(dòng) 減值
投資 期初 追加減少投 權益法下確認 其他綜 其他 宣告發(fā)放計提其 期末 準備
單位 余額 投資資 的投資損益 合收益 權益 現金股利減值他 余額 期末
調整 變動(dòng) 或利潤 準備 余額
一、合營(yíng)企業(yè)
小計
二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)
同濟大學(xué)建筑設計研 163,460,140.90 24,006,532.03 187,466,672.93
究院(集團)有限公司
上海迪順酒店管理有 15,071,886.25 90,113.33 15,161,999.58
限公司
上海同濟光電傳感系 1,545,185.91 1,545,185.91
統有限公司
上海同濟室內設計工 34,220,985.18 895,656.91 35,116,642.09
程有限公司
小計 214,298,198.24 24,992,302.27 239,290,500.51
合計 214,298,198.24 24,992,302.27 239,290,500.51
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 1,478,842.49 3,014,197.17 561,600.00
其他業(yè)務(wù) 1,967,200.87 5,462,252.03
合計 3,446,043.36 8,476,449.20 561,600.00
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長(cháng)期股權投資收益 22,103,573.78
權益法核算的長(cháng)期股權投資收益 24,992,302.27 20,224,552.12
處置長(cháng)期股權投資產(chǎn)生的投資收益 264,144.83
以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 109,311.10
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權后，剩余股權按公允價(jià)值重新計量產(chǎn)生的利得
合計 25,101,613.37 42,592,270.73
6、其他
□適用√不適用
十八、 補充資料
1、當期非經(jīng)常性損益明細表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,249,829.22
越權審批或無(wú)正式批準文件的稅收返還、
減免
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國家統一標準定額或定量享
受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金
占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的
投資成本小于取得投資時(shí)應享有被投資單
位可辨認凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提
的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合
費用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允
價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至
合并日的當期凈損益
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -4,165,619.87
所得稅影響額 -250,918.03
少數股東權益影響額 2,029,954.77
合計 -1,136,753.91
對公司根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非
經(jīng)常性損益項目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》
中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報告期利潤 加權平均凈資產(chǎn) 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 2.78 0.09 0.09
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 2.84 0.09 0.09
3、境內外會(huì )計準則下會(huì )計數據差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節 備查文件目錄
1、經(jīng)公司董事長(cháng)丁潔民先生、總經(jīng)理張曄先生、財務(wù)負責人陳瑜先生簽
備查文件目錄 字和公司蓋章的2017年半年度會(huì )計報表；
2、報告期內，在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》上公開(kāi)披露過(guò)的
所有公司文件的正文及公告的原稿。
董事長(cháng)：丁潔民
董事會(huì )批準報送日期：2017年8月11日
修訂信息
□適用√不適用
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