猛獅科技:董事會(huì )關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：猛獅科技 公告編號：2017-119
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì )
關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的
專(zhuān)項報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額、資金到賬情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東猛獅新能源科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2016〕3230 號）核準，廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“猛獅科技”）向特定對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）49,561,569股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格26.23元。截至2017年2月28日止，公司募集資金總額為人民幣1,299,999,954.87元，扣除發(fā)行費用人民幣 21,349,561.57元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,278,650,393.30元，其中新增股本人民幣49,561,569.00元，股本溢價(jià)人民幣1,229,088,824.30元。上述發(fā)行募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（廣會(huì )驗字[2017]G17000730185號）驗證。
（二）募集資金使用和結余情況
截至2017年6月30日，公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如
下：
單位：元
募集資金到賬金額 1,299,999,954.87
減：發(fā)行費用 21,349,561.57
實(shí)際募集資金凈額 1,278,650,393.30
減：投入“新能源汽車(chē)核心部件――鋰
375,208,213.87
離子電池生產(chǎn)項目”
加：募集資金利息收入扣減手續費凈額 2,890,815.05
尚未使用的募集資金余額 906,332,994.48
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規的規定和要求，結合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制度》。
2017年3月23日，公司、中國中投證券有限責任公司（保薦機構，以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“中國中投證券”）與交通銀行股份有限公司汕頭龍湖支行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》；公司、中國中投證券與中信銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。
2017年3月23日，公司第五屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金增資全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司的議案》，同意公司以部分募集資金人民幣 9 億元對募投項目實(shí)施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建猛獅新能源”）進(jìn)行增資。同日，公司、福建猛獅新能源、中國中投證券與浙商銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監管協(xié)議》。
前述監管協(xié)議與深圳證券交易所監管協(xié)議范本不存在重大差異，報告期內，前述監管協(xié)議均得到切實(shí)有效的履行。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2017年6月30日，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的余額為906,332,994.48元，
為未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續費），募集資金的存儲情況如下：
序 截至2017年6月
號 開(kāi)戶(hù)主體 開(kāi)戶(hù)銀行 專(zhuān)項賬戶(hù) 30日募集資金專(zhuān) 資金用途
項賬戶(hù)金額（元）
1 猛獅科技 交通銀行汕頭 445006030018800005557 63,087,894.00
龍湖支行 新能源汽
中信銀行股份 車(chē)核心部
2 猛獅科技 有限公司汕頭 8110901012300449870 107,340.13 件――鋰
分行 離子電池
3 福建猛獅 浙商銀行深圳 5840000010120100332428 843,137,760.35 生產(chǎn)項目
新能源 分行
報告期內,本公司嚴格按照《募集資金使用管理制度》、《募集資金三方監管協(xié)議》、《募集資金四方監管協(xié)議》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進(jìn)行了有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時(shí)候，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時(shí)及時(shí)知會(huì )保薦機構，隨時(shí)接受保薦代表人的監督。
三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、2017年半年度募集資金使用情況對照表
2017年半年度募集資金使用情況對照表
貨幣單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 127,865.04 本報告期投入募集資金總額 37,520.82
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計使用募集資金總額 37,520.82
累計變更用途的募集資金總額比例 0%
承諾投資項目和超 是否已變 募集資金承諾 調整后投資總 本報告期投 截至期末累 截至期末投資 項目達到 本報告期實(shí) 是否達到 項目可行性是否
募資金投向 更項目 投資總額 額(1) 入金額 計投入金額 進(jìn)度(%)(3)＝ 預定可使用 現的效益 預計效益 發(fā)生重大變化
(2) (2)/(1) 狀態(tài)日期
承諾投資項目
投入“新能源汽車(chē)
核心部件――鋰離 否 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - 否
子電池生產(chǎn)項目”
承諾投資項目小計 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
合計 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
未達到計劃進(jìn)度或預計收益的情況和原因 無(wú)
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項目實(shí)施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 “新能源汽車(chē)核心部件――鋰離子電池生產(chǎn)項目”在募集資金到位前，公司以自籌資金投入317,746,680.19元，募集資金到
位后,公司使用募集資金317,746,680.19元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 無(wú)
項目實(shí)施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 本報告期末全部尚未使用的募集資金共計906,332,994.48元，均存放于三方/四方監管的募集資金專(zhuān)戶(hù)內。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況無(wú)
2、用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高資金利用率，公司第五屆董事會(huì )第五十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金317,746,680.19 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具鑒證報告廣會(huì )專(zhuān)字[2017]G17000730353 號。公司本次募集資金置換已履行相關(guān)審批程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。
2017年3月28日，公司完成置換手續，將募集資金中317,746,680.19元從福
建猛獅新能源開(kāi)設的募集資金監管專(zhuān)戶(hù)轉至公司普通銀行賬戶(hù)。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司無(wú)變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準確、完整，且募集資金管理不存在違規行為。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì )
二○一七年八月二十四日
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