國軒高科:關(guān)于公司及全資子公司對外擔保的公告
證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國軒高科 公告編號：2017-085
國軒高科股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司對外擔保的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年9月25日召開(kāi)的第七
屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司對外擔保的議案》，具體情況如下：
一、擔保情況概述
公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬對公司全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限 公司在2017年度向銀行補充申請授信時(shí)提供擔保，擔?？傤~合計為214,300萬(wàn)元。被擔保公司相關(guān)信息及擬提供的擔保額度如下：
公司名稱(chēng) 銀行名稱(chēng) 擔保額度（萬(wàn)元）
中信銀行股份有限公司合肥分行 50,000
中國建設銀行股份有限公司合肥蜀山支行 44,300
中國工商銀行股份有限公司合肥銀河支行 40,000
合肥國軒高科動(dòng) 華夏銀行股份有限公司合肥長(cháng)江西路支行 30,000
力能源有限公司
廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行 20,000
招商銀行股份有限公司合肥分行 20,000
杭州銀行股份有限公司合肥分行 10,000
合計 214,300
公司全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬對 公司全資孫公司南京國軒電池有限公司在2017年度向銀行補充申請授信時(shí)提 供擔保，擔保金額為20,000萬(wàn)元。被擔保公司相關(guān)信息及擬提供的擔保額度如 下：
公司名稱(chēng) 銀行名稱(chēng) 擔保額度（萬(wàn)元）
南京國軒電池有限公司 中國建設銀行股份有限公司南京 20,000
江北新區
合計 支行 20,000
上述擔保均為連帶責任保證擔保，在股東大會(huì )批準上述擔保事項的前提下，公司董事會(huì )授權董事長(cháng)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，具體調整各全資或控股子公司之間的擔保額度，公司或合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司將在此額度內與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協(xié)議，擔保期限不超過(guò)債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。具體借款金額將視該公司發(fā)展所需資金情況而定。
本次對外擔保事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等的規定，此次對外擔保事項需提交股東大會(huì )審議。
二、被擔保人基本情況
1、合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司
注冊資本：35,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2006年05月09日
法定代表人：李縝
住所：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池及材料，太陽(yáng)能與風(fēng)能等可再生能源應用產(chǎn)品、設備與系統，節能型光電與電子產(chǎn)品、設備和系統，鋰電應急電源、電動(dòng)工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及租賃；自營(yíng)和代理產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設計和施工。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為866,819.90 萬(wàn)元，總負債為
562,604.78萬(wàn)元，股東權益為304,215.12 萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為64.90%。2016
年營(yíng)業(yè)總收入 419,636.08萬(wàn)元，凈利潤72,567.68萬(wàn)元。（以上數據已經(jīng)審計）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)1,039,453.73萬(wàn)元，總負債為
692,583.73萬(wàn)元，股東權益為346,870.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為66.63%。2017
年1-6月?tīng)I業(yè)總收入204,093.52萬(wàn)元，凈利潤31,979.74萬(wàn)元。（以上數據未
經(jīng)審計）
2、南京國軒電池有限公司
注冊資本：31,000萬(wàn)元人民幣
成立時(shí)間：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合區龍池街道時(shí)代大道59號
經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；電源和儲能系統的研發(fā)、應用及銷(xiāo)售；鋰電應急電源、電動(dòng)工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及租賃；新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司持有該公司100%的股權。
截止2016年12月31日，該公司總資產(chǎn)為107,725.40萬(wàn)元，總負債為
57,148.14萬(wàn)元，股東權益為50,577.26 萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為53.04%。2016
年營(yíng)業(yè)總收入104,252.99萬(wàn)元，凈利潤 19,578.53萬(wàn)元。（以上數據已經(jīng)審計）
截止2017年6月30日，該公司總資產(chǎn)118,998.24萬(wàn)元，總負債為
61,616.94萬(wàn)元，股東權益為57,381.30萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率為51.78%。2017年
1-6月?tīng)I業(yè)總收入35,217.97萬(wàn)元，凈利潤6,804.04萬(wàn)元。（以上數據未經(jīng)審
計）
三、公司累計對外擔保和逾期擔保情況
截至2017年9月25日，本公司及控股子公司累計對外擔保余額為人民幣
92,000萬(wàn)元，占公司2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的23.23%。公司及子公司不存在
逾期擔保的情況。上述擔保均為對子公司及孫公司之間提供的擔保。目前，公司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。
四、獨立董事意見(jiàn)
經(jīng)審慎核查，我們認為：本次擔保對象合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司及其全資子公司均為公司合并報表內的子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、償債能力較強，財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍內，公司對其擔保不會(huì )影響公司及股東利益。本次擔保的事項是為了滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金需求，有利于公司整體健康發(fā)展。本次擔保事項，公司嚴格執行了對外擔保審批權限和程序，決策程序和內容符合有關(guān)法律法規的規定，不存在損害公司和股東利益的行為。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告；
2、獨立董事關(guān)于公司及全資子公司對外擔保事項的獨立意見(jiàn)。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會(huì )
二�一七年九月二十五日
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