600409:三友化工關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工 公告編號：臨2017-062號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的進(jìn)展公告本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年6月27日召開(kāi)
的2017年第二次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金
管理的議案》。董事會(huì )同意公司在確保不影響募集資金投資項目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下，使用總額不超過(guò)人民幣5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，自公司2017年第二次臨時(shí)董事會(huì )審議通過(guò)之日起12月內有效，投資品種包括但不限于短期（投資期限不超過(guò)一年）保本型銀行理財產(chǎn)品及結構性存款等，在上述資金額度和期限范圍內，資金可以滾動(dòng)使用。在有效期內和額度范圍內，董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層行使決策權，其權限包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財金額、選擇理財產(chǎn)品等。
具體內容詳見(jiàn)公司于2017年6月28日在《中國證券報》、《上海證券報》
和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：臨2017-040號）。
一、 現金管理事項進(jìn)展情況
（一）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與中國光
大銀行股份有限公司唐山分行簽署《結構性存款合同》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬(wàn)元開(kāi)展人民幣結構性存款業(yè)務(wù)。主要內容如下：
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：結構性存款
2、產(chǎn)品類(lèi)型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年利率4.15%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年11月13日
6、資金總額：人民幣10,000萬(wàn)元
7、資金來(lái)源：閑置募集資金
8、結息付息方式：利隨本清
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及子公司與中國光大銀行股份有限公司唐山分行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與河北銀
行股份有限公司簽署《理財計劃協(xié)議書(shū)（保本保證收益型）》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品。主要內容如下：
1、產(chǎn)品名稱(chēng)： 2017年對公本益134號理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類(lèi)型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為 3.90%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月14日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月31日
6、資金總額：人民幣10,000萬(wàn)元
7、資金來(lái)源：閑置募集資金
8、結息付息方式：到期一次性支付理財本金和理財收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及子公司與河北銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（三）2017年9月13日，公司子公司唐山三友遠達纖維有限公司與中國銀
行股份有限公司唐山市豐南支行簽署《中銀保本理財-人民幣按期開(kāi)放理財產(chǎn)品認購委托書(shū)》，使用閑置募集資金人民幣 10,000萬(wàn)元購買(mǎi)理財產(chǎn)品。主要內容如下：
1、產(chǎn)品名稱(chēng)：中銀保本理財-人民幣按期開(kāi)放理財產(chǎn)品
2、產(chǎn)品類(lèi)型：保本保收益
3、產(chǎn)品收益率：年化收益率為3.40%
4、產(chǎn)品起息日：2017年9月13日
5、產(chǎn)品到期日：2017年10月11日
6、資金總額：人民幣10,000萬(wàn)元
7、資金來(lái)源：閑置募集資金
8、結息付息方式：到期一次性支付理財本金和理財收益
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司及子公司與中國銀行股份有限公司唐山市豐南支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、風(fēng)險控制措施
上述現金管理均屬于投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險較低，具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機構銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品或存款類(lèi)產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長(cháng)不超過(guò)一年，風(fēng)險可控。公司將嚴格按照法律法規及內控制度的相關(guān)規定，與銀行保持密切聯(lián)系，加強風(fēng)險控制和規范運作，確保理財資金的安全。
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險。
3、獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。
4、公司內部審計部門(mén)負責對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會(huì )審計委員會(huì )定期報告。
三、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司以暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，是在確保不影響募集資金項目投資進(jìn)度和確保資金安全的前提下實(shí)施的，通過(guò)進(jìn)行適度的理財，可以提高閑置募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報。
四、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的總體情況
截至本公告披露日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的資金總額為 3
億元（含本次金額）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì )
2017年9月15日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
