中材科技:董事會(huì )關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專(zhuān)項報告
證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材科技 公告編號：2017－045
中材科技股份有限公司董事會(huì )
關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專(zhuān)項報告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證監會(huì )頒布的《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》等有關(guān)規定，中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )編制了2017年上半年募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2016]437號《關(guān)于核準中材科技股份
有限公司向中國中材股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》文件核準，向特定對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）138,091,065股，發(fā)行價(jià)格14.33元/股，募集資金總額為人民幣1,978,844,961.45元，扣除各項發(fā)行費用31,866,297.39元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,946,978,664.06元。經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096號《驗資報告》驗證，此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2016年4月27日全部到位。 （二）2017年上半年使用金額及當期余額
截至2017年6月30日止，公司實(shí)際使用募集資金191,519.19萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)余
額3,510.66萬(wàn)元，具體情況如下：
項目 金額（萬(wàn)元）
募集資金到賬金額 194,884.50
減：支付其他發(fā)行費用 80.00
累計投入募集資金項目 191,519.19
閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金 0.00
加：利息收入扣除手續費凈額 225.35
2017年6月30日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額 3,510.66
注：截至2017年6月30日止，公司尚有印花稅、新股登記費等其他發(fā)行費用共計106.63
萬(wàn)元未在募集資金專(zhuān)戶(hù)支付，扣除其他發(fā)行費用以后，募集資金凈額為194,697.87萬(wàn)元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和運用，保護投資者的權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律法規的要求，結合公司實(shí)際情況，制定了《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》，公司第五屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議對管理辦法進(jìn)行了修訂。公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。
根據公司《募集資金使用管理辦法》的要求，募集資金存放于董事會(huì )決定的專(zhuān)項賬戶(hù)。2016年5月，公司與獨立財務(wù)顧問(wèn)和商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。公司募集資金投資項目由全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“泰山玻纖”）承擔建設任務(wù)，2016年5月公司與泰山玻纖、獨立財務(wù)顧問(wèn)和商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資金四方監管協(xié)議》。以上募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲的監管協(xié)議與深圳證券交易所監管協(xié)議范本不存在重大差異，監管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2017年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：
單位：元
賬戶(hù)名稱(chēng) 開(kāi)戶(hù)銀行 賬戶(hù)類(lèi)別 賬號 截止日余額
中材科技股份 上海浦東發(fā)展銀 專(zhuān)用賬戶(hù) 93090155200000873 1,428,010.97
有限公司 行南京城西支行
泰山玻璃纖維 泰安銀行股份有 專(zhuān)用賬戶(hù) 811280101421006096 33,617,740.03
有限公司 限公司泰西支行
泰山玻璃纖維 興業(yè)銀行股份有 專(zhuān)用賬戶(hù) 376710100100266393 60,867.57
有限公司 限公司泰安分行
合計 35,106,618.57
三、2017年上半年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金總體使用情況
公司本次募集資金全部用于子公司泰山玻纖“年產(chǎn) 2×10萬(wàn)噸無(wú)堿璃纖維池
窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)項目”。截至2017年6月30日，累計投入募集資金總額191,519.19
萬(wàn)元，報告期內投入募集資金總額32,766.41萬(wàn)元。
（二）募集資金承諾項目情況
單位：萬(wàn)元
是否已 募集資 截至期 項目達 是否項目可
承諾投資項目和 變更項 金承諾 調整后 本報告 截至期末 末投資 到預定 本報告 達到行性是
超募資金投向 目(含部 投資總 投資總 期投入 累計投入 進(jìn)度(3) 可使用 期實(shí)現 預計否發(fā)生
分變更)額 額(1) 金額 金額(2) ＝(2)/(1)狀態(tài)日 的效益 效益重大變
期 化
承諾投資項目
2*10萬(wàn)噸無(wú)堿玻 2017年
璃纖維池窯拉絲否 194,697.194,697.32,766.4 191,519.1 98.37%03月015,278.67是否
生產(chǎn)線(xiàn)項目 87 87 1 9 日
承諾投資項目小 194,697.194,697.32,766.4 191,519.1
計 -- -- -- 5,278.67 -- --
87 87 1 9
未達到計劃進(jìn)度
或預計收益的情 不適用。
況和原因
項目可行性發(fā)生
重大變化的情況 不適用。
說(shuō)明
超募資金的金額、
用途及使用進(jìn)展 不適用。
情況
募集資金投資項
目實(shí)施地點(diǎn)變更 不適用。
情況
募集資金投資項
目實(shí)施方式調整 不適用。
情況
募集資金投資項 經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十三次臨時(shí)會(huì )議審議批準，泰山玻纖以募集資金置換先期投入該
目先期投入及置 項目的自籌資金74,625.11萬(wàn)元。
換情況
用閑置募集資金 經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十三次臨時(shí)會(huì )議審議批準，泰山玻纖使用70,000.00萬(wàn)元閑置募集
暫時(shí)補充流動(dòng)資 資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，期限不超過(guò)十二個(gè)月。截至2017年6月30日，泰山玻纖已將
金情況 上述70,000萬(wàn)元資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
項目實(shí)施出現募
集資金結余的金 不適用。
額及原因
尚未使用的募集 募集資金全部用于募投項目后續建設。
資金用途及去向
募集資金使用及 不存在不及時(shí)、不真實(shí)、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況；不存在募集資
披露中存在的問(wèn) 金管理違規的情形。
題或其他情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司按照相關(guān)法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
中材科技股份有限公司董事會(huì )
二�一七年八月十六日
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