603799:華友鈷業(yè)關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-053
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
根據上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規定，將本公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2016〕2581號文核準，并經(jīng)貴所同意，
本公司由主承銷(xiāo)商中國銀河證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票57,486,632股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣31.86元，共計募集資金183,152.41萬(wàn)元，坐扣部分承銷(xiāo)和保薦費用3,193.59萬(wàn)元后的募集資金為179,958.82萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中國銀河證券股份有限公司于2016年12月15日匯入本公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用643.75萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為179,315.07萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕495號）。
(二) 募集資金使用和結余情況
2017年上半年度實(shí)際使用募集資金29719.81萬(wàn)元，其中，已從募集資金專(zhuān)
戶(hù)支用29719.81萬(wàn)元，；2017年上半年度收到的銀行存款（現金管理）利息扣
除銀行手續費等的凈額為535.59萬(wàn)元。
截至2017年6月30日，募集資金余額為107015.12萬(wàn)元（包括累計收到的
銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 544.44萬(wàn)元），其中，募集資金專(zhuān)戶(hù)余
額為1015.12萬(wàn)元，使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金86,000.00萬(wàn)元，臨時(shí)
閑置現金管理20000萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，在銀行設立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并連同保薦機構中國銀河證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司桐鄉支行、中國建設銀行股份有限公司桐鄉支行、中國銀行股份有限公司桐鄉開(kāi)發(fā)區支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行和中信銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務(wù)。
三方監管協(xié)議與上海證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2017年6月30日，本公司有5個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，募集資金存放情況如
下：
單位：人民幣萬(wàn)元
開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號 募集資金余額 備注
中國工商銀行股份有限公 1204075029000060140 420.93 募集資金專(zhuān)戶(hù)
司桐鄉支行
中國建設銀行股份有限公 33050163722700000194 179.81 募集資金專(zhuān)戶(hù)
司桐鄉支行
中國銀行股份有限公司桐 385771985739 91.25 募集資金專(zhuān)戶(hù)
鄉開(kāi)發(fā)區支行
交通銀行股份有限公司嘉 563009050018010139933 187.12 募集資金專(zhuān)戶(hù)
興桐鄉支行
中信銀行股份有限公司嘉 8110801012500811451 136.01 募集資金專(zhuān)戶(hù)
興桐鄉支行
合計 1015.12
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見(jiàn)本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無(wú)法單獨核算效益的情況說(shuō)明
募投項目鈷鎳新材料研究院建設項目的實(shí)施，系為應對公司不斷增長(cháng)的研發(fā)需求，為企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中始終保持技術(shù)領(lǐng)先奠定良好的基礎，為實(shí)現企業(yè)的長(cháng)期可持續發(fā)展提供技術(shù)保障，因此較難單獨核算效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二�一七年八月二十五日
附件：1．募集資金使用情況對照表
附件1
募集資金使用情況對照表
2017年1-6月
編制單位：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 179,315.07 本年度投入募集資金總額 10,380.24
變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額
變更用途的募集資金總額比例 72,844.38
承諾投資 調整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至期末投 項目達到 項目可行性是否發(fā)
累計 入進(jìn)度(%) 生
投入金額 預定可使
是否已變 募集資金 與承諾投 本年度實(shí) 是否達到
項目 更項目（含 承諾投資 投資總額 承諾投入 投入金額 累計投入 入金額的 (4)＝(2)/(1) 用狀態(tài)日 重大變化
部分變更） 總額 期 現的效益 預計效益
差額
金額 金額 (3)＝(2)-(1)
-(1) -(2)
剛果（金）
PE527銅鈷 2018年3 不適用（未
礦權區收 否 143,202.37 143,202.37 143,202.37 8,880.24 45,744.38 -97,457.99 32 月 無(wú) 完成建設） 否
購及開(kāi)發(fā)
項目
鈷鎳新材 2018年6 不適用（未
料研究院 否 14,350.04 14,350.04 14,350.04 1500 1500 -12,850.04 10 月 無(wú) 承諾效益） 否
建設項目
補充流動(dòng) 否 2016年12無(wú) 不適用（未 否
資金 25,600.00 25,600.00 25,600.00 0.00 25,600.00 0.00 100 月 承諾效益）
合計 － 183,152.41 183,152.41 183,152.41 10,380.24 72,844.38 -110,308.03 34.11 － － －
未達到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） 無(wú)
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 無(wú)
募集資金投資項目先期投入及置換情況 根據公司2016年12月26日三屆三十七次董事會(huì )決議，同意公司利用募集資金置換預先投入募投項目剛果（金）PE527
銅鈷礦權區收購及開(kāi)發(fā)項目金額36,864.14萬(wàn)元。截至2017年6月30日，公司已置換36,864.14元。
根據公司2016年12月26日三屆三十七次董事會(huì )決議，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣58,000萬(wàn)元暫時(shí)補充
用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況 流動(dòng)資金。2017年5月19日四屆三次董事會(huì )決議，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流
動(dòng)資金，上述使用期限均為自董事會(huì )審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至2017年6月30日，公司已使用了86,000.00
萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
對閑置募集金進(jìn)行現金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 根據公司2017年1月9日三屆三十八次董事會(huì )決議，同意公司授權管理層使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元
用于現金管理。截止2017年6月30日，公司用于現金管理的閑置募集資金20,000萬(wàn)元。
募集資金其他使用情況 無(wú)
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
