佛山照明:關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司續簽《金融服務(wù)協(xié)議》的公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（ A 股） 粵照明 B（ B 股） 股票代碼： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1（ B 股） 公告編號： 2017-022 佛山電器照明股份有限公司 關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司續簽《金融服務(wù)協(xié)議》的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、公司于 2016 年 12 月 23 日與廣東省廣晟財務(wù)有限公司（以下 稱(chēng)“ 廣晟財務(wù)公司” ）簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，有效期半年。鑒于雙 方前期的良好合作，及為了提高公司資金管理收益，公司與廣晟財務(wù) 公司續簽《金融服務(wù)協(xié)議》，有效期一年。根據《金融服務(wù)協(xié)議》約定， 廣晟財務(wù)公司將為公司提供存款、結算服務(wù)及其經(jīng)營(yíng)范圍內的其他金 融服務(wù)。在協(xié)議有效期內，公司存放在廣晟財務(wù)公司的每日最高存款 余額不超過(guò)人民幣 1.5 億元。 2、由于公司與廣晟財務(wù)公司的實(shí)際控制人均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)有限公司， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交 易構成關(guān)聯(lián)交易。 3、 2017 年 6 月 28 日公司召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審 議通過(guò)了《關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的 議案》，關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、 黃志勇依法回避了表決，獨立 董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關(guān)規 定，本次交易屬于董事會(huì )審批權限，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。公 司董事會(huì )授權董事長(cháng)辦理上述事項的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署相 關(guān)法律文件。 4、 本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定 的重大資產(chǎn)重組。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 1、 名稱(chēng)：廣東省廣晟財務(wù)有限公司 2、 類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資） 3、 住所：廣東省廣州市天河區珠江西路 17 號廣晟國際大廈 52 樓 。 4、 法定代表人：劉伯仁 5、 注冊資本：人民幣 10 億元 6、 成立日期： 2015 年 6 月 7、金融許可證機構編碼： L0216H244010001 8、營(yíng)業(yè)執照注冊號： 91440000345448548L 9、經(jīng)營(yíng)范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān) 的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現交易款項的收付；經(jīng)批準的保 險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款； 對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算 及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦 理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準 的其他業(yè)務(wù)。 10、主要財務(wù)數據： 單位：萬(wàn)元 2016.12.31（已經(jīng)審計） 2017.5.31（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 595718.03 383164.94 總負債 492375.12 276089.75 凈資產(chǎn) 103342.91 107075.18 2016 年度（已經(jīng)審計） 2017 年 1-5 月（未經(jīng)審計） 營(yíng)業(yè)收入 12851.41 7936.77 利潤總額 4147.42 4017.97 凈利潤 3106.52 3732.27 11、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 廣晟財務(wù)公司是公司實(shí)際控制人廣 東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的全資子公司，根據《深圳證券交易所股 票上市規則》 的有關(guān)規定， 廣晟財務(wù)公司是公司的關(guān)聯(lián)方。 三、交易標的基本情況 根據協(xié)議約定，在協(xié)議有效期限內，廣晟財務(wù)公司為公司提供存 款、結算服務(wù)。公司在協(xié)議有效期內存放在廣晟財務(wù)公司的每日最高 存款余額不超過(guò)人民 1.5 億元。 四、交易協(xié)議《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內容 甲方：佛山電器照明股份有限公司 乙方：廣東省廣晟財務(wù)有限公司 鑒于： 1、甲方是依法設立合法存續的股份有限公司，在深圳證券交易 所上市。 2、乙方為中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準設立的非銀行金融機 構，合法持有《金融許可證》并持續有效。依據有關(guān)企業(yè)集團財務(wù)公 司的法律法規規定，乙方具備為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司及其成 員單位提供金融服務(wù)的資質(zhì)。 3、甲乙雙方均為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司控股的子公司。 甲方同意選擇乙方作為為其提供金融服務(wù)的金融機構之一。 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據平等互利的原則，就乙方為甲方提供金 融服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議。 （一)合作原則 1、甲乙雙方互相視對方為重要的合作伙伴，雙方同意進(jìn)行金融業(yè) 務(wù)合作，乙方在依法核準的業(yè)務(wù)范圍內，按照本協(xié)議約定為甲方提供 相關(guān)金融服務(wù)。 2、甲乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權自主選擇其 他金融機構提供的金融服務(wù)。在同等條件下，甲方可優(yōu)先選擇乙方提 供的金融服務(wù)。 3、甲乙雙方應遵循依法合規、平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展 及共贏(yíng)的原則進(jìn)行合作并履行本協(xié)議。 （二）服務(wù)內容 乙方在中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )核準的業(yè)務(wù)范圍內向甲方依 法提供以下金融服務(wù)： 1、存款服務(wù) （ 1）甲方在乙方開(kāi)立存款賬戶(hù)，并本著(zhù)存取自由的原則，將資 金存入在乙方開(kāi)立的存款賬戶(hù)，存款形式可以是活期存款、定期存款、 通知存款、協(xié)定存款等； （ 2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將至少不低于同期中 國國內主要商業(yè)銀行同類(lèi)存款的存款利率； （ 3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時(shí)需按照乙 方程序要求操作。 2、結算服務(wù) （ 1）乙方為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結算業(yè) 務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)； （ 2）乙方為甲方提供上述結算服務(wù)按照規定收取的結算費用， 應不高于中國國內金融機構提供的同類(lèi)服務(wù)費用標準。 3、其他金融服務(wù) （ 1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營(yíng)范圍內的 其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及 訂立獨立的協(xié)議； （ 2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費用，須符合中國人民 銀行或中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )就該類(lèi)型服務(wù)規定的收費標準。 在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應分別就相關(guān)具體金融服務(wù) 項目的提供進(jìn)一步簽訂具體合同或協(xié)議以約定雙方具體權利義務(wù)。 （三）交易限額 出于財務(wù)風(fēng)險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的 金融服務(wù)交易作出以下限制，甲方應協(xié)助乙方監控實(shí)施下列限制： 1、存款服務(wù)：公司在協(xié)議期間，公司存放在廣晟財務(wù)公司的每 日最高存款余額不超過(guò)人民幣 1.5 億元； 2、結算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內，乙方為甲方提供的結算服務(wù) 按相關(guān)規定收取費用。 （四）協(xié)議期限 本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過(guò)相關(guān)法律程序后生效，有效期一年。 五、交易目的和對公司的影響 廣晟財務(wù)公司作為依法成立并合法存續的非銀行金融機構，其 從事的非銀行金融業(yè)務(wù)受到國家監管部門(mén)持續、嚴格的監管，具有為 成員單位提供金融服務(wù)的各項資質(zhì)，各項指標均達到《企業(yè)集團財務(wù) 公司管理辦法》的規定。本次交易的實(shí)施，有利于滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)展的需要，拓寬金融合作機構范圍，提高資金管理收益?！督鹑诜?wù) 協(xié)議》條款公平、合理，不會(huì )影響公司獨立性，也不存在損害公司及 全體股東利益的情形。 六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易 的總金額 2017 年年初至 2017 年 6 月 22 日，公司在廣晟財務(wù)公司的存款 金額為 1 億元。 七、 獨立董事事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn) 公司獨立董事經(jīng)過(guò)認真審閱本次議案及相關(guān)資料，認為該關(guān)聯(lián)交 易事項符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，同意本交 易事項提交公司董事會(huì )審議，并發(fā)表以下獨立意見(jiàn)： 雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原則公 允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關(guān)聯(lián)交易有利于滿(mǎn) 足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提高資金使用效率和管理收益。我們同 意本關(guān)聯(lián)交易事項。 八、備查文件 1、第八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議； 2、獨立董事事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)； 3、公司與廣晟財務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》； 4、 廣晟財務(wù)公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、金融許可證復印件； 5、廣晟財務(wù)公司 2016 年度審計報告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會(huì ) 2017 年 6 月 28 日
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