佛塑科技:第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2017－37
佛山佛塑科技集團股份有限公司
第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于2017年8月11
日以傳真及專(zhuān)人送達的方式向全體與會(huì )人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議的通知，會(huì )議于2017年8月23日在公司總部二樓會(huì )議室召開(kāi)，應出席會(huì )議董事7人，實(shí)際出席董事7人，全體監事、高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)黃丙娣女士主持。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年半年度報告》
詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司2017年半年度報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司執行2017年新企業(yè)會(huì )計準則的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于公司執行2017新企業(yè)會(huì )計準則的公告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )調整下設部分專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司董事會(huì )對董事會(huì )下設的發(fā)展戰略與投資審議委員會(huì )、提名委員會(huì )、預算管理委員會(huì )的成員進(jìn)行調整，調整后情況如下：
發(fā)展戰略與投資審議委員會(huì )：黃丙娣、李靜、柯明、廖正品、鄧鵬，召集人：黃丙娣；
提名委員會(huì )：鄧鵬、李靜、羅紹德、廖正品、黃丙娣，召集人：鄧鵬；
預算管理委員會(huì )：黃丙娣、李靜、羅紹德、柯明、周旭, 召集人：黃丙娣。
審計監察委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )的成員沒(méi)有變化。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修改
<公司外匯交易業(yè)務(wù)內部控制制度>
的議案》
為了規范開(kāi)展外匯交易業(yè)務(wù)的操作，結合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，相應修改《公司外匯交易業(yè)務(wù)內部控制制度》。具體修訂內容詳見(jiàn)附件：《公司外匯交易業(yè)務(wù)內部控制制度》修訂前后對照表及同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司外匯交易業(yè)務(wù)內部控制制度》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2017年度預計開(kāi)展外匯交易業(yè)務(wù)額度的議案》
詳見(jiàn)與本公告同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于調整公司2017年度預計開(kāi)展外匯交易業(yè)務(wù)額度的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年八月二十五日
附件：
《公司外匯交易業(yè)務(wù)內部控制制度》修訂前后對照表
條款 修訂前 修訂后
為規范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下 為規范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）外匯交易業(yè)務(wù)的操作、防范和規避 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）外匯交易業(yè)務(wù)的操作、防范和規避
國際結算業(yè)務(wù)中因匯率波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險，強化公 匯率和利率波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險，強化公司內部風(fēng)險
司內部風(fēng)險控制，根據《中華人民共和國公司法》、 控制，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
第一條 《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露民共和國證券法》、《 上市公司信息披露管理辦
管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014 法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修
年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指
作指引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關(guān) 引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規定，
規定，結合公司具體實(shí)際情況，特制定本制度。 結合公司具體實(shí)際情況，特制定本制度。
本制度所稱(chēng)外匯交易業(yè)務(wù)指遠期結售匯、外匯 本制度所稱(chēng)外匯交易業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外匯交
掉期交易和外匯期權交易。 易”）是指用于匯率和利率風(fēng)險管理的交易工具，
遠期結售匯是指公司與金融機構簽訂遠期結 主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權和利率
售匯協(xié)議，約定未來(lái)結匯或售匯的外匯幣種、金額、 掉期。
期限與匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、 遠期結售匯是指公司與金融機構簽訂遠期結
匯率辦理的結售匯業(yè)務(wù)。 售匯協(xié)議，約定未來(lái)結匯或售匯的外匯幣種、金額、
外匯掉期交易是指公司與金融機構約定以一 期限與匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、
種貨幣交換一定數量的另一種貨幣，并以約定價(jià)格 匯率辦理的結售匯業(yè)務(wù)。
在未來(lái)的約定日期進(jìn)行反向的同等數量的貨幣買(mǎi) 外匯掉期是指公司與金融機構約定以一種貨
第二條 賣(mài)。 幣交換一定數量的另一種貨幣，并以約定價(jià)格在未
外匯期權交易是指公司向金融機構支付一定 來(lái)的約定日期進(jìn)行反向的同等數量的貨幣買(mǎi)賣(mài)。
期權費后,獲得在未來(lái)約定日期,按照約定價(jià)格買(mǎi) 外匯期權是指公司向金融機構支付一定期權
賣(mài)一定數量外匯的選擇權的外匯交易。 費后,獲得在未來(lái)約定日期,按照約定價(jià)格買(mǎi)賣(mài)一
定數量外匯的選擇權的外匯交易。
利率掉期（又稱(chēng)“利率互換”）是指交易雙方
約定在未來(lái)一定期限內，根據約定的本金（名義本
金）和利率計算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。
該產(chǎn)品通常表現為固定利率與浮動(dòng)利率之間的交
換。
公司不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，所 公司不進(jìn)行以投機為目的的外匯交易業(yè)務(wù)，所
第四條
有外匯交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎，以具 有外匯交易均以公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)或外幣負債為
體進(jìn)出口業(yè)務(wù)合同為依托，以規避和防范匯率風(fēng) 基礎，以規避和防范匯率和利率風(fēng)險為目的，進(jìn)
險為目的，不能進(jìn)行投機交易。 而實(shí)現公司資產(chǎn)的保值。
公司只能與經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀 公司只能與經(jīng)國家外匯管理局、中國人民銀行
行批準、具有外匯交易經(jīng)營(yíng)資格的金融機構進(jìn)行 和相關(guān)金融監督部門(mén)批準、具有外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資
第五條 外匯交易，不得與前述金融機構之外的其他組織 格的金融機構進(jìn)行外匯交易，原則上只能與國有
或個(gè)人進(jìn)行交易。 銀行、全國性股份制商業(yè)銀行和外資銀行進(jìn)行交
易。
公司進(jìn)行外匯交易數量基于公司的外幣收款 公司進(jìn)行外匯交易的合約金額和期限需與公
和外幣付款的實(shí)際情況，外匯交易合約的外幣金 司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)情況或外幣負債情況相匹配。
第六條 額不得超過(guò)外幣收款量或外幣付款量，外匯交易
的交割期間需與公司的外幣回款或付款時(shí)間相匹
配。
公司須在董事會(huì )或股東大會(huì )批準的額度范圍 公司及子公司開(kāi)展外匯交易，須經(jīng)公司董事會(huì )
第八條 內開(kāi)展外匯交易，不得在審議通過(guò)前開(kāi)展業(yè)務(wù)， 或股東大會(huì )批準，并在董事會(huì )或股東大會(huì )批準的
不得超額度操作。 額度范圍內開(kāi)展外匯交易。
本制度所指的年度外匯交易額度在審批年度 本制度所指的年度外匯交易額度自董事會(huì )或
第十一條
內可循環(huán)使用。 股東大會(huì )審議通過(guò)之日起一年內可循環(huán)使用。
相關(guān)責任部門(mén)及職責 相關(guān)責任部門(mén)及職責
1.資金部：負責擬定公司外匯交易的年度交易 1.資金部：結合公司的經(jīng)營(yíng)情況及外債情況；
額度、進(jìn)行日常管理、業(yè)務(wù)操作、資金籌集等。 負責擬定公司及子公司外匯交易的年度交易額度
2.財務(wù)部：根據相關(guān)會(huì )計準則，對外匯交易業(yè) 和負責公司的資金管理。
務(wù)進(jìn)行相應核算。 2.財務(wù)部：根據相關(guān)會(huì )計準則，對外匯交易進(jìn)
3.董秘辦：負責外匯交易的信息披露工作。 行相應核算。
4.分公司：根據經(jīng)營(yíng)需求情況，向資金部申請 3.董秘辦：負責向董事會(huì )、股東大會(huì )（如需）
年度外匯交易額度；根據外匯收付情況，按需向 提交外匯交易議案和進(jìn)行外匯交易的信息披露工
第十二條 資金部提交單筆外匯交易申請。 作。
5.子公司：根據經(jīng)營(yíng)需求情況，向資金部申請 4.分公司：根據經(jīng)營(yíng)需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經(jīng)批準額度內進(jìn)行單筆外 年度外匯交易額度；根據外匯收付情況，按需向
匯交易的具體操作。 資金部提交經(jīng)公司負責人和財務(wù)負責人審批的單
筆外匯交易申請。
5.子公司：根據經(jīng)營(yíng)需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經(jīng)批準額度內進(jìn)行單筆外
匯交易的具體操作，單筆外匯交易需經(jīng)公司負責
人和財務(wù)負責人審批。
經(jīng)審批額度內單筆外匯交易的操作流程 經(jīng)審批額度內單筆外匯交易的操作流程
（一）分公司根據實(shí)際需求，向資金部提交外 （一）分公司根據實(shí)際需求，向資金部提交單
匯交易業(yè)務(wù)申請書(shū)。 筆外匯交易申請書(shū)。
（二）資金部根據單筆交易金額的大小，負責 （二）資金部根據單筆交易金額，負責完成相
第十四條 完成相應的內部審批流程： 應的內部審批流程。
*** ***
4.審批通過(guò)后，資金部負責完成銀行有關(guān)業(yè)務(wù) 4.內部審批通過(guò)后，資金部負責完成金融機構
流程。 的有關(guān)業(yè)務(wù)流程。
*** ***
子公司財務(wù)部負責外匯交易的具體實(shí)施。子公 公司財務(wù)部負責外匯交易的具體實(shí)施。子公司
司在開(kāi)始具體業(yè)務(wù)前，需向公司報呈業(yè)務(wù)審批權 在開(kāi)始具體業(yè)務(wù)前，需向公司報呈業(yè)務(wù)審批權限
第十五條 限及操作流程；進(jìn)行單筆外匯交易業(yè)務(wù)時(shí)，應以 及操作流程；進(jìn)行單筆外匯交易時(shí)，應以實(shí)際進(jìn)
實(shí)際進(jìn)出口合同為依托；月末應向資金部報送月 出口合同或借款合同為依托；月末向資金部報備
度外匯交易情況表。 月度外匯交易情況表。
在外匯交易操作過(guò)程中，公司及子公司任意時(shí)
第十六條 點(diǎn)的外匯交易余額均不可超過(guò)股東大會(huì )或董事會(huì ) 此內容與第八條內容重復，此處刪除。
審批的額度。
當匯率或利率發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，資金部應及時(shí) 當匯率或利率發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，資金部應及時(shí)
第十七條 進(jìn)行分析，并將有關(guān)信息及時(shí)上報財務(wù)總監、總裁 進(jìn)行分析，并將有關(guān)信息及時(shí)上報財務(wù)總監、總
及董事長(cháng)。 裁及董事長(cháng)，待其審議后再作后續處理措施。
注：經(jīng)上述內容的刪除及變動(dòng)，原有的條、款序號將依次順延作相應調整。
（以下無(wú)內容）
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