北方稀土關(guān)于2017年累計新增借款超過(guò)上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)40%的公告
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02 編號：(臨)2017―043
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司 關(guān)于 2017 年累計新增借款超過(guò)上年末
經(jīng)審計凈資產(chǎn) 40%的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
近日，經(jīng)中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）財務(wù)部門(mén)統計，確認公司2017年1至9月累計新增借款超過(guò)2016 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的40%。根據中國證監會(huì )《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關(guān)規定，現將公司2017年1至9月累計新增借款情況披露如下：
一、主要財務(wù)數據概況
截至2016年12月31日，公司凈資產(chǎn)金額為979,856.14萬(wàn)元；
借款余額為356,070.70萬(wàn)元。
截至2017年9月30日，公司借款余額為755,604.70萬(wàn)元；累
計新增借款金額為399,534.00萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的40.77%。
二、新增借款的分類(lèi)披露
截至2017年9月30日，公司新增借款變動(dòng)情況如下：
單位：萬(wàn)元
項目 2017年9月 2016年12月 變動(dòng)數額占2016年末凈 備注
30日余額 31日余額 資產(chǎn)的比例
銀行貸款 395,620.00 354,820.00 40,800.00 4.16% 主要在短期借
款科目核算
應付債券 358,758.90 - 358,758.90 36.61% 主要在應付債
券科目核算
其他借款 1,225.80 1,250.70 -24.90 -0.003% 主要在一年
內到期的非
股票代碼：600111 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方02 編號：(臨)2017―043
流動(dòng)負債、長(cháng)
期應付款科
目核算
合計 755,604.70 356,070.70 399,534.00 40.77%
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
公司上述新增借款主要系公開(kāi)發(fā)行公司債券用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所致，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍。公司財務(wù)狀況穩健，目前所有債務(wù)均按時(shí)還本付息，上述新增借款事項不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。本公告所示財務(wù)數據均為合并口徑，2017 年財務(wù)數據為未經(jīng)審計數據。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會(huì )
2017年10月12日
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