北方稀土關(guān)于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的公告
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 編號：(臨)2017―040
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司關(guān)于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金
有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池
有限公司實(shí)施債務(wù)重組的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
●中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方稀土”或“公司”）擬對兩家全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貯氫公司”）、內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電池公司”）實(shí)施債務(wù)重組，即公司以債權轉股權的方式，分別將對貯氫公司及電池公司的部分債權分別轉作對貯氫公司及電池公司的增資。
●本次債務(wù)重組未構成關(guān)聯(lián)交易
●本次債務(wù)重組未構成重大資產(chǎn)重組
●本次債務(wù)重組實(shí)施不存在重大法律障礙
●本次債務(wù)重組屬于公司董事會(huì )決策權限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議批準。
一、債務(wù)重組概述
為優(yōu)化公司全資子公司貯氫公司、電池公司債務(wù)及權益結構，改善兩家子公司財務(wù)狀況，為其對外合資合作與可持續發(fā)展創(chuàng )造有利條件，公司擬對兩家子公司實(shí)施債務(wù)重組，即公司以債權轉股權的方式，分別將對貯氫公司及電池公司的部分債權分別轉作對貯氫公司及電池公司的增資。
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 編號：(臨)2017―040
公司第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議以14票同意、0票反對、0票棄
權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》。本次交易屬于公司董事會(huì )決策權限范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議批準。
二、債務(wù)重組對象基本情況
（一）貯氫公司
貯氫公司成立于2000年4月。注冊資本1300萬(wàn)美元。法定代表
人：張忠。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區。經(jīng)營(yíng)范圍為混合稀土貯氫合金材料、高溫合金材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
截至2017年6月30日，貯氫公司總資產(chǎn)15,237萬(wàn)元，總負債
23,639萬(wàn)元（其中，欠母公司債務(wù)23108萬(wàn)元），凈資產(chǎn)-8,401萬(wàn)元
（其中，實(shí)收資本10762萬(wàn)元，資本公積3萬(wàn)元，未分配利潤-19167
萬(wàn)元）；資產(chǎn)負債率155%。
（二）電池公司
電池公司成立于2000年4月。注冊資本5000萬(wàn)元人民幣。法定
代表人：曹生彪。住所位于包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區青工南路1號。經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、設計、開(kāi)發(fā)、采購和銷(xiāo)售各類(lèi)電池制造的原材料，各類(lèi)蓄電池、電池組、電源及其配套充電器和管理系統，電池制造的中間產(chǎn)品及產(chǎn)品、混動(dòng)車(chē)、電動(dòng)車(chē)及電動(dòng)工具、機械設備、儀器儀表及零配件的銷(xiāo)售；進(jìn)口本企業(yè)所需原輔材料、出口本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
截至2017年6月30日，電池公司總資產(chǎn)為9,312萬(wàn)元，總負債
為12,712萬(wàn)元（其中，欠母公司債務(wù)12,242萬(wàn)元），凈資產(chǎn)-3,401
萬(wàn)元（其中，實(shí)收資本5,000萬(wàn)元，未分配利潤-8,401萬(wàn)元）；資產(chǎn)
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負債率137%。
上述兩家子公司財務(wù)數據均為未經(jīng)審計數據。
三、公司對貯氫公司及電池公司的債權情況
截至2017年6月30日，公司對貯氫公司的全部債權為23,108
萬(wàn)元，其中，應收賬款10,302萬(wàn)元，其他應收款5,000萬(wàn)元，長(cháng)期
應收款5,013萬(wàn)元，應收利息2,793萬(wàn)元；對電池公司的全部債權為
12,242萬(wàn)元，其中，其他應收款8,134萬(wàn)元，長(cháng)期應收款4,108萬(wàn)
元。
四、債務(wù)重組方式
（一）對貯氫公司的債務(wù)重組
公司將對貯氫公司全部債權中的18,000萬(wàn)元轉作對其增資，包
括其他應收款5000萬(wàn)元、長(cháng)期應收款5013萬(wàn)元、應收利息2,793萬(wàn)
元及應收賬款5,194萬(wàn)元。
債務(wù)重組實(shí)施后，貯氫公司注冊資本將增加18,000萬(wàn)元，總資
產(chǎn)不變，凈資產(chǎn)將增至9,599萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率降至37.0%。
（二）對電池公司的債務(wù)重組
公司將對電池公司全部債權中的9,000萬(wàn)元轉作對其增資，包括
長(cháng)期應收款4,108萬(wàn)元及其他應收款4,892萬(wàn)元。
債務(wù)重組實(shí)施后，電池公司注冊資本將增加9,000萬(wàn)元，總資產(chǎn)
不變，凈資產(chǎn)增至5,599萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率降至39.9%。
五、債務(wù)重組對公司的影響
公司對貯氫公司及電池公司實(shí)施債務(wù)重組，能夠優(yōu)化其債務(wù)及權益結構，改善其財務(wù)狀況，為其對外合資合作與可持續發(fā)展創(chuàng )造有利條件，進(jìn)而增強公司貯氫材料和電池產(chǎn)業(yè)競爭力。
因貯氫公司、電池公司均為公司全資子公司，對其實(shí)施債務(wù)重組，債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17北方01 編號：(臨)2017―040
對公司合并財務(wù)狀況及凈損益沒(méi)有影響。
六、備查文件
（一）北方稀土第六屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議；
（二）北方稀土第六屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會(huì )
2017年8月18日
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